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永赢祥益债券C基金净值查询(006506)

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今天最新净值 1.0202 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2382
成立日期：2018-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6529亿
最近资产：10.90亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近一月永赢祥益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢祥益债券C(006506)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006506	永赢祥益债券C	1.0204	1.2384	1.0202	1.2382	0.0002	0.02%
2026-09-16	006506	永赢祥益债券C	1.0202	1.2382	1.0202	1.2382	0.0000	0.00%
2026-09-15	006506	永赢祥益债券C	1.0202	1.2382	1.0201	1.2381	0.0001	0.01%
2026-09-14	006506	永赢祥益债券C	1.0201	1.2381	1.0200	1.2380	0.0001	0.01%
2026-09-11	006506	永赢祥益债券C	1.0200	1.2380	1.0200	1.2380	0.0000	0.00%
2026-09-10	006506	永赢祥益债券C	1.0200	1.2380	1.0200	1.2380	0.0000	0.00%
2026-09-09	006506	永赢祥益债券C	1.0200	1.2380	1.0199	1.2379	0.0001	0.01%
2026-09-08	006506	永赢祥益债券C	1.0199	1.2379	1.0199	1.2379	0.0000	0.00%
2026-09-07	006506	永赢祥益债券C	1.0199	1.2379	1.0197	1.2377	0.0002	0.02%
2026-09-04	006506	永赢祥益债券C	1.0197	1.2377	1.0196	1.2376	0.0001	0.01%

2026-09-03	006506	永赢祥益债券C	1.0196	1.2376	1.0193	1.2373	0.0003	0.03%
2026-09-02	006506	永赢祥益债券C	1.0193	1.2373	1.0193	1.2373	0.0000	0.00%
2026-09-01	006506	永赢祥益债券C	1.0193	1.2373	1.0451	1.2371	0.0002	0.02%
2026-08-31	006506	永赢祥益债券C	1.0451	1.2371	1.0449	1.2369	0.0002	0.02%
2026-08-28	006506	永赢祥益债券C	1.0449	1.2369	1.0447	1.2367	0.0002	0.02%
2026-08-27	006506	永赢祥益债券C	1.0447	1.2367	1.0450	1.2370	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006506	永赢祥益债券C	1.0450	1.2370	1.0452	1.2372	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006506	永赢祥益债券C	1.0452	1.2372	1.0451	1.2371	0.0001	0.01%
2026-08-24	006506	永赢祥益债券C	1.0451	1.2371	1.0449	1.2369	0.0002	0.02%
2026-08-21	006506	永赢祥益债券C	1.0449	1.2369	1.0450	1.2370	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006506	永赢祥益债券C	1.0450	1.2370	1.0450	1.2370	0.0000	0.00%
2026-08-19	006506	永赢祥益债券C	1.0450	1.2370	1.0453	1.2373	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	006506	永赢祥益债券C	1.0453	1.2373	1.0450	1.2370	0.0003	0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%