海富通研究精选混合C基金净值查询(006556)
今天最新净值
1.1151
0.0195 1.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1310
0.0159 1.4253%
- 累计净值：1.1151
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1927亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 王金祥
近一月,海富通研究精选混合C(006556)基金累计收益率11.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0195 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0115 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0253 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0281 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0088 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2024-04-01 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0184 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
006556 |
海富通研究精选混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0153 |
1.41% |
