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永赢通益债券C基金净值查询(006559)

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今天最新净值 1.0333 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2575
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.4704亿
  • 最近资产：24.32亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿 江凌
今年以来永赢通益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,永赢通益债券C(006559)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006559 永赢通益债券C 1.0338 1.2580 1.0333 1.2575 0.0005 0.05%
2025-12-16 006559 永赢通益债券C 1.0333 1.2575 1.0333 1.2575 0.0000 0.00%
2025-12-15 006559 永赢通益债券C 1.0333 1.2575 1.0338 1.2580 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 006559 永赢通益债券C 1.0338 1.2580 1.0340 1.2582 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 006559 永赢通益债券C 1.0340 1.2582 1.0338 1.2580 0.0002 0.02%
2025-12-10 006559 永赢通益债券C 1.0338 1.2580 1.0335 1.2577 0.0003 0.03%
2025-12-09 006559 永赢通益债券C 1.0335 1.2577 1.0333 1.2575 0.0002 0.02%
2025-12-08 006559 永赢通益债券C 1.0333 1.2575 1.0335 1.2577 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 006559 永赢通益债券C 1.0335 1.2577 1.0333 1.2575 0.0002 0.02%
2025-12-04 006559 永赢通益债券C 1.0333 1.2575 1.0340 1.2582 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 006559 永赢通益债券C 1.0340 1.2582 1.0342 1.2584 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 006559 永赢通益债券C 1.0342 1.2584 1.0345 1.2587 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006559 永赢通益债券C 1.0345 1.2587 1.0345 1.2587 0.0000 0.00%
2025-11-28 006559 永赢通益债券C 1.0345 1.2587 1.0342 1.2584 0.0003 0.03%
2025-11-27 006559 永赢通益债券C 1.0342 1.2584 1.0345 1.2587 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 006559 永赢通益债券C 1.0345 1.2587 1.0349 1.2591 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 006559 永赢通益债券C 1.0349 1.2591 1.0352 1.2594 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 006559 永赢通益债券C 1.0352 1.2594 1.0352 1.2594 0.0000 0.00%
2025-11-21 006559 永赢通益债券C 1.0352 1.2594 1.0352 1.2594 0.0000 0.00%
2025-11-20 006559 永赢通益债券C 1.0352 1.2594 1.0352 1.2594 0.0000 0.00%
2025-11-19 006559 永赢通益债券C 1.0352 1.2594 1.0352 1.2594 0.0000 0.00%
2025-11-18 006559 永赢通益债券C 1.0352 1.2594 1.0349 1.2591 0.0003 0.03%
2025-11-17 006559 永赢通益债券C 1.0349 1.2591 1.0349 1.2591 0.0000 0.00%
2025-11-14 006559 永赢通益债券C 1.0349 1.2591 1.0347 1.2589 0.0002 0.02%
2025-11-13 006559 永赢通益债券C 1.0347 1.2589 1.0347 1.2589 0.0000 0.00%
2025-11-12 006559 永赢通益债券C 1.0347 1.2589 1.0347 1.2589 0.0000 0.00%
2025-11-11 006559 永赢通益债券C 1.0347 1.2589 1.0347 1.2589 0.0000 0.00%
2025-11-10 006559 永赢通益债券C 1.0347 1.2589 1.0347 1.2589 0.0000 0.00%
2025-11-07 006559 永赢通益债券C 1.0347 1.2589 1.0349 1.2591 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006559 永赢通益债券C 1.0349 1.2591 1.0352 1.2594 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 006559 永赢通益债券C 1.0352 1.2594 1.0352 1.2594 0.0000 0.00%
2025-11-04 006559 永赢通益债券C 1.0352 1.2594 1.0352 1.2594 0.0000 0.00%
2025-11-03 006559 永赢通益债券C 1.0352 1.2594 1.0352 1.2594 0.0000 0.00%
2025-10-31 006559 永赢通益债券C 1.0352 1.2594 1.0347 1.2589 0.0005 0.05%
2025-10-30 006559 永赢通益债券C 1.0347 1.2589 1.0345 1.2587 0.0002 0.02%
2025-10-29 006559 永赢通益债券C 1.0345 1.2587 1.0342 1.2584 0.0003 0.03%
2025-10-28 006559 永赢通益债券C 1.0342 1.2584 1.0338 1.2580 0.0004 0.04%
2025-10-27 006559 永赢通益债券C 1.0338 1.2580 1.0335 1.2577 0.0003 0.03%
2025-10-24 006559 永赢通益债券C 1.0335 1.2577 1.0335 1.2577 0.0000 0.00%
2025-10-23 006559 永赢通益债券C 1.0335 1.2577 1.0335 1.2577 0.0000 0.00%
2025-10-22 006559 永赢通益债券C 1.0335 1.2577 1.0335 1.2577 0.0000 0.00%
2025-10-21 006559 永赢通益债券C 1.0335 1.2577 1.0333 1.2575 0.0002 0.02%
2025-10-20 006559 永赢通益债券C 1.0333 1.2575 1.0335 1.2577 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 006559 永赢通益债券C 1.0335 1.2577 1.0330 1.2572 0.0005 0.05%
2025-10-16 006559 永赢通益债券C 1.0330 1.2572 1.0328 1.2570 0.0002 0.02%
2025-10-15 006559 永赢通益债券C 1.0328 1.2570 1.0330 1.2572 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 006559 永赢通益债券C 1.0330 1.2572 1.0330 1.2572 0.0000 0.00%
2025-10-13 006559 永赢通益债券C 1.0330 1.2572 1.0326 1.2568 0.0004 0.04%
2025-10-10 006559 永赢通益债券C 1.0326 1.2568 1.0326 1.2568 0.0000 0.00%
2025-10-09 006559 永赢通益债券C 1.0326 1.2568 1.0323 1.2565 0.0003 0.03%
2025-09-30 006559 永赢通益债券C 1.0323 1.2565 1.0319 1.2561 0.0004 0.04%
2025-09-29 006559 永赢通益债券C 1.0319 1.2561 1.0321 1.2563 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 006559 永赢通益债券C 1.0321 1.2563 1.0321 1.2563 0.0000 0.00%
2025-09-25 006559 永赢通益债券C 1.0321 1.2563 1.0323 1.2565 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 006559 永赢通益债券C 1.0323 1.2565 1.0330 1.2572 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 006559 永赢通益债券C 1.0330 1.2572 1.0335 1.2577 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 006559 永赢通益债券C 1.0335 1.2577 1.0335 1.2577 0.0000 0.00%
2025-09-19 006559 永赢通益债券C 1.0335 1.2577 1.0338 1.2580 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 006559 永赢通益债券C 1.0338 1.2580 1.0340 1.2582 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006559 永赢通益债券C 1.0340 1.2582 1.0335 1.2577 0.0005 0.05%
2025-09-16 006559 永赢通益债券C 1.0335 1.2577 1.0333 1.2575 0.0002 0.02%
2025-09-15 006559 永赢通益债券C 1.0333 1.2575 1.0333 1.2575 0.0000 0.00%
2025-09-12 006559 永赢通益债券C 1.0333 1.2575 1.0330 1.2572 0.0003 0.03%
2025-09-11 006559 永赢通益债券C 1.0330 1.2572 1.0330 1.2572 0.0000 0.00%
2025-09-10 006559 永赢通益债券C 1.0330 1.2572 1.0340 1.2582 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 006559 永赢通益债券C 1.0340 1.2582 1.0342 1.2584 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 006559 永赢通益债券C 1.0342 1.2584 1.0349 1.2591 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 006559 永赢通益债券C 1.0349 1.2591 1.0354 1.2596 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 006559 永赢通益债券C 1.0354 1.2596 1.0354 1.2596 0.0000 0.00%
2025-09-03 006559 永赢通益债券C 1.0354 1.2596 1.0349 1.2591 0.0005 0.05%
2025-09-02 006559 永赢通益债券C 1.0349 1.2591 1.0349 1.2591 0.0000 0.00%
2025-09-01 006559 永赢通益债券C 1.0349 1.2591 1.0349 1.2591 0.0000 0.00%
2025-08-29 006559 永赢通益债券C 1.0349 1.2591 1.0349 1.2591 0.0000 0.00%
2025-08-28 006559 永赢通益债券C 1.0349 1.2591 1.0354 1.2596 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 006559 永赢通益债券C 1.0354 1.2596 1.0354 1.2596 0.0000 0.00%
2025-08-26 006559 永赢通益债券C 1.0354 1.2596 1.0352 1.2594 0.0002 0.02%
2025-08-25 006559 永赢通益债券C 1.0352 1.2594 1.0347 1.2589 0.0005 0.05%
2025-08-22 006559 永赢通益债券C 1.0347 1.2589 1.0349 1.2591 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 006559 永赢通益债券C 1.0349 1.2591 1.0345 1.2587 0.0004 0.04%
2025-08-20 006559 永赢通益债券C 1.0345 1.2587 1.0347 1.2589 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 006559 永赢通益债券C 1.0347 1.2589 1.0345 1.2587 0.0002 0.02%
2025-08-18 006559 永赢通益债券C 1.0345 1.2587 1.0359 1.2601 -0.0014 -0.14%
2025-08-15 006559 永赢通益债券C 1.0359 1.2601 1.0363 1.2605 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 006559 永赢通益债券C 1.0363 1.2605 1.0366 1.2608 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 006559 永赢通益债券C 1.0366 1.2608 1.0366 1.2608 0.0000 0.00%
2025-08-12 006559 永赢通益债券C 1.0366 1.2608 1.0373 1.2615 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 006559 永赢通益债券C 1.0373 1.2615 1.0380 1.2622 -0.0007 -0.07%
2025-08-08 006559 永赢通益债券C 1.0380 1.2622 1.0378 1.2620 0.0002 0.02%
2025-08-07 006559 永赢通益债券C 1.0378 1.2620 1.0375 1.2617 0.0003 0.03%
2025-08-06 006559 永赢通益债券C 1.0375 1.2617 1.0375 1.2617 0.0000 0.00%
2025-08-05 006559 永赢通益债券C 1.0375 1.2617 1.0375 1.2617 0.0000 0.00%
2025-08-04 006559 永赢通益债券C 1.0375 1.2617 1.0375 1.2617 0.0000 0.00%
2025-08-01 006559 永赢通益债券C 1.0375 1.2617 1.0373 1.2615 0.0002 0.02%
2025-07-31 006559 永赢通益债券C 1.0373 1.2615 1.0366 1.2608 0.0007 0.07%
2025-07-30 006559 永赢通益债券C 1.0366 1.2608 1.0361 1.2603 0.0005 0.05%
2025-07-29 006559 永赢通益债券C 1.0361 1.2603 1.0368 1.2610 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 006559 永赢通益债券C 1.0368 1.2610 1.0363 1.2605 0.0005 0.05%
2025-07-25 006559 永赢通益债券C 1.0363 1.2605 1.0366 1.2608 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 006559 永赢通益债券C 1.0366 1.2608 1.0378 1.2620 -0.0012 -0.12%
2025-07-23 006559 永赢通益债券C 1.0378 1.2620 1.0385 1.2627 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 006559 永赢通益债券C 1.0385 1.2627 1.0389 1.2631 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 006559 永赢通益债券C 1.0389 1.2631 1.0394 1.2636 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 006559 永赢通益债券C 1.0394 1.2636 1.0394 1.2636 0.0000 0.00%
2025-07-17 006559 永赢通益债券C 1.0394 1.2636 1.0392 1.2634 0.0002 0.02%
2025-07-16 006559 永赢通益债券C 1.0392 1.2634 1.0392 1.2634 0.0000 0.00%
2025-07-15 006559 永赢通益债券C 1.0392 1.2634 1.0387 1.2629 0.0005 0.05%
2025-07-14 006559 永赢通益债券C 1.0387 1.2629 1.0389 1.2631 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 006559 永赢通益债券C 1.0389 1.2631 1.0392 1.2634 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 006559 永赢通益债券C 1.0392 1.2634 1.0397 1.2639 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 006559 永赢通益债券C 1.0397 1.2639 1.0399 1.2641 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 006559 永赢通益债券C 1.0399 1.2641 1.0401 1.2643 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 006559 永赢通益债券C 1.0401 1.2643 1.0401 1.2643 0.0000 0.00%
2025-07-04 006559 永赢通益债券C 1.0401 1.2643 1.0399 1.2641 0.0002 0.02%
2025-07-03 006559 永赢通益债券C 1.0399 1.2641 1.0397 1.2639 0.0002 0.02%
2025-07-02 006559 永赢通益债券C 1.0397 1.2639 1.0389 1.2631 0.0008 0.08%
2025-07-01 006559 永赢通益债券C 1.0389 1.2631 1.0385 1.2627 0.0004 0.04%
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2025-01-08 006559 永赢通益债券C 1.0485 1.2677 1.0487 1.2679 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 006559 永赢通益债券C 1.0487 1.2679 1.0492 1.2684 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 006559 永赢通益债券C 1.0492 1.2684 1.0489 1.2681 0.0003 0.03%
2025-01-03 006559 永赢通益债券C 1.0489 1.2681 1.0487 1.2679 0.0002 0.02%
2025-01-02 006559 永赢通益债券C 1.0487 1.2679 1.0477 1.2669 0.0010 0.10%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢科技驱动C 2.0991 5.53%
永赢科技驱动A 2.1236 5.52%
永赢锐见进取混合A 1.8504 5.16%
永赢锐见进取混合C 1.8405 5.16%
永赢高端制造C 1.9070 5.07%
永赢高端制造A 1.9306 5.06%
永赢科技智选混合发起A 3.7175 4.67%
永赢科技智选混合发起C 3.6916 4.67%
永赢智能领先A 3.0454 4.27%
永赢智能领先C 2.9992 4.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
富国投资级信用债债券型A 1.0791 0.05%
富国投资级信用债债券型C 1.0646 0.05%
富国投资级信用债债券型D 1.0683 0.05%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0252 0.05%
华宝宝隆债券A 1.0485 0.05%
华宝宝隆债券C 1.0464 0.05%
富国投资级信用债债券型E 1.0789 0.05%
交银丰晟收益债券E 1.0796 0.05%
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