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新华鑫日享中短债C基金净值查询(006695)

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今天最新净值 1.0953 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1971
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9448亿
  • 最近资产：4.20亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：于航
近半年新华鑫日享中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,新华鑫日享中短债C(006695)基金累计收益率0.87%
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2026-09-18 006695 新华鑫日享中短债C 1.0953 1.1971 1.0953 1.1971 0.0000 0.00%
2026-09-17 006695 新华鑫日享中短债C 1.0953 1.1971 1.0952 1.1970 0.0001 0.01%
2026-09-16 006695 新华鑫日享中短债C 1.0952 1.1970 1.0950 1.1968 0.0002 0.02%
2026-09-15 006695 新华鑫日享中短债C 1.0950 1.1968 1.0950 1.1968 0.0000 0.00%
2026-09-14 006695 新华鑫日享中短债C 1.0950 1.1968 1.0949 1.1967 0.0001 0.01%
2026-09-11 006695 新华鑫日享中短债C 1.0949 1.1967 1.0949 1.1967 0.0000 0.00%
2026-09-10 006695 新华鑫日享中短债C 1.0949 1.1967 1.0947 1.1965 0.0002 0.02%
2026-09-09 006695 新华鑫日享中短债C 1.0947 1.1965 1.0947 1.1965 0.0000 0.00%
2026-09-08 006695 新华鑫日享中短债C 1.0947 1.1965 1.0947 1.1965 0.0000 0.00%
2026-09-07 006695 新华鑫日享中短债C 1.0947 1.1965 1.0946 1.1964 0.0001 0.01%
2026-09-04 006695 新华鑫日享中短债C 1.0946 1.1964 1.0944 1.1962 0.0002 0.02%
2026-09-03 006695 新华鑫日享中短债C 1.0944 1.1962 1.0944 1.1962 0.0000 0.00%
2026-09-02 006695 新华鑫日享中短债C 1.0944 1.1962 1.0943 1.1961 0.0001 0.01%
2026-09-01 006695 新华鑫日享中短债C 1.0943 1.1961 1.0941 1.1959 0.0002 0.02%
2026-08-31 006695 新华鑫日享中短债C 1.0941 1.1959 1.0940 1.1958 0.0001 0.01%
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2026-08-27 006695 新华鑫日享中短债C 1.0939 1.1957 1.0940 1.1958 -0.0001 -0.01%
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2026-08-20 006695 新华鑫日享中短债C 1.0938 1.1956 1.0938 1.1956 0.0000 0.00%
2026-08-19 006695 新华鑫日享中短债C 1.0938 1.1956 1.0938 1.1956 0.0000 0.00%
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2026-08-13 006695 新华鑫日享中短债C 1.0934 1.1952 1.0933 1.1951 0.0001 0.01%
2026-08-12 006695 新华鑫日享中短债C 1.0933 1.1951 1.0932 1.1950 0.0001 0.01%
2026-08-11 006695 新华鑫日享中短债C 1.0932 1.1950 1.0932 1.1950 0.0000 0.00%
2026-08-10 006695 新华鑫日享中短债C 1.0932 1.1950 1.0931 1.1949 0.0001 0.01%
2026-08-07 006695 新华鑫日享中短债C 1.0931 1.1949 1.0930 1.1948 0.0001 0.01%
2026-08-06 006695 新华鑫日享中短债C 1.0930 1.1948 1.0929 1.1947 0.0001 0.01%
2026-08-05 006695 新华鑫日享中短债C 1.0929 1.1947 1.0929 1.1947 0.0000 0.00%
2026-08-04 006695 新华鑫日享中短债C 1.0929 1.1947 1.0927 1.1945 0.0002 0.02%
2026-08-03 006695 新华鑫日享中短债C 1.0927 1.1945 1.0928 1.1946 -0.0001 -0.01%
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2026-07-30 006695 新华鑫日享中短债C 1.0926 1.1944 1.0924 1.1942 0.0002 0.02%
2026-07-29 006695 新华鑫日享中短债C 1.0924 1.1942 1.0925 1.1943 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006695 新华鑫日享中短债C 1.0925 1.1943 1.0925 1.1943 0.0000 0.00%
2026-07-27 006695 新华鑫日享中短债C 1.0925 1.1943 1.0924 1.1942 0.0001 0.01%
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2026-07-21 006695 新华鑫日享中短债C 1.0923 1.1941 1.0923 1.1941 0.0000 0.00%
2026-07-20 006695 新华鑫日享中短债C 1.0923 1.1941 1.0922 1.1940 0.0001 0.01%
2026-07-17 006695 新华鑫日享中短债C 1.0922 1.1940 1.0922 1.1940 0.0000 0.00%
2026-07-16 006695 新华鑫日享中短债C 1.0922 1.1940 1.0922 1.1940 0.0000 0.00%
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2026-07-10 006695 新华鑫日享中短债C 1.0922 1.1940 1.0921 1.1939 0.0001 0.01%
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2026-07-08 006695 新华鑫日享中短债C 1.0921 1.1939 1.0920 1.1938 0.0001 0.01%
2026-07-07 006695 新华鑫日享中短债C 1.0920 1.1938 1.0919 1.1937 0.0001 0.01%
2026-07-06 006695 新华鑫日享中短债C 1.0919 1.1937 1.0916 1.1934 0.0003 0.03%
2026-07-03 006695 新华鑫日享中短债C 1.0916 1.1934 1.0917 1.1935 -0.0001 -0.01%
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2026-07-01 006695 新华鑫日享中短债C 1.0917 1.1935 1.0920 1.1938 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006695 新华鑫日享中短债C 1.0920 1.1938 1.0921 1.1939 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006695 新华鑫日享中短债C 1.0921 1.1939 1.0919 1.1937 0.0002 0.02%
2026-06-26 006695 新华鑫日享中短债C 1.0919 1.1937 1.0918 1.1936 0.0001 0.01%
2026-06-25 006695 新华鑫日享中短债C 1.0918 1.1936 1.0915 1.1933 0.0003 0.03%
2026-06-24 006695 新华鑫日享中短债C 1.0915 1.1933 1.0914 1.1932 0.0001 0.01%
2026-06-23 006695 新华鑫日享中短债C 1.0914 1.1932 1.0915 1.1933 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006695 新华鑫日享中短债C 1.0915 1.1933 1.0914 1.1932 0.0001 0.01%
2026-06-18 006695 新华鑫日享中短债C 1.0914 1.1932 1.0913 1.1931 0.0001 0.01%
2026-06-17 006695 新华鑫日享中短债C 1.0913 1.1931 1.0912 1.1930 0.0001 0.01%
2026-06-16 006695 新华鑫日享中短债C 1.0912 1.1930 1.0910 1.1928 0.0002 0.02%
2026-06-15 006695 新华鑫日享中短债C 1.0910 1.1928 1.0909 1.1927 0.0001 0.01%
2026-06-12 006695 新华鑫日享中短债C 1.0909 1.1927 1.0910 1.1928 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 006695 新华鑫日享中短债C 1.0910 1.1928 1.0914 1.1932 -0.0004 -0.04%
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2026-06-08 006695 新华鑫日享中短债C 1.0918 1.1936 1.0918 1.1936 0.0000 0.00%
2026-06-05 006695 新华鑫日享中短债C 1.0918 1.1936 1.0918 1.1936 0.0000 0.00%
2026-06-04 006695 新华鑫日享中短债C 1.0918 1.1936 1.0917 1.1935 0.0001 0.01%
2026-06-03 006695 新华鑫日享中短债C 1.0917 1.1935 1.0917 1.1935 0.0000 0.00%
2026-06-02 006695 新华鑫日享中短债C 1.0917 1.1935 1.0915 1.1933 0.0002 0.02%
2026-06-01 006695 新华鑫日享中短债C 1.0915 1.1933 1.0914 1.1932 0.0001 0.01%
2026-05-29 006695 新华鑫日享中短债C 1.0914 1.1932 1.0913 1.1931 0.0001 0.01%
2026-05-28 006695 新华鑫日享中短债C 1.0913 1.1931 1.0911 1.1929 0.0002 0.02%
2026-05-27 006695 新华鑫日享中短债C 1.0911 1.1929 1.0910 1.1928 0.0001 0.01%
2026-05-26 006695 新华鑫日享中短债C 1.0910 1.1928 1.0909 1.1927 0.0001 0.01%
2026-05-25 006695 新华鑫日享中短债C 1.0909 1.1927 1.0907 1.1925 0.0002 0.02%
2026-05-22 006695 新华鑫日享中短债C 1.0907 1.1925 1.0907 1.1925 0.0000 0.00%
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2026-05-20 006695 新华鑫日享中短债C 1.0906 1.1924 1.0905 1.1923 0.0001 0.01%
2026-05-19 006695 新华鑫日享中短债C 1.0905 1.1923 1.0904 1.1922 0.0001 0.01%
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2026-05-15 006695 新华鑫日享中短债C 1.0902 1.1920 1.0901 1.1919 0.0001 0.01%
2026-05-14 006695 新华鑫日享中短债C 1.0901 1.1919 1.0902 1.1920 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006695 新华鑫日享中短债C 1.0902 1.1920 1.0900 1.1918 0.0002 0.02%
2026-05-12 006695 新华鑫日享中短债C 1.0900 1.1918 1.0899 1.1917 0.0001 0.01%
2026-05-11 006695 新华鑫日享中短债C 1.0899 1.1917 1.0898 1.1916 0.0001 0.01%
2026-05-08 006695 新华鑫日享中短债C 1.0898 1.1916 1.0897 1.1915 0.0001 0.01%
2026-04-30 006695 新华鑫日享中短债C 1.0896 1.1914 1.0896 1.1914 0.0000 0.00%
2026-04-29 006695 新华鑫日享中短债C 1.0896 1.1914 1.0895 1.1913 0.0001 0.01%
2026-04-28 006695 新华鑫日享中短债C 1.0895 1.1913 1.0894 1.1912 0.0001 0.01%
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2026-04-24 006695 新华鑫日享中短债C 1.0895 1.1913 1.0894 1.1912 0.0001 0.01%
2026-04-23 006695 新华鑫日享中短债C 1.0894 1.1912 1.0894 1.1912 0.0000 0.00%
2026-04-22 006695 新华鑫日享中短债C 1.0894 1.1912 1.0891 1.1909 0.0003 0.03%
2026-04-21 006695 新华鑫日享中短债C 1.0891 1.1909 1.0889 1.1907 0.0002 0.02%
2026-04-20 006695 新华鑫日享中短债C 1.0889 1.1907 1.0886 1.1904 0.0003 0.03%
2026-04-17 006695 新华鑫日享中短债C 1.0886 1.1904 1.0885 1.1903 0.0001 0.01%
2026-04-16 006695 新华鑫日享中短债C 1.0885 1.1903 1.0884 1.1902 0.0001 0.01%
2026-04-15 006695 新华鑫日享中短债C 1.0884 1.1902 1.0883 1.1901 0.0001 0.01%
2026-04-14 006695 新华鑫日享中短债C 1.0883 1.1901 1.0881 1.1899 0.0002 0.02%
2026-04-13 006695 新华鑫日享中短债C 1.0881 1.1899 1.0880 1.1898 0.0001 0.01%
2026-04-10 006695 新华鑫日享中短债C 1.0880 1.1898 1.0880 1.1898 0.0000 0.00%
2026-04-09 006695 新华鑫日享中短债C 1.0880 1.1898 1.0879 1.1897 0.0001 0.01%
2026-04-08 006695 新华鑫日享中短债C 1.0879 1.1897 1.0878 1.1896 0.0001 0.01%
2026-04-07 006695 新华鑫日享中短债C 1.0878 1.1896 1.0876 1.1894 0.0002 0.02%
2026-04-03 006695 新华鑫日享中短债C 1.0876 1.1894 1.0873 1.1891 0.0003 0.03%
2026-04-02 006695 新华鑫日享中短债C 1.0873 1.1891 1.0872 1.1890 0.0001 0.01%
2026-04-01 006695 新华鑫日享中短债C 1.0872 1.1890 1.0873 1.1891 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006695 新华鑫日享中短债C 1.0873 1.1891 1.0872 1.1890 0.0001 0.01%
2026-03-30 006695 新华鑫日享中短债C 1.0872 1.1890 1.0869 1.1887 0.0003 0.03%
2026-03-27 006695 新华鑫日享中短债C 1.0869 1.1887 1.0868 1.1886 0.0001 0.01%
2026-03-26 006695 新华鑫日享中短债C 1.0868 1.1886 1.0866 1.1884 0.0002 0.02%
2026-03-25 006695 新华鑫日享中短债C 1.0866 1.1884 1.0864 1.1882 0.0002 0.02%
2026-03-24 006695 新华鑫日享中短债C 1.0864 1.1882 1.0863 1.1881 0.0001 0.01%
2026-03-23 006695 新华鑫日享中短债C 1.0863 1.1881 1.0863 1.1881 0.0000 0.00%
2026-03-20 006695 新华鑫日享中短债C 1.0863 1.1881 1.0862 1.1880 0.0001 0.01%
2026-03-19 006695 新华鑫日享中短债C 1.0862 1.1880 1.0862 1.1880 0.0000 0.00%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.7003 3.57%
新华策略精选股票A 4.0333 3.38%
新华红利 0.9890 3.27%
新华成长 3.2393 3.16%
新华趋势 6.3428 3.07%
新华景气行业混合A 1.2699 2.97%
新华景气行业混合C 1.2321 2.97%
新华优选分红混合A 1.5638 2.86%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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