| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0053 | -0.38% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 0.9957 | -0.38% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9639 | -0.65% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9704 | -0.66% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.7590 | -0.72% |
| 凯石岐短债A | 1.0032 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0024 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 华安景气领航混合A | 1.2827 | 3.29% |
| 华安景气领航混合C | 1.2568 | 3.29% |
| 富国国安A | 0.9510 | 2.92% |