长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(长信颐天养老三年(FOF)A)基金净值查询(006872)

今天最新净值 1.0722 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3522
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1989亿
最近资产：0.19亿
基金公司：长信基金
基金经理：李宇潘媛

近半年长信颐天养老三年持有混合(FOF)A|长信颐天养老三年(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)基金累计收益率-5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0722	1.3522	1.0739	1.3539	-0.0017	-0.16%
2026-09-14	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0739	1.3539	1.0747	1.3547	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0747	1.3547	1.0828	1.3628	-0.0081	-0.75%
2026-09-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0828	1.3628	1.0861	1.3661	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0861	1.3661	1.0867	1.3667	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0867	1.3667	1.0879	1.3679	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0879	1.3679	1.0866	1.3666	0.0013	0.12%
2026-09-04	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0866	1.3666	1.0872	1.3672	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0872	1.3672	1.0853	1.3653	0.0019	0.18%
2026-09-02	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0853	1.3653	1.0922	1.3722	-0.0069	-0.63%

2026-09-01	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0922	1.3722	1.0919	1.3719	0.0003	0.03%
2026-08-31	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0919	1.3719	1.0896	1.3696	0.0023	0.21%
2026-08-28	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0896	1.3696	1.0935	1.3735	-0.0039	-0.36%
2026-08-27	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0935	1.3735	1.0896	1.3696	0.0039	0.36%
2026-08-26	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0896	1.3696	1.0857	1.3657	0.0039	0.36%
2026-08-25	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0857	1.3657	1.0873	1.3673	-0.0016	-0.15%
2026-08-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0873	1.3673	1.0926	1.3726	-0.0053	-0.49%
2026-08-21	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0926	1.3726	1.0943	1.3743	-0.0017	-0.16%
2026-08-20	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0943	1.3743	1.0921	1.3721	0.0022	0.20%
2026-08-19	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0921	1.3721	1.1130	1.3930	-0.0209	-1.91%
2026-08-18	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1130	1.3930	1.1133	1.3933	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1133	1.3933	1.1029	1.3829	0.0104	0.94%
2026-08-14	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1029	1.3829	1.1020	1.3820	0.0009	0.08%
2026-08-13	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1020	1.3820	1.1059	1.3859	-0.0039	-0.35%
2026-08-12	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1059	1.3859	1.1014	1.3814	0.0045	0.41%

2026-08-11	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1014	1.3814	1.1063	1.3863	-0.0049	-0.44%
2026-08-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1063	1.3863	1.1020	1.3820	0.0043	0.39%
2026-08-07	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1020	1.3820	1.0928	1.3728	0.0092	0.84%
2026-08-06	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0928	1.3728	1.0936	1.3736	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0936	1.3736	1.0849	1.3649	0.0087	0.80%
2026-08-04	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0849	1.3649	1.0798	1.3598	0.0051	0.47%
2026-08-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0798	1.3598	1.0844	1.3644	-0.0046	-0.42%
2026-07-31	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0844	1.3644	1.0802	1.3602	0.0042	0.39%
2026-07-30	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0802	1.3602	1.0834	1.3634	-0.0032	-0.30%
2026-07-29	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0834	1.3634	1.0789	1.3589	0.0045	0.42%
2026-07-28	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0789	1.3589	1.0911	1.3711	-0.0122	-1.13%
2026-07-27	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0911	1.3711	1.0830	1.3630	0.0081	0.75%
2026-07-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0830	1.3630	1.0935	1.3735	-0.0105	-0.96%
2026-07-23	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0935	1.3735	1.0940	1.3740	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0940	1.3740	1.0976	1.3776	-0.0036	-0.33%
2026-07-21	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0976	1.3776	1.0844	1.3644	0.0132	1.20%
2026-07-20	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0844	1.3644	1.0801	1.3601	0.0043	0.40%
2026-07-17	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0801	1.3601	1.1023	1.3823	-0.0222	-2.06%
2026-07-16	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1023	1.3823	1.1115	1.3915	-0.0092	-0.83%
2026-07-15	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1115	1.3915	1.1119	1.3919	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1119	1.3919	1.1023	1.3823	0.0096	0.87%
2026-07-13	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1023	1.3823	1.1136	1.3936	-0.0113	-1.03%
2026-07-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1136	1.3936	1.1233	1.4033	-0.0097	-0.87%
2026-07-09	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1233	1.4033	1.1088	1.3888	0.0145	1.29%
2026-07-08	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1088	1.3888	1.1104	1.3904	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1104	1.3904	1.1178	1.3978	-0.0074	-0.66%
2026-07-06	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1178	1.3978	1.1160	1.3960	0.0018	0.16%
2026-07-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1160	1.3960	1.1126	1.3926	0.0034	0.31%
2026-07-02	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1126	1.3926	1.1290	1.4090	-0.0164	-1.47%
2026-07-01	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1290	1.4090	1.1296	1.4096	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1296	1.4096	1.1249	1.4049	0.0047	0.42%
2026-06-29	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1249	1.4049	1.1097	1.3897	0.0152	1.35%
2026-06-26	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1097	1.3897	1.1212	1.4012	-0.0115	-1.03%
2026-06-25	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1212	1.4012	1.1151	1.3951	0.0061	0.55%
2026-06-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1151	1.3951	1.1099	1.3899	0.0052	0.47%
2026-06-23	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1099	1.3899	1.1175	1.3975	-0.0076	-0.68%
2026-06-22	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1175	1.3975	1.1062	1.3862	0.0113	1.02%
2026-06-18	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1062	1.3862	1.1086	1.3886	-0.0024	-0.22%
2026-06-17	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1086	1.3886	1.1043	1.3843	0.0043	0.39%
2026-06-16	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1043	1.3843	1.1071	1.3871	-0.0028	-0.25%
2026-06-15	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1071	1.3871	1.1036	1.3836	0.0035	0.32%
2026-06-12	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1036	1.3836	1.0985	1.3785	0.0051	0.46%
2026-06-11	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0985	1.3785	1.1000	1.3800	-0.0015	-0.14%
2026-06-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1000	1.3800	1.1010	1.3810	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1010	1.3810	1.0970	1.3770	0.0040	0.36%
2026-06-08	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0970	1.3770	1.1079	1.3879	-0.0109	-0.99%
2026-06-05	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1079	1.3879	1.1136	1.3936	-0.0057	-0.51%
2026-06-04	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1136	1.3936	1.1161	1.3961	-0.0025	-0.22%
2026-06-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1161	1.3961	1.1151	1.3951	0.0010	0.09%
2026-06-02	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1151	1.3951	1.1135	1.3935	0.0016	0.14%
2026-06-01	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1135	1.3935	1.1173	1.3973	-0.0038	-0.34%
2026-05-29	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1173	1.3973	1.1239	1.4039	-0.0066	-0.59%
2026-05-28	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1239	1.4039	1.1234	1.4034	0.0005	0.04%
2026-05-27	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1234	1.4034	1.1305	1.4105	-0.0071	-0.63%
2026-05-26	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1305	1.4105	1.1321	1.4121	-0.0016	-0.14%
2026-05-25	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1321	1.4121	1.1273	1.4073	0.0048	0.43%
2026-05-22	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1273	1.4073	1.1243	1.4043	0.0030	0.27%
2026-05-21	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1243	1.4043	1.1380	1.4180	-0.0137	-1.22%
2026-05-20	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1380	1.4180	1.1375	1.4175	0.0005	0.04%
2026-05-19	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1375	1.4175	1.1334	1.4134	0.0041	0.36%
2026-05-18	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1334	1.4134	1.1351	1.4151	-0.0017	-0.15%
2026-05-15	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1351	1.4151	1.1372	1.4172	-0.0021	-0.18%
2026-05-14	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1372	1.4172	1.1504	1.4304	-0.0132	-1.16%
2026-05-13	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1504	1.4304	1.1485	1.4285	0.0019	0.17%
2026-05-12	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1485	1.4285	1.1522	1.4322	-0.0037	-0.32%
2026-05-11	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1522	1.4322	1.1446	1.4246	0.0076	0.66%
2026-05-08	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1446	1.4246	1.1476	1.4276	-0.0030	-0.26%
2026-05-07	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1476	1.4276	1.1474	1.4274	0.0002	0.02%
2026-05-06	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1474	1.4274	1.1395	1.4195	0.0079	0.69%
2026-04-28	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1291	1.4091	1.1309	1.4109	-0.0018	-0.16%
2026-04-27	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1309	1.4109	1.1270	1.4070	0.0039	0.35%
2026-04-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1270	1.4070	1.1278	1.4078	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1278	1.4078	1.1306	1.4106	-0.0028	-0.25%
2026-04-22	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.4106	1.1295	1.4095	0.0011	0.10%
2026-04-21	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1295	1.4095	1.1304	1.4104	-0.0009	-0.08%
2026-04-20	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1304	1.4104	1.1259	1.4059	0.0045	0.40%
2026-04-17	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1259	1.4059	1.1271	1.4071	-0.0012	-0.11%
2026-04-16	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1271	1.4071	1.1202	1.4002	0.0069	0.62%
2026-04-15	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1202	1.4002	1.1225	1.4025	-0.0023	-0.20%
2026-04-14	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1225	1.4025	1.1133	1.3933	0.0092	0.82%
2026-04-13	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1133	1.3933	1.1148	1.3948	-0.0015	-0.13%
2026-04-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1148	1.3948	1.1078	1.3878	0.0070	0.63%
2026-04-09	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1078	1.3878	1.1152	1.3952	-0.0074	-0.66%
2026-04-08	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1152	1.3952	1.0916	1.3716	0.0236	2.12%
2026-04-07	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0916	1.3716	1.0895	1.3695	0.0021	0.19%
2026-04-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0895	1.3695	1.0946	1.3746	-0.0051	-0.47%
2026-04-02	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0946	1.3746	1.1037	1.3837	-0.0091	-0.83%
2026-04-01	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1037	1.3837	1.0891	1.3691	0.0146	1.32%
2026-03-31	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0891	1.3691	1.0976	1.3776	-0.0085	-0.78%
2026-03-30	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0976	1.3776	1.0987	1.3787	-0.0011	-0.10%
2026-03-27	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0987	1.3787	1.0931	1.3731	0.0056	0.51%
2026-03-26	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0931	1.3731	1.1029	1.3829	-0.0098	-0.89%
2026-03-25	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1029	1.3829	1.0963	1.3763	0.0066	0.60%
2026-03-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0963	1.3763	1.0846	1.3646	0.0117	1.07%
2026-03-23	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0846	1.3646	1.1071	1.3871	-0.0225	-2.07%
2026-03-20	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1071	1.3871	1.1154	1.3954	-0.0083	-0.74%
2026-03-19	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1154	1.3954	1.1288	1.4088	-0.0134	-1.20%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%