平安惠鸿纯债债券(平安惠鸿纯债)基金净值查询(006889)
今天最新净值
1.0423
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2403
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5089亿
- 最近资产：9.77亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：罗薇 李晓天
近一月,平安惠鸿纯债债券(006889)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0423 |
1.2403 |
1.0423 |
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| 2026-09-15 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-09-14 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-09-11 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0422 |
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| 2026-09-10 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-09-09 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-09-08 |
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平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-09-07 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-09-04 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-09-03 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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1.2399 |
1.0417 |
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| 2026-09-02 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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1.2397 |
1.0417 |
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| 2026-09-01 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-08-31 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0416 |
1.2396 |
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| 2026-08-28 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-08-27 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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1.0415 |
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| 2026-08-26 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-08-25 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-08-24 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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| 2026-08-21 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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1.2393 |
1.0413 |
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| 2026-08-20 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
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1.0412 |
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| 2026-08-19 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0412 |
1.2392 |
1.0412 |
1.2392 |
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| 2026-08-18 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0412 |
1.2392 |
1.0412 |
1.2392 |
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| 2026-08-17 |
006889 |
平安惠鸿纯债债券 |
1.0412 |
1.2392 |
1.0411 |
1.2391 |
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