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上银慧祥利债券C基金净值查询(006917)

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今天最新净值 1.0480 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2109
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：60.1855亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：楼昕宇 倪侃 许佳 葛沁沁
今年以来上银慧祥利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,上银慧祥利债券C(006917)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0481 1.2110 1.0480 1.2109 0.0001 0.01%
2025-12-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0480 1.2109 1.0482 1.2111 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0482 1.2111 1.0481 1.2110 0.0001 0.01%
2025-12-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0481 1.2110 1.0477 1.2106 0.0004 0.04%
2025-12-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0477 1.2106 1.0476 1.2105 0.0001 0.01%
2025-12-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0476 1.2105 1.0475 1.2104 0.0001 0.01%
2025-12-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0475 1.2104 1.0478 1.2107 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 006917 上银慧祥利债券C 1.0478 1.2107 1.0478 1.2107 0.0000 0.00%
2025-12-04 006917 上银慧祥利债券C 1.0478 1.2107 1.0486 1.2115 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0486 1.2115 1.0488 1.2117 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 006917 上银慧祥利债券C 1.0488 1.2117 1.0489 1.2118 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006917 上银慧祥利债券C 1.0489 1.2118 1.0488 1.2117 0.0001 0.01%
2025-11-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0488 1.2117 1.0489 1.2118 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0489 1.2118 1.0495 1.2124 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0495 1.2124 1.0499 1.2128 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0499 1.2128 1.0501 1.2130 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0501 1.2130 1.0501 1.2130 0.0000 0.00%
2025-11-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0501 1.2130 1.0502 1.2131 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0502 1.2131 1.0501 1.2130 0.0001 0.01%
2025-11-19 006917 上银慧祥利债券C 1.0501 1.2130 1.0500 1.2129 0.0001 0.01%
2025-11-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0500 1.2129 1.0499 1.2128 0.0001 0.01%
2025-11-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0499 1.2128 1.0496 1.2125 0.0003 0.03%
2025-11-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0496 1.2125 1.0495 1.2124 0.0001 0.01%
2025-11-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0495 1.2124 1.0494 1.2123 0.0001 0.01%
2025-11-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0494 1.2123 1.0492 1.2121 0.0002 0.02%
2025-11-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0492 1.2121 1.0490 1.2119 0.0002 0.02%
2025-11-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0490 1.2119 1.0489 1.2118 0.0001 0.01%
2025-11-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0489 1.2118 1.0491 1.2120 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006917 上银慧祥利债券C 1.0491 1.2120 1.0492 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 006917 上银慧祥利债券C 1.0492 1.2121 1.0490 1.2119 0.0002 0.02%
2025-11-04 006917 上银慧祥利债券C 1.0490 1.2119 1.0488 1.2117 0.0002 0.02%
2025-11-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0488 1.2117 1.0483 1.2112 0.0005 0.05%
2025-10-31 006917 上银慧祥利债券C 1.0483 1.2112 1.0475 1.2104 0.0008 0.08%
2025-10-30 006917 上银慧祥利债券C 1.0475 1.2104 1.0470 1.2099 0.0005 0.05%
2025-10-29 006917 上银慧祥利债券C 1.0470 1.2099 1.0464 1.2093 0.0006 0.06%
2025-10-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0464 1.2093 1.0455 1.2084 0.0009 0.09%
2025-10-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0455 1.2084 1.0452 1.2081 0.0003 0.03%
2025-10-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0452 1.2081 1.0448 1.2077 0.0004 0.04%
2025-10-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0448 1.2077 1.0443 1.2072 0.0005 0.05%
2025-10-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0443 1.2072 1.0438 1.2067 0.0005 0.05%
2025-10-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0438 1.2067 1.0435 1.2064 0.0003 0.03%
2025-10-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0435 1.2064 1.0433 1.2062 0.0002 0.02%
2025-10-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0433 1.2062 1.0424 1.2053 0.0009 0.09%
2025-10-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0424 1.2053 1.0418 1.2047 0.0006 0.06%
2025-10-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0418 1.2047 1.0419 1.2048 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0419 1.2048 1.0417 1.2046 0.0002 0.02%
2025-10-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0417 1.2046 1.0407 1.2036 0.0010 0.10%
2025-10-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0407 1.2036 1.0407 1.2036 0.0000 0.00%
2025-10-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0407 1.2036 1.0396 1.2025 0.0011 0.11%
2025-09-30 006917 上银慧祥利债券C 1.0396 1.2025 1.0395 1.2024 0.0001 0.01%
2025-09-29 006917 上银慧祥利债券C 1.0395 1.2024 1.0400 1.2029 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0400 1.2029 1.0401 1.2030 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0401 1.2030 1.0410 1.2039 -0.0009 -0.09%
2025-09-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0410 1.2039 1.0422 1.2051 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0422 1.2051 1.0430 1.2059 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0430 1.2059 1.0430 1.2059 0.0000 0.00%
2025-09-19 006917 上银慧祥利债券C 1.0430 1.2059 1.0434 1.2063 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0434 1.2063 1.0435 1.2064 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0435 1.2064 1.0430 1.2059 0.0005 0.05%
2025-09-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0430 1.2059 1.0429 1.2058 0.0001 0.01%
2025-09-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0429 1.2058 1.0427 1.2056 0.0002 0.02%
2025-09-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0427 1.2056 1.0425 1.2054 0.0002 0.02%
2025-09-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0425 1.2054 1.0428 1.2057 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0428 1.2057 1.0442 1.2071 -0.0014 -0.13%
2025-09-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0442 1.2071 1.0448 1.2077 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0448 1.2077 1.0456 1.2085 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 006917 上银慧祥利债券C 1.0456 1.2085 1.0463 1.2092 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 006917 上银慧祥利债券C 1.0463 1.2092 1.0458 1.2087 0.0005 0.05%
2025-09-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0458 1.2087 1.0452 1.2081 0.0006 0.06%
2025-09-02 006917 上银慧祥利债券C 1.0452 1.2081 1.0450 1.2079 0.0002 0.02%
2025-09-01 006917 上银慧祥利债券C 1.0450 1.2079 1.0445 1.2074 0.0005 0.05%
2025-08-29 006917 上银慧祥利债券C 1.0445 1.2074 1.0445 1.2074 0.0000 0.00%
2025-08-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0445 1.2074 1.0450 1.2079 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0450 1.2079 1.0449 1.2078 0.0001 0.01%
2025-08-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0449 1.2078 1.0443 1.2072 0.0006 0.06%
2025-08-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0443 1.2072 1.0438 1.2067 0.0005 0.05%
2025-08-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0438 1.2067 1.0440 1.2069 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0440 1.2069 1.0436 1.2065 0.0004 0.04%
2025-08-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0436 1.2065 1.0440 1.2069 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 006917 上银慧祥利债券C 1.0440 1.2069 1.0440 1.2069 0.0000 0.00%
2025-08-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0440 1.2069 1.0465 1.2094 -0.0025 -0.24%
2025-08-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0465 1.2094 1.0471 1.2100 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0471 1.2100 1.0476 1.2105 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0476 1.2105 1.0476 1.2105 0.0000 0.00%
2025-08-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0476 1.2105 1.0483 1.2112 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0483 1.2112 1.0491 1.2120 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0491 1.2120 1.0491 1.2120 0.0000 0.00%
2025-08-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0491 1.2120 1.0488 1.2117 0.0003 0.03%
2025-08-06 006917 上银慧祥利债券C 1.0488 1.2117 1.0488 1.2117 0.0000 0.00%
2025-08-05 006917 上银慧祥利债券C 1.0488 1.2117 1.0487 1.2116 0.0001 0.01%
2025-08-04 006917 上银慧祥利债券C 1.0487 1.2116 1.0486 1.2115 0.0001 0.01%
2025-08-01 006917 上银慧祥利债券C 1.0486 1.2115 1.0484 1.2113 0.0002 0.02%
2025-07-31 006917 上银慧祥利债券C 1.0484 1.2113 1.0474 1.2103 0.0010 0.10%
2025-07-30 006917 上银慧祥利债券C 1.0474 1.2103 1.0466 1.2095 0.0008 0.08%
2025-07-29 006917 上银慧祥利债券C 1.0466 1.2095 1.0478 1.2107 -0.0012 -0.11%
2025-07-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0478 1.2107 1.0468 1.2097 0.0010 0.10%
2025-07-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0468 1.2097 1.0470 1.2099 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0470 1.2099 1.0487 1.2116 -0.0017 -0.16%
2025-07-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0487 1.2116 1.0493 1.2122 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0493 1.2122 1.0500 1.2129 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0500 1.2129 1.0504 1.2133 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0504 1.2133 1.0504 1.2133 0.0000 0.00%
2025-07-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0504 1.2133 1.0502 1.2131 0.0002 0.02%
2025-07-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0502 1.2131 1.0502 1.2131 0.0000 0.00%
2025-07-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0502 1.2131 1.0495 1.2124 0.0007 0.07%
2025-07-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0495 1.2124 1.0498 1.2127 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0498 1.2127 1.0500 1.2129 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0500 1.2129 1.0506 1.2135 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0506 1.2135 1.0506 1.2135 0.0000 0.00%
2025-07-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0506 1.2135 1.0509 1.2138 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0509 1.2138 1.0505 1.2134 0.0004 0.04%
2025-07-04 006917 上银慧祥利债券C 1.0505 1.2134 1.0502 1.2131 0.0003 0.03%
2025-07-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0502 1.2131 1.0499 1.2128 0.0003 0.03%
2025-07-02 006917 上银慧祥利债券C 1.0499 1.2128 1.0492 1.2121 0.0007 0.07%
2025-07-01 006917 上银慧祥利债券C 1.0492 1.2121 1.0488 1.2117 0.0004 0.04%
2025-06-30 006917 上银慧祥利债券C 1.0488 1.2117 1.0488 1.2117 0.0000 0.00%
2025-06-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0488 1.2117 1.0486 1.2115 0.0002 0.02%
2025-06-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0486 1.2115 1.0486 1.2115 0.0000 0.00%
2025-06-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0486 1.2115 1.0491 1.2120 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0491 1.2120 1.0495 1.2124 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0495 1.2124 1.0493 1.2122 0.0002 0.02%
2025-06-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0493 1.2122 1.0489 1.2118 0.0004 0.04%
2025-06-19 006917 上银慧祥利债券C 1.0489 1.2118 1.0486 1.2115 0.0003 0.03%
2025-06-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0486 1.2115 1.0484 1.2113 0.0002 0.02%
2025-06-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0484 1.2113 1.0479 1.2108 0.0005 0.05%
2025-06-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0479 1.2108 1.0476 1.2105 0.0003 0.03%
2025-06-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0476 1.2105 1.0475 1.2104 0.0001 0.01%
2025-06-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0475 1.2104 1.0475 1.2104 0.0000 0.00%
2025-06-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0475 1.2104 1.0472 1.2101 0.0003 0.03%
2025-06-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0472 1.2101 1.0470 1.2099 0.0002 0.02%
2025-06-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0470 1.2099 1.0465 1.2094 0.0005 0.05%
2025-06-06 006917 上银慧祥利债券C 1.0465 1.2094 1.0459 1.2088 0.0006 0.06%
2025-06-05 006917 上银慧祥利债券C 1.0459 1.2088 1.0458 1.2087 0.0001 0.01%
2025-06-04 006917 上银慧祥利债券C 1.0458 1.2087 1.0457 1.2086 0.0001 0.01%
2025-06-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0457 1.2086 1.0456 1.2085 0.0001 0.01%
2025-05-30 006917 上银慧祥利债券C 1.0456 1.2085 1.0450 1.2079 0.0006 0.06%
2025-05-29 006917 上银慧祥利债券C 1.0450 1.2079 1.0456 1.2085 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0456 1.2085 1.0459 1.2088 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0459 1.2088 1.0463 1.2092 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0463 1.2092 1.0461 1.2090 0.0002 0.02%
2025-05-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0461 1.2090 1.0461 1.2090 0.0000 0.00%
2025-05-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0461 1.2090 1.0460 1.2089 0.0001 0.01%
2025-05-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0460 1.2089 1.0460 1.2089 0.0000 0.00%
2025-05-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0460 1.2089 1.0459 1.2088 0.0001 0.01%
2025-05-19 006917 上银慧祥利债券C 1.0459 1.2088 1.0452 1.2081 0.0007 0.07%
2025-05-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0452 1.2081 1.0456 1.2085 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0456 1.2085 1.0457 1.2086 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0457 1.2086 1.0458 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0458 1.2087 1.0451 1.2080 0.0007 0.07%
2025-05-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0451 1.2080 1.0460 1.2089 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0460 1.2089 1.0454 1.2083 0.0006 0.06%
2025-05-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0454 1.2083 1.0445 1.2074 0.0009 0.09%
2025-05-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0445 1.2074 1.0446 1.2075 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006917 上银慧祥利债券C 1.0446 1.2075 1.0444 1.2073 0.0002 0.02%
2025-04-30 006917 上银慧祥利债券C 1.0444 1.2073 1.0441 1.2070 0.0003 0.03%
2025-04-29 006917 上银慧祥利债券C 1.0441 1.2070 1.0432 1.2061 0.0009 0.09%
2025-04-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0432 1.2061 1.0427 1.2056 0.0005 0.05%
2025-04-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0427 1.2056 1.0426 1.2055 0.0001 0.01%
2025-04-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0426 1.2055 1.0427 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0427 1.2056 1.0432 1.2061 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0432 1.2061 1.0429 1.2058 0.0003 0.03%
2025-04-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0429 1.2058 1.0432 1.2061 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0432 1.2061 1.0431 1.2060 0.0001 0.01%
2025-04-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0431 1.2060 1.0435 1.2064 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0435 1.2064 1.0432 1.2061 0.0003 0.03%
2025-04-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0432 1.2061 1.0430 1.2059 0.0002 0.02%
2025-04-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0430 1.2059 1.0431 1.2060 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0431 1.2060 1.0429 1.2058 0.0002 0.02%
2025-04-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0429 1.2058 1.0432 1.2061 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0432 1.2061 1.0430 1.2059 0.0002 0.02%
2025-04-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0430 1.2059 1.0442 1.2071 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0442 1.2071 1.0413 1.2042 0.0029 0.28%
2025-04-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0413 1.2042 1.0387 1.2016 0.0026 0.25%
2025-04-02 006917 上银慧祥利债券C 1.0387 1.2016 1.0380 1.2009 0.0007 0.07%
2025-04-01 006917 上银慧祥利债券C 1.0380 1.2009 1.0377 1.2006 0.0003 0.03%
2025-03-31 006917 上银慧祥利债券C 1.0377 1.2006 1.0373 1.2002 0.0004 0.04%
2025-03-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0373 1.2002 1.0372 1.2001 0.0001 0.01%
2025-03-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0372 1.2001 1.0372 1.2001 0.0000 0.00%
2025-03-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0372 1.2001 1.0365 1.1994 0.0007 0.07%
2025-03-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0365 1.1994 1.0356 1.1985 0.0009 0.09%
2025-03-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0356 1.1985 1.0351 1.1980 0.0005 0.05%
2025-03-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0351 1.1980 1.0351 1.1980 0.0000 0.00%
2025-03-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0351 1.1980 1.0333 1.1962 0.0018 0.17%
2025-03-19 006917 上银慧祥利债券C 1.0333 1.1962 1.0331 1.1960 0.0002 0.02%
2025-03-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0331 1.1960 1.0330 1.1959 0.0001 0.01%
2025-03-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0330 1.1959 1.0351 1.1980 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0351 1.1980 1.0349 1.1978 0.0002 0.02%
2025-03-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0349 1.1978 1.0344 1.1973 0.0005 0.05%
2025-03-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0344 1.1973 1.0338 1.1967 0.0006 0.06%
2025-03-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0338 1.1967 1.0358 1.1987 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0358 1.1987 1.0365 1.1994 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0365 1.1994 1.0389 1.2018 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 006917 上银慧祥利债券C 1.0389 1.2018 1.0397 1.2026 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006917 上银慧祥利债券C 1.0397 1.2026 1.0394 1.2023 0.0003 0.03%
2025-03-04 006917 上银慧祥利债券C 1.0394 1.2023 1.0396 1.2025 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0396 1.2025 1.0389 1.2018 0.0007 0.07%
2025-02-28 006917 上银慧祥利债券C 1.0389 1.2018 1.0386 1.2015 0.0003 0.03%
2025-02-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0386 1.2015 1.0397 1.2026 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 006917 上银慧祥利债券C 1.0397 1.2026 1.0395 1.2024 0.0002 0.02%
2025-02-25 006917 上银慧祥利债券C 1.0395 1.2024 1.0399 1.2028 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0399 1.2028 1.0421 1.2050 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0421 1.2050 1.0438 1.2067 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0438 1.2067 1.0451 1.2080 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 006917 上银慧祥利债券C 1.0451 1.2080 1.0449 1.2078 0.0002 0.02%
2025-02-18 006917 上银慧祥利债券C 1.0449 1.2078 1.0460 1.2089 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0460 1.2089 1.0473 1.2102 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0473 1.2102 1.0483 1.2112 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0483 1.2112 1.0482 1.2111 0.0001 0.01%
2025-02-12 006917 上银慧祥利债券C 1.0482 1.2111 1.0481 1.2110 0.0001 0.01%
2025-02-11 006917 上银慧祥利债券C 1.0481 1.2110 1.0479 1.2108 0.0002 0.02%
2025-02-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0479 1.2108 1.0486 1.2115 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0486 1.2115 1.0484 1.2113 0.0002 0.02%
2025-02-06 006917 上银慧祥利债券C 1.0484 1.2113 1.0474 1.2103 0.0010 0.10%
2025-02-05 006917 上银慧祥利债券C 1.0474 1.2103 1.0466 1.2095 0.0008 0.08%
2025-01-27 006917 上银慧祥利债券C 1.0466 1.2095 1.0451 1.2080 0.0015 0.14%
2025-01-24 006917 上银慧祥利债券C 1.0451 1.2080 1.0455 1.2084 -0.0004 -0.04%
2025-01-23 006917 上银慧祥利债券C 1.0455 1.2084 1.0459 1.2088 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 006917 上银慧祥利债券C 1.0459 1.2088 1.0455 1.2084 0.0004 0.04%
2025-01-21 006917 上银慧祥利债券C 1.0455 1.2084 1.0453 1.2082 0.0002 0.02%
2025-01-20 006917 上银慧祥利债券C 1.0453 1.2082 1.0459 1.2088 -0.0006 -0.06%
2025-01-17 006917 上银慧祥利债券C 1.0459 1.2088 1.0464 1.2093 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 006917 上银慧祥利债券C 1.0464 1.2093 1.0470 1.2099 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 006917 上银慧祥利债券C 1.0470 1.2099 1.0463 1.2092 0.0007 0.07%
2025-01-14 006917 上银慧祥利债券C 1.0463 1.2092 1.0459 1.2088 0.0004 0.04%
2025-01-13 006917 上银慧祥利债券C 1.0459 1.2088 1.0470 1.2099 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 006917 上银慧祥利债券C 1.0470 1.2099 1.0471 1.2100 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006917 上银慧祥利债券C 1.0471 1.2100 1.0483 1.2112 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006917 上银慧祥利债券C 1.0483 1.2112 1.0484 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006917 上银慧祥利债券C 1.0484 1.2113 1.0492 1.2121 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 006917 上银慧祥利债券C 1.0492 1.2121 1.0490 1.2119 0.0002 0.02%
2025-01-03 006917 上银慧祥利债券C 1.0490 1.2119 1.0478 1.2107 0.0012 0.11%
2025-01-02 006917 上银慧祥利债券C 1.0478 1.2107 1.0452 1.2081 0.0026 0.25%
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上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0643 0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0013 0.02%
上银聚增富定开债 0.9890 0.01%
上银聚鸿益3个月定开债 1.0261 0.01%
上银慧祥利债券C 1.0481 0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A 1.0086 0.01%
上银政策性金融债债券A 1.0251 0.01%
上银慧永利中短期债券A 1.0574 0.01%
上银慧信利三个月定开债券 1.0702 0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A 1.1149 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
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中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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