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上银慧祥利债券C基金净值查询(006917)

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今天最新净值 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2351
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.1855亿
最近资产：61.63亿
基金公司：上银基金
基金经理：马小东

近一月上银慧祥利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧祥利债券C(006917)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006917	上银慧祥利债券C	1.0723	1.2352	1.0722	1.2351	0.0001	0.01%
2026-09-16	006917	上银慧祥利债券C	1.0722	1.2351	1.0721	1.2350	0.0001	0.01%
2026-09-15	006917	上银慧祥利债券C	1.0721	1.2350	1.0720	1.2349	0.0001	0.01%
2026-09-14	006917	上银慧祥利债券C	1.0720	1.2349	1.0719	1.2348	0.0001	0.01%
2026-09-11	006917	上银慧祥利债券C	1.0719	1.2348	1.0720	1.2349	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006917	上银慧祥利债券C	1.0720	1.2349	1.0720	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-09	006917	上银慧祥利债券C	1.0720	1.2349	1.0720	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-08	006917	上银慧祥利债券C	1.0720	1.2349	1.0720	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-07	006917	上银慧祥利债券C	1.0720	1.2349	1.0718	1.2347	0.0002	0.02%
2026-09-04	006917	上银慧祥利债券C	1.0718	1.2347	1.0718	1.2347	0.0000	0.00%

2026-09-03	006917	上银慧祥利债券C	1.0718	1.2347	1.0717	1.2346	0.0001	0.01%
2026-09-02	006917	上银慧祥利债券C	1.0717	1.2346	1.0717	1.2346	0.0000	0.00%
2026-09-01	006917	上银慧祥利债券C	1.0717	1.2346	1.0716	1.2345	0.0001	0.01%
2026-08-31	006917	上银慧祥利债券C	1.0716	1.2345	1.0715	1.2344	0.0001	0.01%
2026-08-28	006917	上银慧祥利债券C	1.0715	1.2344	1.0717	1.2346	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006917	上银慧祥利债券C	1.0717	1.2346	1.0718	1.2347	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006917	上银慧祥利债券C	1.0718	1.2347	1.0718	1.2347	0.0000	0.00%
2026-08-25	006917	上银慧祥利债券C	1.0718	1.2347	1.0718	1.2347	0.0000	0.00%
2026-08-24	006917	上银慧祥利债券C	1.0718	1.2347	1.0716	1.2345	0.0002	0.02%
2026-08-21	006917	上银慧祥利债券C	1.0716	1.2345	1.0716	1.2345	0.0000	0.00%
2026-08-20	006917	上银慧祥利债券C	1.0716	1.2345	1.0716	1.2345	0.0000	0.00%
2026-08-19	006917	上银慧祥利债券C	1.0716	1.2345	1.0714	1.2343	0.0002	0.02%
2026-08-18	006917	上银慧祥利债券C	1.0714	1.2343	1.0711	1.2340	0.0003	0.03%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%