基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 长信金利趋势混合A 易方达科讯混合 汇添富均衡增长混合 光大保德信量化股票A 交银蓝筹混合 华安策略优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 鹏华国防A 天弘精选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

金鹰鑫日享债券A基金净值查询(006974)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0926 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2836
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.4328亿
  • 最近资产：19.43亿
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：林暐
近半年金鹰鑫日享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金鹰鑫日享债券A(006974)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0929 1.2839 1.0926 1.2836 0.0003 0.03%
2026-09-17 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0926 1.2836 1.0925 1.2835 0.0001 0.01%
2026-09-16 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0925 1.2835 1.0924 1.2834 0.0001 0.01%
2026-09-15 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0924 1.2834 1.0922 1.2832 0.0002 0.02%
2026-09-14 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0922 1.2832 1.0920 1.2830 0.0002 0.02%
2026-09-11 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0920 1.2830 1.0920 1.2830 0.0000 0.00%
2026-09-10 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0920 1.2830 1.0921 1.2831 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0921 1.2831 1.0920 1.2830 0.0001 0.01%
2026-09-08 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0920 1.2830 1.0920 1.2830 0.0000 0.00%
2026-09-07 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0920 1.2830 1.0919 1.2829 0.0001 0.01%
2026-09-04 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0919 1.2829 1.0918 1.2828 0.0001 0.01%
2026-09-03 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0918 1.2828 1.0915 1.2825 0.0003 0.03%
2026-09-02 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0915 1.2825 1.0916 1.2826 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0916 1.2826 1.0913 1.2823 0.0003 0.03%
2026-08-31 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0913 1.2823 1.0913 1.2823 0.0000 0.00%
2026-08-28 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0913 1.2823 1.0914 1.2824 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0914 1.2824 1.0918 1.2828 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0918 1.2828 1.0918 1.2828 0.0000 0.00%
2026-08-25 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0918 1.2828 1.0917 1.2827 0.0001 0.01%
2026-08-24 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0917 1.2827 1.0914 1.2824 0.0003 0.03%
2026-08-21 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0914 1.2824 1.0916 1.2826 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0916 1.2826 1.0917 1.2827 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0917 1.2827 1.0919 1.2829 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0919 1.2829 1.0914 1.2824 0.0005 0.05%
2026-08-17 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0914 1.2824 1.0909 1.2819 0.0005 0.05%
2026-08-14 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0909 1.2819 1.0908 1.2818 0.0001 0.01%
2026-08-13 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0908 1.2818 1.0907 1.2817 0.0001 0.01%
2026-08-12 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0907 1.2817 1.0908 1.2818 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0908 1.2818 1.0908 1.2818 0.0000 0.00%
2026-08-10 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0908 1.2818 1.0906 1.2816 0.0002 0.02%
2026-08-07 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0906 1.2816 1.0905 1.2815 0.0001 0.01%
2026-08-06 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0905 1.2815 1.0903 1.2813 0.0002 0.02%
2026-08-05 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0903 1.2813 1.0902 1.2812 0.0001 0.01%
2026-08-04 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0902 1.2812 1.0902 1.2812 0.0000 0.00%
2026-08-03 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0902 1.2812 1.0900 1.2810 0.0002 0.02%
2026-07-31 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0900 1.2810 1.0899 1.2809 0.0001 0.01%
2026-07-30 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0899 1.2809 1.0898 1.2808 0.0001 0.01%
2026-07-29 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0898 1.2808 1.0898 1.2808 0.0000 0.00%
2026-07-28 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0898 1.2808 1.0901 1.2811 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0901 1.2811 1.0900 1.2810 0.0001 0.01%
2026-07-24 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0900 1.2810 1.0899 1.2809 0.0001 0.01%
2026-07-23 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0899 1.2809 1.0897 1.2807 0.0002 0.02%
2026-07-22 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0897 1.2807 1.0895 1.2805 0.0002 0.02%
2026-07-21 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0895 1.2805 1.0893 1.2803 0.0002 0.02%
2026-07-20 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0893 1.2803 1.0893 1.2803 0.0000 0.00%
2026-07-17 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0893 1.2803 1.0892 1.2802 0.0001 0.01%
2026-07-16 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0892 1.2802 1.0893 1.2803 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0893 1.2803 1.0894 1.2804 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0894 1.2804 1.0891 1.2801 0.0003 0.03%
2026-07-13 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0891 1.2801 1.0892 1.2802 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0892 1.2802 1.0894 1.2804 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0894 1.2804 1.0892 1.2802 0.0002 0.02%
2026-07-08 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0892 1.2802 1.0890 1.2800 0.0002 0.02%
2026-07-07 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0890 1.2800 1.0890 1.2800 0.0000 0.00%
2026-07-06 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0890 1.2800 1.0887 1.2797 0.0003 0.03%
2026-07-03 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0887 1.2797 1.0885 1.2795 0.0002 0.02%
2026-07-02 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0885 1.2795 1.0884 1.2794 0.0001 0.01%
2026-07-01 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0884 1.2794 1.0888 1.2798 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0888 1.2798 1.0885 1.2795 0.0003 0.03%
2026-06-29 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0885 1.2795 1.0881 1.2791 0.0004 0.04%
2026-06-26 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0881 1.2791 1.0879 1.2789 0.0002 0.02%
2026-06-25 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0879 1.2789 1.0876 1.2786 0.0003 0.03%
2026-06-24 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0876 1.2786 1.0874 1.2784 0.0002 0.02%
2026-06-23 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0874 1.2784 1.0877 1.2787 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0877 1.2787 1.0876 1.2786 0.0001 0.01%
2026-06-18 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0876 1.2786 1.0874 1.2784 0.0002 0.02%
2026-06-17 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0874 1.2784 1.0870 1.2780 0.0004 0.04%
2026-06-16 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0870 1.2780 1.0865 1.2775 0.0005 0.05%
2026-06-15 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0865 1.2775 1.0862 1.2772 0.0003 0.03%
2026-06-12 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0862 1.2772 1.0861 1.2771 0.0001 0.01%
2026-06-11 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0861 1.2771 1.0865 1.2775 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0865 1.2775 1.0869 1.2779 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0869 1.2779 1.0871 1.2781 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0871 1.2781 1.0874 1.2784 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0874 1.2784 1.0875 1.2785 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0875 1.2785 1.0873 1.2783 0.0002 0.02%
2026-06-03 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0873 1.2783 1.0873 1.2783 0.0000 0.00%
2026-06-02 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0873 1.2783 1.0870 1.2780 0.0003 0.03%
2026-06-01 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0870 1.2780 1.0868 1.2778 0.0002 0.02%
2026-05-29 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0868 1.2778 1.0870 1.2780 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0870 1.2780 1.0863 1.2773 0.0007 0.06%
2026-05-27 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0863 1.2773 1.0860 1.2770 0.0003 0.03%
2026-05-26 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0860 1.2770 1.0860 1.2770 0.0000 0.00%
2026-05-25 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0860 1.2770 1.0859 1.2769 0.0001 0.01%
2026-05-22 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0859 1.2769 1.0856 1.2766 0.0003 0.03%
2026-05-21 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0856 1.2766 1.0856 1.2766 0.0000 0.00%
2026-05-20 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0856 1.2766 1.0855 1.2765 0.0001 0.01%
2026-05-19 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0855 1.2765 1.0851 1.2761 0.0004 0.04%
2026-05-18 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0851 1.2761 1.0850 1.2760 0.0001 0.01%
2026-05-15 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0850 1.2760 1.0850 1.2760 0.0000 0.00%
2026-05-14 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0850 1.2760 1.0850 1.2760 0.0000 0.00%
2026-05-13 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0850 1.2760 1.0847 1.2757 0.0003 0.03%
2026-05-12 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0847 1.2757 1.0846 1.2756 0.0001 0.01%
2026-05-11 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0846 1.2756 1.0843 1.2753 0.0003 0.03%
2026-05-08 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0843 1.2753 1.0841 1.2751 0.0002 0.02%
2026-04-30 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0844 1.2754 1.0844 1.2754 0.0000 0.00%
2026-04-29 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0844 1.2754 1.0841 1.2751 0.0003 0.03%
2026-04-28 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0841 1.2751 1.0839 1.2749 0.0002 0.02%
2026-04-27 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0839 1.2749 1.0842 1.2752 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0842 1.2752 1.0842 1.2752 0.0000 0.00%
2026-04-23 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0842 1.2752 1.0843 1.2753 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0843 1.2753 1.0841 1.2751 0.0002 0.02%
2026-04-21 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0841 1.2751 1.0838 1.2748 0.0003 0.03%
2026-04-20 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0838 1.2748 1.0837 1.2747 0.0001 0.01%
2026-04-17 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0837 1.2747 1.0835 1.2745 0.0002 0.02%
2026-04-16 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0835 1.2745 1.0831 1.2741 0.0004 0.04%
2026-04-15 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0831 1.2741 1.0831 1.2741 0.0000 0.00%
2026-04-14 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0831 1.2741 1.0826 1.2736 0.0005 0.05%
2026-04-13 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0826 1.2736 1.0827 1.2737 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0827 1.2737 1.0827 1.2737 0.0000 0.00%
2026-04-09 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0827 1.2737 1.0828 1.2738 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0828 1.2738 1.0818 1.2728 0.0010 0.09%
2026-04-07 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0818 1.2728 1.0812 1.2722 0.0006 0.06%
2026-04-03 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0812 1.2722 1.0806 1.2716 0.0006 0.06%
2026-04-02 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0806 1.2716 1.0812 1.2722 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0812 1.2722 1.0805 1.2715 0.0007 0.06%
2026-03-31 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0805 1.2715 1.0807 1.2717 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0807 1.2717 1.0806 1.2716 0.0001 0.01%
2026-03-27 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0806 1.2716 1.0803 1.2713 0.0003 0.03%
2026-03-26 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0803 1.2713 1.0807 1.2717 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0807 1.2717 1.0802 1.2712 0.0005 0.05%
2026-03-24 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0802 1.2712 1.0792 1.2702 0.0010 0.09%
2026-03-23 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0792 1.2702 1.0790 1.2700 0.0002 0.02%
2026-03-20 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0790 1.2700 1.0793 1.2703 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0793 1.2703 1.0800 1.2710 -0.0007 -0.06%
标签云
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰产业升级混合A 0.8162 3.91%
金鹰产业升级混合C 0.7831 3.90%
金鹰信息产业股票A 5.7094 3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1654 3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1490 3.49%
金鹰行业优势混合A 2.1843 2.97%
金鹰元和混合C 1.3798 2.89%
金鹰元和混合A 1.4630 2.88%
金鹰周期优选混合A 0.6858 2.80%
金鹰稳健成长混合 3.2110 2.49%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏