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泰康安欣纯债债券A基金净值查询(006978)

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今天最新净值 1.1396 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2162
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.9775亿
最近资产：29.53亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：吴斯泓

近一月泰康安欣纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康安欣纯债债券A(006978)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1398	1.2164	1.1396	1.2162	0.0002	0.02%
2026-09-15	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1396	1.2162	1.1393	1.2159	0.0003	0.03%
2026-09-14	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1393	1.2159	1.1392	1.2158	0.0001	0.01%
2026-09-11	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1392	1.2158	1.1394	1.2160	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1394	1.2160	1.1395	1.2161	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1395	1.2161	1.1395	1.2161	0.0000	0.00%
2026-09-08	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1395	1.2161	1.1396	1.2162	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1396	1.2162	1.1394	1.2160	0.0002	0.02%
2026-09-04	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1394	1.2160	1.1394	1.2160	0.0000	0.00%
2026-09-03	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1394	1.2160	1.1388	1.2154	0.0006	0.05%

2026-09-02	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1388	1.2154	1.1390	1.2156	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1390	1.2156	1.1383	1.2149	0.0007	0.06%
2026-08-31	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1383	1.2149	1.1380	1.2146	0.0003	0.03%
2026-08-28	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1380	1.2146	1.1379	1.2145	0.0001	0.01%
2026-08-27	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1379	1.2145	1.1387	1.2153	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1387	1.2153	1.1392	1.2158	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1392	1.2158	1.1395	1.2161	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1395	1.2161	1.1388	1.2154	0.0007	0.06%
2026-08-21	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1388	1.2154	1.1389	1.2155	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1389	1.2155	1.1391	1.2157	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1391	1.2157	1.1398	1.2164	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1398	1.2164	1.1392	1.2158	0.0006	0.05%
2026-08-17	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1392	1.2158	1.1385	1.2151	0.0007	0.06%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康长江经济带债券A	1.0595	0.02%
泰康长江经济带债券C	1.0966	0.02%
泰康稳健增利债券A	1.4806	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%