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鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007001)

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近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
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近一季,鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0550 1.2047 1.0545 1.2042 0.0005 0.05%
2025-12-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0545 1.2042 1.0544 1.2041 0.0001 0.01%
2025-12-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0544 1.2041 1.0546 1.2043 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0546 1.2043 1.0549 1.2046 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0549 1.2046 1.0547 1.2044 0.0002 0.02%
2025-12-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0547 1.2044 1.0544 1.2041 0.0003 0.03%
2025-12-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0544 1.2041 1.0540 1.2037 0.0004 0.04%
2025-12-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0540 1.2037 1.0539 1.2036 0.0001 0.01%
2025-12-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0539 1.2036 1.0536 1.2033 0.0003 0.03%
2025-12-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0536 1.2033 1.0546 1.2043 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0546 1.2043 1.0549 1.2046 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0549 1.2046 1.0551 1.2048 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0551 1.2048 1.0549 1.2046 0.0002 0.02%
2025-11-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0549 1.2046 1.0545 1.2042 0.0004 0.04%
2025-11-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0545 1.2042 1.0547 1.2044 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0547 1.2044 1.0552 1.2049 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0552 1.2049 1.0554 1.2051 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0554 1.2051 1.0553 1.2050 0.0001 0.01%
2025-11-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0553 1.2050 1.0612 1.2051 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0612 1.2051 1.0611 1.2050 0.0001 0.01%
2025-11-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0611 1.2050 1.0611 1.2050 0.0000 0.00%
2025-11-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0611 1.2050 1.0612 1.2051 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0612 1.2051 1.0609 1.2048 0.0003 0.03%
2025-11-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0609 1.2048 1.0608 1.2047 0.0001 0.01%
2025-11-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0608 1.2047 1.0608 1.2047 0.0000 0.00%
2025-11-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0608 1.2047 1.0606 1.2045 0.0002 0.02%
2025-11-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0606 1.2045 1.0605 1.2044 0.0001 0.01%
2025-11-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0605 1.2044 1.0603 1.2042 0.0002 0.02%
2025-11-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0603 1.2042 1.0605 1.2044 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0605 1.2044 1.0608 1.2047 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0608 1.2047 1.0608 1.2047 0.0000 0.00%
2025-11-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0608 1.2047 1.0609 1.2048 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0609 1.2048 1.0608 1.2047 0.0001 0.01%
2025-10-31 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0608 1.2047 1.0601 1.2040 0.0007 0.07%
2025-10-30 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0601 1.2040 1.0596 1.2035 0.0005 0.05%
2025-10-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0596 1.2035 1.0594 1.2033 0.0002 0.02%
2025-10-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0594 1.2033 1.0588 1.2027 0.0006 0.06%
2025-10-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0588 1.2027 1.0585 1.2024 0.0003 0.03%
2025-10-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0585 1.2024 1.0586 1.2025 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0586 1.2025 1.0586 1.2025 0.0000 0.00%
2025-10-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0586 1.2025 1.0586 1.2025 0.0000 0.00%
2025-10-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0586 1.2025 1.0584 1.2023 0.0002 0.02%
2025-10-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0584 1.2023 1.0587 1.2026 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0587 1.2026 1.0582 1.2021 0.0005 0.05%
2025-10-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0582 1.2021 1.0581 1.2020 0.0001 0.01%
2025-10-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0581 1.2020 1.0582 1.2021 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0582 1.2021 1.0583 1.2022 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0583 1.2022 1.0580 1.2019 0.0003 0.03%
2025-10-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0580 1.2019 1.0580 1.2019 0.0000 0.00%
2025-10-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0580 1.2019 1.0575 1.2014 0.0005 0.05%
2025-09-30 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0575 1.2014 1.0570 1.2009 0.0005 0.05%
2025-09-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0570 1.2009 1.0569 1.2008 0.0001 0.01%
2025-09-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0569 1.2008 1.0568 1.2007 0.0001 0.01%
2025-09-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0568 1.2007 1.0568 1.2007 0.0000 0.00%
2025-09-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0568 1.2007 1.0573 1.2012 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0573 1.2012 1.0577 1.2016 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0577 1.2016 1.0574 1.2013 0.0003 0.03%
2025-09-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0574 1.2013 1.0576 1.2015 -0.0002 -0.02%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行FUND 1.6945 1.92%
银行LOF基金 1.3957 1.88%
国防ETF 0.8246 1.30%
国防LOF 1.0539 1.26%
空天军工LOF 1.2511 1.19%
香港银行 1.6314 0.97%
鹏华成长先锋混合A 1.5317 0.92%
鹏华成长先锋混合C 1.5189 0.91%
鹏华弘益A 2.0660 0.79%
鹏华弘益C 2.0278 0.79%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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