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鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007001)

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今年以来鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
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今年以来,鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0550 1.2047 1.0545 1.2042 0.0005 0.05%
2025-12-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0545 1.2042 1.0544 1.2041 0.0001 0.01%
2025-12-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0544 1.2041 1.0546 1.2043 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0546 1.2043 1.0549 1.2046 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0549 1.2046 1.0547 1.2044 0.0002 0.02%
2025-12-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0547 1.2044 1.0544 1.2041 0.0003 0.03%
2025-12-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0544 1.2041 1.0540 1.2037 0.0004 0.04%
2025-12-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0540 1.2037 1.0539 1.2036 0.0001 0.01%
2025-12-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0539 1.2036 1.0536 1.2033 0.0003 0.03%
2025-12-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0536 1.2033 1.0546 1.2043 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0546 1.2043 1.0549 1.2046 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0549 1.2046 1.0551 1.2048 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0551 1.2048 1.0549 1.2046 0.0002 0.02%
2025-11-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0549 1.2046 1.0545 1.2042 0.0004 0.04%
2025-11-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0545 1.2042 1.0547 1.2044 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0547 1.2044 1.0552 1.2049 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0552 1.2049 1.0554 1.2051 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0554 1.2051 1.0553 1.2050 0.0001 0.01%
2025-11-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0553 1.2050 1.0612 1.2051 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0612 1.2051 1.0611 1.2050 0.0001 0.01%
2025-11-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0611 1.2050 1.0611 1.2050 0.0000 0.00%
2025-11-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0611 1.2050 1.0612 1.2051 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0612 1.2051 1.0609 1.2048 0.0003 0.03%
2025-11-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0609 1.2048 1.0608 1.2047 0.0001 0.01%
2025-11-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0608 1.2047 1.0608 1.2047 0.0000 0.00%
2025-11-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0608 1.2047 1.0606 1.2045 0.0002 0.02%
2025-11-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0606 1.2045 1.0605 1.2044 0.0001 0.01%
2025-11-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0605 1.2044 1.0603 1.2042 0.0002 0.02%
2025-11-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0603 1.2042 1.0605 1.2044 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0605 1.2044 1.0608 1.2047 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0608 1.2047 1.0608 1.2047 0.0000 0.00%
2025-11-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0608 1.2047 1.0609 1.2048 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0609 1.2048 1.0608 1.2047 0.0001 0.01%
2025-10-31 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0608 1.2047 1.0601 1.2040 0.0007 0.07%
2025-10-30 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0601 1.2040 1.0596 1.2035 0.0005 0.05%
2025-10-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0596 1.2035 1.0594 1.2033 0.0002 0.02%
2025-10-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0594 1.2033 1.0588 1.2027 0.0006 0.06%
2025-10-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0588 1.2027 1.0585 1.2024 0.0003 0.03%
2025-10-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0585 1.2024 1.0586 1.2025 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0586 1.2025 1.0586 1.2025 0.0000 0.00%
2025-10-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0586 1.2025 1.0586 1.2025 0.0000 0.00%
2025-10-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0586 1.2025 1.0584 1.2023 0.0002 0.02%
2025-10-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0584 1.2023 1.0587 1.2026 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0587 1.2026 1.0582 1.2021 0.0005 0.05%
2025-10-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0582 1.2021 1.0581 1.2020 0.0001 0.01%
2025-10-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0581 1.2020 1.0582 1.2021 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0582 1.2021 1.0583 1.2022 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0583 1.2022 1.0580 1.2019 0.0003 0.03%
2025-10-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0580 1.2019 1.0580 1.2019 0.0000 0.00%
2025-10-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0580 1.2019 1.0575 1.2014 0.0005 0.05%
2025-09-30 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0575 1.2014 1.0570 1.2009 0.0005 0.05%
2025-09-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0570 1.2009 1.0569 1.2008 0.0001 0.01%
2025-09-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0569 1.2008 1.0568 1.2007 0.0001 0.01%
2025-09-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0568 1.2007 1.0568 1.2007 0.0000 0.00%
2025-09-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0568 1.2007 1.0573 1.2012 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0573 1.2012 1.0577 1.2016 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0577 1.2016 1.0574 1.2013 0.0003 0.03%
2025-09-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0574 1.2013 1.0576 1.2015 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0576 1.2015 1.0578 1.2017 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0578 1.2017 1.0575 1.2014 0.0003 0.03%
2025-09-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0575 1.2014 1.0573 1.2012 0.0002 0.02%
2025-09-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0573 1.2012 1.0570 1.2009 0.0003 0.03%
2025-09-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0570 1.2009 1.0569 1.2008 0.0001 0.01%
2025-09-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0569 1.2008 1.0569 1.2008 0.0000 0.00%
2025-09-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0569 1.2008 1.0573 1.2012 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0573 1.2012 1.0576 1.2015 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0576 1.2015 1.0581 1.2020 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0581 1.2020 1.0584 1.2023 -0.0003 -0.03%
2025-09-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0584 1.2023 1.0585 1.2024 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0585 1.2024 1.0582 1.2021 0.0003 0.03%
2025-09-02 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0582 1.2021 1.0581 1.2020 0.0001 0.01%
2025-09-01 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0581 1.2020 1.0578 1.2017 0.0003 0.03%
2025-08-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0578 1.2017 1.0576 1.2015 0.0002 0.02%
2025-08-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0576 1.2015 1.0579 1.2018 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0579 1.2018 1.0580 1.2019 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0580 1.2019 1.0577 1.2016 0.0003 0.03%
2025-08-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0577 1.2016 1.0573 1.2012 0.0004 0.04%
2025-08-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0573 1.2012 1.0634 1.2012 0.0000 0.00%
2025-08-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0634 1.2012 1.0631 1.2009 0.0003 0.03%
2025-08-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0631 1.2009 1.0632 1.2010 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0632 1.2010 1.0629 1.2007 0.0003 0.03%
2025-08-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0629 1.2007 1.0642 1.2020 -0.0013 -0.12%
2025-08-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0642 1.2020 1.0644 1.2022 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0644 1.2022 1.0646 1.2024 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0646 1.2024 1.0645 1.2023 0.0001 0.01%
2025-08-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0645 1.2023 1.0648 1.2026 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0648 1.2026 1.0653 1.2031 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0653 1.2031 1.0652 1.2030 0.0001 0.01%
2025-08-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0652 1.2030 1.0650 1.2028 0.0002 0.02%
2025-08-06 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0650 1.2028 1.0649 1.2027 0.0001 0.01%
2025-08-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0649 1.2027 1.0649 1.2027 0.0000 0.00%
2025-08-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0649 1.2027 1.0649 1.2027 0.0000 0.00%
2025-08-01 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0649 1.2027 1.0647 1.2025 0.0002 0.02%
2025-07-31 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0647 1.2025 1.0643 1.2021 0.0004 0.04%
2025-07-30 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0643 1.2021 1.0636 1.2014 0.0007 0.07%
2025-07-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0636 1.2014 1.0643 1.2021 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0643 1.2021 1.0636 1.2014 0.0007 0.07%
2025-07-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0636 1.2014 1.0635 1.2013 0.0001 0.01%
2025-07-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0635 1.2013 1.0646 1.2024 -0.0011 -0.10%
2025-07-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0646 1.2024 1.0650 1.2028 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0650 1.2028 1.0653 1.2031 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0653 1.2031 1.0656 1.2034 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0656 1.2034 1.0656 1.2034 0.0000 0.00%
2025-07-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0656 1.2034 1.0656 1.2034 0.0000 0.00%
2025-07-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0656 1.2034 1.0656 1.2034 0.0000 0.00%
2025-07-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0656 1.2034 1.0650 1.2028 0.0006 0.06%
2025-07-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0650 1.2028 1.0652 1.2030 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0652 1.2030 1.0653 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0653 1.2031 1.0658 1.2036 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0658 1.2036 1.0658 1.2036 0.0000 0.00%
2025-07-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0658 1.2036 1.0662 1.2040 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0662 1.2040 1.0661 1.2039 0.0001 0.01%
2025-07-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0661 1.2039 1.0660 1.2038 0.0001 0.01%
2025-07-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0660 1.2038 1.0659 1.2037 0.0001 0.01%
2025-07-02 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0659 1.2037 1.0654 1.2032 0.0005 0.05%
2025-07-01 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0654 1.2032 1.0650 1.2028 0.0004 0.04%
2025-06-30 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0650 1.2028 1.0651 1.2029 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0651 1.2029 1.0650 1.2028 0.0001 0.01%
2025-06-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0650 1.2028 1.0647 1.2025 0.0003 0.03%
2025-06-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0647 1.2025 1.0650 1.2028 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0650 1.2028 1.0654 1.2032 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0654 1.2032 1.0652 1.2030 0.0002 0.02%
2025-06-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0652 1.2030 1.0651 1.2029 0.0001 0.01%
2025-06-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0651 1.2029 1.0649 1.2027 0.0002 0.02%
2025-06-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0649 1.2027 1.0648 1.2026 0.0001 0.01%
2025-06-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0648 1.2026 1.0642 1.2020 0.0006 0.06%
2025-06-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0642 1.2020 1.0641 1.2019 0.0001 0.01%
2025-06-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0641 1.2019 1.0641 1.2019 0.0000 0.00%
2025-06-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0641 1.2019 1.0642 1.2020 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0642 1.2020 1.0640 1.2018 0.0002 0.02%
2025-06-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0640 1.2018 1.0640 1.2018 0.0000 0.00%
2025-06-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0640 1.2018 1.0637 1.2015 0.0003 0.03%
2025-06-06 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0637 1.2015 1.0631 1.2009 0.0006 0.06%
2025-06-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0631 1.2009 1.0630 1.2008 0.0001 0.01%
2025-06-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0630 1.2008 1.0628 1.2006 0.0002 0.02%
2025-06-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0628 1.2006 1.0628 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-30 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0628 1.2006 1.0621 1.1999 0.0007 0.07%
2025-05-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0621 1.1999 1.0626 1.2004 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0626 1.2004 1.0629 1.2007 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0629 1.2007 1.0632 1.2010 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0632 1.2010 1.0630 1.2008 0.0002 0.02%
2025-05-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0630 1.2008 1.0693 1.2007 0.0001 0.01%
2025-05-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0693 1.2007 1.0693 1.2007 0.0000 0.00%
2025-05-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0693 1.2007 1.0693 1.2007 0.0000 0.00%
2025-05-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0693 1.2007 1.0694 1.2008 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0694 1.2008 1.0690 1.2004 0.0004 0.04%
2025-05-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0690 1.2004 1.0691 1.2005 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0691 1.2005 1.0695 1.2009 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0695 1.2009 1.0697 1.2011 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0697 1.2011 1.0692 1.2006 0.0005 0.05%
2025-05-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0692 1.2006 1.0701 1.2015 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0701 1.2015 1.0698 1.2012 0.0003 0.03%
2025-05-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0698 1.2012 1.0688 1.2002 0.0010 0.09%
2025-05-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0688 1.2002 1.0688 1.2002 0.0000 0.00%
2025-05-06 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0688 1.2002 1.0687 1.2001 0.0001 0.01%
2025-04-30 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0687 1.2001 1.0684 1.1998 0.0003 0.03%
2025-04-29 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0684 1.1998 1.0676 1.1990 0.0008 0.07%
2025-04-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0676 1.1990 1.0673 1.1987 0.0003 0.03%
2025-04-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0673 1.1987 1.0672 1.1986 0.0001 0.01%
2025-04-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0672 1.1986 1.0673 1.1987 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0673 1.1987 1.0675 1.1989 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0675 1.1989 1.0673 1.1987 0.0002 0.02%
2025-04-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0673 1.1987 1.0676 1.1990 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0676 1.1990 1.0675 1.1989 0.0001 0.01%
2025-04-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0675 1.1989 1.0677 1.1991 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0677 1.1991 1.0674 1.1988 0.0003 0.03%
2025-04-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0674 1.1988 1.0674 1.1988 0.0000 0.00%
2025-04-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0674 1.1988 1.0674 1.1988 0.0000 0.00%
2025-04-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0674 1.1988 1.0671 1.1985 0.0003 0.03%
2025-04-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0671 1.1985 1.0668 1.1982 0.0003 0.03%
2025-04-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0668 1.1982 1.0666 1.1980 0.0002 0.02%
2025-04-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0666 1.1980 1.0681 1.1995 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0681 1.1995 1.0664 1.1978 0.0017 0.16%
2025-04-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0664 1.1978 1.0645 1.1959 0.0019 0.18%
2025-04-02 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0645 1.1959 1.0639 1.1953 0.0006 0.06%
2025-04-01 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0639 1.1953 1.0639 1.1953 0.0000 0.00%
2025-03-31 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0639 1.1953 1.0636 1.1950 0.0003 0.03%
2025-03-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0636 1.1950 1.0634 1.1948 0.0002 0.02%
2025-03-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0634 1.1948 1.0634 1.1948 0.0000 0.00%
2025-03-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0634 1.1948 1.0632 1.1946 0.0002 0.02%
2025-03-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0632 1.1946 1.0631 1.1945 0.0001 0.01%
2025-03-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0631 1.1945 1.0629 1.1943 0.0002 0.02%
2025-03-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0629 1.1943 1.0630 1.1944 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0630 1.1944 1.0622 1.1936 0.0008 0.08%
2025-03-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0622 1.1936 1.0621 1.1935 0.0001 0.01%
2025-03-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0621 1.1935 1.0619 1.1933 0.0002 0.02%
2025-03-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0619 1.1933 1.0627 1.1941 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0627 1.1941 1.0624 1.1938 0.0003 0.03%
2025-03-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0624 1.1938 1.0623 1.1937 0.0001 0.01%
2025-03-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0623 1.1937 1.0616 1.1930 0.0007 0.07%
2025-03-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0616 1.1930 1.0623 1.1937 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0623 1.1937 1.0622 1.1936 0.0001 0.01%
2025-03-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0622 1.1936 1.0633 1.1947 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0633 1.1947 1.0638 1.1952 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0638 1.1952 1.0637 1.1951 0.0001 0.01%
2025-03-04 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0637 1.1951 1.0637 1.1951 0.0000 0.00%
2025-03-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0637 1.1951 1.0627 1.1941 0.0010 0.09%
2025-02-28 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0627 1.1941 1.0622 1.1936 0.0005 0.05%
2025-02-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0622 1.1936 1.0630 1.1944 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0630 1.1944 1.0629 1.1943 0.0001 0.01%
2025-02-25 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0629 1.1943 1.0625 1.1939 0.0004 0.04%
2025-02-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0625 1.1939 1.0638 1.1952 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0638 1.1952 1.0712 1.1961 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0712 1.1961 1.0723 1.1972 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0723 1.1972 1.0719 1.1968 0.0004 0.04%
2025-02-18 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0719 1.1968 1.0726 1.1975 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0726 1.1975 1.0734 1.1983 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0734 1.1983 1.0743 1.1992 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0743 1.1992 1.0745 1.1994 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0745 1.1994 1.0747 1.1996 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0747 1.1996 1.0746 1.1995 0.0001 0.01%
2025-02-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0746 1.1995 1.0756 1.2005 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0756 1.2005 1.0757 1.2006 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0757 1.2006 1.0750 1.1999 0.0007 0.07%
2025-02-05 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0750 1.1999 1.0745 1.1994 0.0005 0.05%
2025-01-27 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0745 1.1994 1.0729 1.1978 0.0016 0.15%
2025-01-24 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0729 1.1978 1.0729 1.1978 0.0000 0.00%
2025-01-23 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0729 1.1978 1.0736 1.1985 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0736 1.1985 1.0739 1.1988 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0739 1.1988 1.0731 1.1980 0.0008 0.07%
2025-01-20 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0731 1.1980 1.0733 1.1982 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0733 1.1982 1.0736 1.1985 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0736 1.1985 1.0743 1.1992 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0743 1.1992 1.0741 1.1990 0.0002 0.02%
2025-01-14 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0741 1.1990 1.0729 1.1978 0.0012 0.11%
2025-01-13 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0729 1.1978 1.0741 1.1990 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0741 1.1990 1.0740 1.1989 0.0001 0.01%
2025-01-09 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0740 1.1989 1.0751 1.2000 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0751 1.2000 1.0756 1.2005 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0756 1.2005 1.0767 1.2016 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0767 1.2016 1.0766 1.2015 0.0001 0.01%
2025-01-03 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0766 1.2015 1.0761 1.2010 0.0005 0.05%
2025-01-02 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0761 1.2010 1.0748 1.1997 0.0013 0.12%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行FUND 1.6945 1.92%
银行LOF基金 1.3957 1.88%
国防ETF 0.8246 1.30%
国防LOF 1.0539 1.26%
空天军工LOF 1.2511 1.19%
香港银行 1.6314 0.97%
鹏华成长先锋混合A 1.5317 0.92%
鹏华成长先锋混合C 1.5189 0.91%
鹏华弘益A 2.0660 0.79%
鹏华弘益C 2.0278 0.79%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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