鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007001)
今天最新净值
1.0545
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.4545亿
- 最近资产：36.57亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 张佳蕾 张丽娟 王中兴
近一月鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一月,鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0550 |
1.2047 |
1.0545 |
1.2042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0545 |
1.2042 |
1.0544 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0544 |
1.2041 |
1.0546 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0546 |
1.2043 |
1.0549 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0549 |
1.2046 |
1.0547 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0547 |
1.2044 |
1.0544 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0544 |
1.2041 |
1.0540 |
1.2037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0540 |
1.2037 |
1.0539 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0539 |
1.2036 |
1.0536 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0536 |
1.2033 |
1.0546 |
1.2043 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0546 |
1.2043 |
1.0549 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0549 |
1.2046 |
1.0551 |
1.2048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0551 |
1.2048 |
1.0549 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0549 |
1.2046 |
1.0545 |
1.2042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0545 |
1.2042 |
1.0547 |
1.2044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0547 |
1.2044 |
1.0552 |
1.2049 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0552 |
1.2049 |
1.0554 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0554 |
1.2051 |
1.0553 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0553 |
1.2050 |
1.0612 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0612 |
1.2051 |
1.0611 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007001 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.2050 |
1.0611 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
