湘财长顺混合发起式A基金净值查询(007012)
今天最新净值
0.8421
-0.0166 -1.93%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8365
0.0106 1.2821%
- 累计净值：1.7659
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8355亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：湘财基金
- 基金经理：程涛 车广路 徐亦达 包佳敏
近一月,湘财长顺混合发起式A(007012)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8259 |
1.7497 |
0.8421 |
1.7659 |
-0.0162 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8421 |
1.7659 |
0.8587 |
1.7825 |
-0.0166 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8587 |
1.7825 |
0.8441 |
1.7679 |
0.0146 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8441 |
1.7679 |
0.8570 |
1.7808 |
-0.0129 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8570 |
1.7808 |
0.8641 |
1.7879 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8641 |
1.7879 |
0.8504 |
1.7742 |
0.0137 |
1.61% |
| 2025-12-08 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8504 |
1.7742 |
0.8365 |
1.7603 |
0.0139 |
1.66% |
| 2025-12-05 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8365 |
1.7603 |
0.8355 |
1.7593 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8355 |
1.7593 |
0.8354 |
1.7592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8354 |
1.7592 |
0.8466 |
1.7704 |
-0.0112 |
-1.32% |
|
|
| 2025-12-02 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8466 |
1.7704 |
0.8515 |
1.7753 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8515 |
1.7753 |
0.8475 |
1.7713 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8475 |
1.7713 |
0.8431 |
1.7669 |
0.0044 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8431 |
1.7669 |
0.8437 |
1.7675 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8437 |
1.7675 |
0.8446 |
1.7684 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8446 |
1.7684 |
0.8352 |
1.7590 |
0.0094 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8352 |
1.7590 |
0.8249 |
1.7487 |
0.0103 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8249 |
1.7487 |
0.8363 |
1.7601 |
-0.0114 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8363 |
1.7601 |
0.8414 |
1.7652 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8414 |
1.7652 |
0.8454 |
1.7692 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
007012 |
湘财长顺混合发起式A |
0.8454 |
1.7692 |
0.8458 |
1.7696 |
-0.0004 |
-0.05% |
