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平安如意中短债A基金净值查询(007017)

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今天最新净值 1.0958 0.0000 0.00% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2401
  • 成立日期：2019-04-03
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.4887亿
  • 最近资产：31.08亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 田元强 张璐
近半年平安如意中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安如意中短债A(007017)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 007017 平安如意中短债A 1.0959 1.2402 1.0958 1.2401 0.0001 0.01%
2025-12-15 007017 平安如意中短债A 1.0958 1.2401 1.0958 1.2401 0.0000 0.00%
2025-12-12 007017 平安如意中短债A 1.0958 1.2401 1.0957 1.2400 0.0001 0.01%
2025-12-11 007017 平安如意中短债A 1.0957 1.2400 1.0956 1.2399 0.0001 0.01%
2025-12-10 007017 平安如意中短债A 1.0956 1.2399 1.0956 1.2399 0.0000 0.00%
2025-12-09 007017 平安如意中短债A 1.0956 1.2399 1.0954 1.2397 0.0002 0.02%
2025-12-08 007017 平安如意中短债A 1.0954 1.2397 1.0954 1.2397 0.0000 0.00%
2025-12-05 007017 平安如意中短债A 1.0954 1.2397 1.0954 1.2397 0.0000 0.00%
2025-12-04 007017 平安如意中短债A 1.0954 1.2397 1.0957 1.2400 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 007017 平安如意中短债A 1.0957 1.2400 1.0957 1.2400 0.0000 0.00%
2025-12-02 007017 平安如意中短债A 1.0957 1.2400 1.0957 1.2400 0.0000 0.00%
2025-12-01 007017 平安如意中短债A 1.0957 1.2400 1.0956 1.2399 0.0001 0.01%
2025-11-28 007017 平安如意中短债A 1.0956 1.2399 1.0955 1.2398 0.0001 0.01%
2025-11-27 007017 平安如意中短债A 1.0955 1.2398 1.0957 1.2400 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007017 平安如意中短债A 1.0957 1.2400 1.0959 1.2402 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 007017 平安如意中短债A 1.0959 1.2402 1.0960 1.2403 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 007017 平安如意中短债A 1.0960 1.2403 1.0959 1.2402 0.0001 0.01%
2025-11-21 007017 平安如意中短债A 1.0959 1.2402 1.0959 1.2402 0.0000 0.00%
2025-11-20 007017 平安如意中短债A 1.0959 1.2402 1.0959 1.2402 0.0000 0.00%
2025-11-19 007017 平安如意中短债A 1.0959 1.2402 1.0959 1.2402 0.0000 0.00%
2025-11-18 007017 平安如意中短债A 1.0959 1.2402 1.0958 1.2401 0.0001 0.01%
2025-11-17 007017 平安如意中短债A 1.0958 1.2401 1.0956 1.2399 0.0002 0.02%
2025-11-14 007017 平安如意中短债A 1.0956 1.2399 1.0956 1.2399 0.0000 0.00%
2025-11-13 007017 平安如意中短债A 1.0956 1.2399 1.0955 1.2398 0.0001 0.01%
2025-11-12 007017 平安如意中短债A 1.0955 1.2398 1.0954 1.2397 0.0001 0.01%
2025-11-11 007017 平安如意中短债A 1.0954 1.2397 1.0953 1.2396 0.0001 0.01%
2025-11-10 007017 平安如意中短债A 1.0953 1.2396 1.0952 1.2395 0.0001 0.01%
2025-11-07 007017 平安如意中短债A 1.0952 1.2395 1.0953 1.2396 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 007017 平安如意中短债A 1.0953 1.2396 1.0954 1.2397 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 007017 平安如意中短债A 1.0954 1.2397 1.0953 1.2396 0.0001 0.01%
2025-11-04 007017 平安如意中短债A 1.0953 1.2396 1.0953 1.2396 0.0000 0.00%
2025-11-03 007017 平安如意中短债A 1.0953 1.2396 1.0951 1.2394 0.0002 0.02%
2025-10-31 007017 平安如意中短债A 1.0951 1.2394 1.0949 1.2392 0.0002 0.02%
2025-10-30 007017 平安如意中短债A 1.0949 1.2392 1.0947 1.2390 0.0002 0.02%
2025-10-29 007017 平安如意中短债A 1.0947 1.2390 1.0945 1.2388 0.0002 0.02%
2025-10-28 007017 平安如意中短债A 1.0945 1.2388 1.0942 1.2385 0.0003 0.03%
2025-10-27 007017 平安如意中短债A 1.0942 1.2385 1.0940 1.2383 0.0002 0.02%
2025-10-24 007017 平安如意中短债A 1.0940 1.2383 1.0940 1.2383 0.0000 0.00%
2025-10-23 007017 平安如意中短债A 1.0940 1.2383 1.0938 1.2381 0.0002 0.02%
2025-10-22 007017 平安如意中短债A 1.0938 1.2381 1.0937 1.2380 0.0001 0.01%
2025-10-21 007017 平安如意中短债A 1.0937 1.2380 1.0936 1.2379 0.0001 0.01%
2025-10-20 007017 平安如意中短债A 1.0936 1.2379 1.0935 1.2378 0.0001 0.01%
2025-10-17 007017 平安如意中短债A 1.0935 1.2378 1.0933 1.2376 0.0002 0.02%
2025-10-16 007017 平安如意中短债A 1.0933 1.2376 1.0931 1.2374 0.0002 0.02%
2025-10-15 007017 平安如意中短债A 1.0931 1.2374 1.0931 1.2374 0.0000 0.00%
2025-10-14 007017 平安如意中短债A 1.0931 1.2374 1.0930 1.2373 0.0001 0.01%
2025-10-13 007017 平安如意中短债A 1.0930 1.2373 1.0927 1.2370 0.0003 0.03%
2025-10-10 007017 平安如意中短债A 1.0927 1.2370 1.0926 1.2369 0.0001 0.01%
2025-10-09 007017 平安如意中短债A 1.0926 1.2369 1.0921 1.2364 0.0005 0.05%
2025-09-30 007017 平安如意中短债A 1.0921 1.2364 1.0920 1.2363 0.0001 0.01%
2025-09-29 007017 平安如意中短债A 1.0920 1.2363 1.0918 1.2361 0.0002 0.02%
2025-09-26 007017 平安如意中短债A 1.0918 1.2361 1.0917 1.2360 0.0001 0.01%
2025-09-25 007017 平安如意中短债A 1.0917 1.2360 1.0920 1.2363 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 007017 平安如意中短债A 1.0920 1.2363 1.0922 1.2365 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 007017 平安如意中短债A 1.0922 1.2365 1.0923 1.2366 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 007017 平安如意中短债A 1.0923 1.2366 1.0921 1.2364 0.0002 0.02%
2025-09-19 007017 平安如意中短债A 1.0921 1.2364 1.0922 1.2365 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 007017 平安如意中短债A 1.0922 1.2365 1.0922 1.2365 0.0000 0.00%
2025-09-17 007017 平安如意中短债A 1.0922 1.2365 1.0921 1.2364 0.0001 0.01%
2025-09-16 007017 平安如意中短债A 1.0921 1.2364 1.0920 1.2363 0.0001 0.01%
2025-09-15 007017 平安如意中短债A 1.0920 1.2363 1.0918 1.2361 0.0002 0.02%
2025-09-12 007017 平安如意中短债A 1.0918 1.2361 1.0917 1.2360 0.0001 0.01%
2025-09-11 007017 平安如意中短债A 1.0917 1.2360 1.0918 1.2361 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 007017 平安如意中短债A 1.0918 1.2361 1.0921 1.2364 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 007017 平安如意中短债A 1.0921 1.2364 1.0921 1.2364 0.0000 0.00%
2025-09-08 007017 平安如意中短债A 1.0921 1.2364 1.0922 1.2365 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 007017 平安如意中短债A 1.0922 1.2365 1.0922 1.2365 0.0000 0.00%
2025-09-04 007017 平安如意中短债A 1.0922 1.2365 1.0921 1.2364 0.0001 0.01%
2025-09-03 007017 平安如意中短债A 1.0921 1.2364 1.0919 1.2362 0.0002 0.02%
2025-09-02 007017 平安如意中短债A 1.0919 1.2362 1.0919 1.2362 0.0000 0.00%
2025-09-01 007017 平安如意中短债A 1.0919 1.2362 1.0917 1.2360 0.0002 0.02%
2025-08-29 007017 平安如意中短债A 1.0917 1.2360 1.0917 1.2360 0.0000 0.00%
2025-08-28 007017 平安如意中短债A 1.0917 1.2360 1.0917 1.2360 0.0000 0.00%
2025-08-27 007017 平安如意中短债A 1.0917 1.2360 1.0916 1.2359 0.0001 0.01%
2025-08-26 007017 平安如意中短债A 1.0916 1.2359 1.0915 1.2358 0.0001 0.01%
2025-08-25 007017 平安如意中短债A 1.0915 1.2358 1.0913 1.2356 0.0002 0.02%
2025-08-22 007017 平安如意中短债A 1.0913 1.2356 1.0912 1.2355 0.0001 0.01%
2025-08-21 007017 平安如意中短债A 1.0912 1.2355 1.0912 1.2355 0.0000 0.00%
2025-08-20 007017 平安如意中短债A 1.0912 1.2355 1.0912 1.2355 0.0000 0.00%
2025-08-19 007017 平安如意中短债A 1.0912 1.2355 1.0913 1.2356 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 007017 平安如意中短债A 1.0913 1.2356 1.0916 1.2359 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 007017 平安如意中短债A 1.0916 1.2359 1.0916 1.2359 0.0000 0.00%
2025-08-14 007017 平安如意中短债A 1.0916 1.2359 1.0916 1.2359 0.0000 0.00%
2025-08-13 007017 平安如意中短债A 1.0916 1.2359 1.0916 1.2359 0.0000 0.00%
2025-08-12 007017 平安如意中短债A 1.0916 1.2359 1.0917 1.2360 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 007017 平安如意中短债A 1.0917 1.2360 1.0918 1.2361 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 007017 平安如意中短债A 1.0918 1.2361 1.0917 1.2360 0.0001 0.01%
2025-08-07 007017 平安如意中短债A 1.0917 1.2360 1.0916 1.2359 0.0001 0.01%
2025-08-06 007017 平安如意中短债A 1.0916 1.2359 1.0914 1.2357 0.0002 0.02%
2025-08-05 007017 平安如意中短债A 1.0914 1.2357 1.0913 1.2356 0.0001 0.01%
2025-08-04 007017 平安如意中短债A 1.0913 1.2356 1.0911 1.2354 0.0002 0.02%
2025-08-01 007017 平安如意中短债A 1.0911 1.2354 1.0909 1.2352 0.0002 0.02%
2025-07-31 007017 平安如意中短债A 1.0909 1.2352 1.0905 1.2348 0.0004 0.04%
2025-07-30 007017 平安如意中短债A 1.0905 1.2348 1.0905 1.2348 0.0000 0.00%
2025-07-29 007017 平安如意中短债A 1.0905 1.2348 1.0906 1.2349 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 007017 平安如意中短债A 1.0906 1.2349 1.0903 1.2346 0.0003 0.03%
2025-07-25 007017 平安如意中短债A 1.0903 1.2346 1.0904 1.2347 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 007017 平安如意中短债A 1.0904 1.2347 1.0909 1.2352 -0.0005 -0.05%
2025-07-23 007017 平安如意中短债A 1.0909 1.2352 1.0912 1.2355 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 007017 平安如意中短债A 1.0912 1.2355 1.0912 1.2355 0.0000 0.00%
2025-07-21 007017 平安如意中短债A 1.0912 1.2355 1.0913 1.2356 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 007017 平安如意中短债A 1.0913 1.2356 1.0913 1.2356 0.0000 0.00%
2025-07-17 007017 平安如意中短债A 1.0913 1.2356 1.0911 1.2354 0.0002 0.02%
2025-07-16 007017 平安如意中短债A 1.0911 1.2354 1.0910 1.2353 0.0001 0.01%
2025-07-15 007017 平安如意中短债A 1.0910 1.2353 1.0908 1.2351 0.0002 0.02%
2025-07-14 007017 平安如意中短债A 1.0908 1.2351 1.0908 1.2351 0.0000 0.00%
2025-07-11 007017 平安如意中短债A 1.0908 1.2351 1.0909 1.2352 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007017 平安如意中短债A 1.0909 1.2352 1.0909 1.2352 0.0000 0.00%
2025-07-09 007017 平安如意中短债A 1.0909 1.2352 1.0910 1.2353 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007017 平安如意中短债A 1.0910 1.2353 1.0910 1.2353 0.0000 0.00%
2025-07-07 007017 平安如意中短债A 1.0910 1.2353 1.0905 1.2348 0.0005 0.05%
2025-07-04 007017 平安如意中短债A 1.0905 1.2348 1.0903 1.2346 0.0002 0.02%
2025-07-03 007017 平安如意中短债A 1.0903 1.2346 1.0899 1.2342 0.0004 0.04%
2025-07-02 007017 平安如意中短债A 1.0899 1.2342 1.0896 1.2339 0.0003 0.03%
2025-07-01 007017 平安如意中短债A 1.0896 1.2339 1.0894 1.2337 0.0002 0.02%
2025-06-30 007017 平安如意中短债A 1.0894 1.2337 1.0893 1.2336 0.0001 0.01%
2025-06-27 007017 平安如意中短债A 1.0893 1.2336 1.0892 1.2335 0.0001 0.01%
2025-06-26 007017 平安如意中短债A 1.0892 1.2335 1.0892 1.2335 0.0000 0.00%
2025-06-25 007017 平安如意中短债A 1.0892 1.2335 1.0893 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 007017 平安如意中短债A 1.0893 1.2336 1.0893 1.2336 0.0000 0.00%
2025-06-23 007017 平安如意中短债A 1.0893 1.2336 1.0891 1.2334 0.0002 0.02%
2025-06-20 007017 平安如意中短债A 1.0891 1.2334 1.0890 1.2333 0.0001 0.01%
2025-06-19 007017 平安如意中短债A 1.0890 1.2333 1.0889 1.2332 0.0001 0.01%
2025-06-18 007017 平安如意中短债A 1.0889 1.2332 1.0889 1.2332 0.0000 0.00%
2025-06-17 007017 平安如意中短债A 1.0889 1.2332 1.0888 1.2331 0.0001 0.01%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1065 0.55%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
活跃国债 115.3567 0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1367 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
平安元盛超短债C 1.1494 0.03%
平安元盛超短债E 1.1261 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
南方升元中短利率债A 1.0987 0.03%
红土创新丰源中短债A 1.0216 0.03%
红土创新丰睿中短债A 1.0902 0.03%
红土创新丰睿中短债C 1.0833 0.03%
浦银悦享30天持有债券A 1.0574 0.02%
浦银悦享30天持有债券C 1.0531 0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1244 0.02%
信澳优享债券E 1.0166 0.02%
信澳优享债券F 1.0153 0.02%
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