浙商中华预期高股息A基金净值查询(007178)
今天最新净值
0.9861
-0.0108 -1.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0056
0.0152 1.5317%
- 累计净值:0.9861
- 成立日期:2019-10-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.1225亿
- 最近资产:
- 基金公司:浙商基金
- 基金经理:查晓磊 刘宏达 王剑 贾腾
近一周,浙商中华预期高股息A(007178)基金累计收益率-0.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0127 |
1.30% |
2024-04-24 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0050 |
0.51% |
2024-04-23 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0043 |
-0.44% |
2024-04-22 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0122 |
-1.23% |