朱雀产业臻选混合C(朱雀产业臻选C)基金净值查询(007494)
今天最新净值
1.5058
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6555
0.0101 0.6138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5058
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.0242亿
- 最近资产：4.69亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：梁跃军 佘金花
近一月朱雀产业臻选混合C|朱雀产业臻选C基金净值查询
近一月,朱雀产业臻选混合C(007494)基金累计收益率-6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0155 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5154 |
1.5154 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0139 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0169 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0198 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0140 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0066 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0186 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0261 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5921 |
1.5921 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.6031 |
1.6031 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0113 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5808 |
1.5808 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5796 |
1.5796 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0361 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.6157 |
1.6157 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0188 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.5949 |
1.5949 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0671 |
-4.04% |
| 2026-08-18 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
1.6714 |
1.6714 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0498 |
3.07% |
