华夏AH经济蓝筹股票C(华夏中证AH经济蓝筹股票指数C)基金净值查询(007506)
今天最新净值
1.6595
0.0206 1.26%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.6582
-0.0189 -1.1281%
- 累计净值：1.6595
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6646亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺 庞亚平
今年以来华夏AH经济蓝筹股票C|华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金净值查询
今年以来,华夏AH经济蓝筹股票C(007506)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6771 |
1.6771 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0176 |
1.06% |
| 2026-01-28 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0206 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6291 |
1.6291 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-01-19 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0102 |
-0.62% |
|
|
| 2026-01-15 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6468 |
1.6468 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0094 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0224 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6111 |
1.6111 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2026-01-06 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0206 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0315 |
2.00% |
