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华夏AH经济蓝筹股票C基金净值查询(007506)

今天最新净值 1.1471 -0.0010 -0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0058 0.5111%
  • 累计净值:1.1471
  • 成立日期:2019-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8086亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:荣膺 庞亚平
今年以来华夏AH经济蓝筹股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华夏AH经济蓝筹股票C(007506)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1423 1.1423 1.1351 1.1351 0.0072 0.63%
2024-03-27 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1351 1.1351 1.1454 1.1454 -0.0103 -0.90%
2024-03-26 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1454 1.1454 1.1399 1.1399 0.0055 0.48%
2024-03-25 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1399 1.1399 1.1440 1.1440 -0.0041 -0.36%
2024-03-22 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1440 1.1440 1.1587 1.1587 -0.0147 -1.27%
2024-03-21 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1587 1.1587 1.1530 1.1530 0.0057 0.49%
2024-03-20 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1530 1.1530 1.1480 1.1480 0.0050 0.44%
2024-03-19 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1480 1.1480 1.1572 1.1572 -0.0092 -0.80%
2024-03-18 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1572 1.1572 1.1471 1.1471 0.0101 0.88%
2024-03-15 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1471 1.1471 1.1481 1.1481 -0.0010 -0.09%
2024-03-14 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1481 1.1481 1.1471 1.1471 0.0010 0.09%
2024-03-13 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1471 1.1471 1.1543 1.1543 -0.0072 -0.62%
2024-03-12 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1543 1.1543 1.1490 1.1490 0.0053 0.46%
2024-03-11 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1490 1.1490 1.1378 1.1378 0.0112 0.98%
2024-03-08 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1378 1.1378 1.1303 1.1303 0.0075 0.66%
2024-03-07 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1303 1.1303 1.1355 1.1355 -0.0052 -0.46%
2024-03-06 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1355 1.1355 1.1329 1.1329 0.0026 0.23%
2024-03-05 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1329 1.1329 1.1372 1.1372 -0.0043 -0.38%
2024-03-04 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1372 1.1372 1.1387 1.1387 -0.0015 -0.13%
2024-03-01 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1387 1.1387 1.1363 1.1363 0.0024 0.21%
2024-02-29 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1363 1.1363 1.1212 1.1212 0.0151 1.35%
2024-02-28 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1212 1.1212 1.1401 1.1401 -0.0189 -1.66%
2024-02-27 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1401 1.1401 1.1311 1.1311 0.0090 0.80%
2024-02-26 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1311 1.1311 1.1415 1.1415 -0.0104 -0.91%
2024-02-23 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1415 1.1415 1.1400 1.1400 0.0015 0.13%
2024-02-22 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1400 1.1400 1.1293 1.1293 0.0107 0.95%
2024-02-21 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1293 1.1293 1.1169 1.1169 0.0124 1.11%
2024-02-20 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1169 1.1169 1.1118 1.1118 0.0051 0.46%
2024-02-19 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1118 1.1118 1.1037 1.1037 0.0081 0.73%
2024-02-08 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1037 1.1037 1.0972 1.0972 0.0065 0.59%
2024-02-07 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0972 1.0972 1.0831 1.0831 0.0141 1.30%
2024-02-06 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0831 1.0831 1.0465 1.0465 0.0366 3.50%
2024-02-05 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0465 1.0465 1.0521 1.0521 -0.0056 -0.53%
2024-02-02 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0521 1.0521 1.0567 1.0567 -0.0046 -0.44%
2024-02-01 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0567 1.0567 1.0600 1.0600 -0.0033 -0.31%
2024-01-31 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0600 1.0600 1.0764 1.0764 -0.0164 -1.52%
2024-01-30 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0764 1.0764 1.0967 1.0967 -0.0203 -1.85%
2024-01-29 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0967 1.0967 1.0985 1.0985 -0.0018 -0.16%
2024-01-26 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0985 1.0985 1.1010 1.1010 -0.0025 -0.23%
2024-01-25 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1010 1.1010 1.0691 1.0691 0.0319 2.98%
2024-01-24 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0691 1.0691 1.0434 1.0434 0.0257 2.46%
2024-01-23 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0434 1.0434 1.0320 1.0320 0.0114 1.10%
2024-01-22 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0320 1.0320 1.0626 1.0626 -0.0306 -2.88%
2024-01-19 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0626 1.0626 1.0695 1.0695 -0.0069 -0.65%
2024-01-18 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0695 1.0695 1.0646 1.0646 0.0049 0.46%
2024-01-17 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0646 1.0646 1.0922 1.0922 -0.0276 -2.53%
2024-01-16 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0922 1.0922 1.0966 1.0966 -0.0044 -0.40%
2024-01-15 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0966 1.0966 1.0952 1.0952 0.0014 0.13%
2024-01-12 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0952 1.0952 1.0959 1.0959 -0.0007 -0.06%
2024-01-11 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0959 1.0959 1.0897 1.0897 0.0062 0.57%
2024-01-10 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0897 1.0897 1.0965 1.0965 -0.0068 -0.62%
2024-01-09 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0965 1.0965 1.0952 1.0952 0.0013 0.12%
2024-01-08 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0952 1.0952 1.1130 1.1130 -0.0178 -1.60%
2024-01-05 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1130 1.1130 1.1199 1.1199 -0.0069 -0.62%
2024-01-04 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1199 1.1199 1.1244 1.1244 -0.0045 -0.40%
2024-01-03 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1244 1.1244 1.1235 1.1235 0.0009 0.08%
2024-01-02 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.1235 1.1235 1.1308 1.1308 -0.0073 -0.65%