中融恒鑫纯债C基金净值查询(007561)
今天最新净值
1.0605
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1485
- 成立日期：2019-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3711亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 霍顺朝
近一周,中融恒鑫纯债C(007561)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0694 |
1.1574 |
1.0699 |
1.1579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0699 |
1.1579 |
1.0701 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0701 |
1.1581 |
1.0704 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0704 |
1.1584 |
1.0698 |
1.1578 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0698 |
1.1578 |
1.0691 |
1.1571 |
0.0007 |
0.07% |
