中融恒鑫纯债C基金净值查询(007561)

今天最新净值 1.0694 -0.0005 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1574
成立日期：2019-08-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.3711亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：王玥哈默霍顺朝

近一年中融恒鑫纯债C基金净值查询

近一年,中融恒鑫纯债C(007561)基金累计收益率4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007561	中融恒鑫纯债C	1.0694	1.1574	1.0699	1.1579	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	007561	中融恒鑫纯债C	1.0699	1.1579	1.0701	1.1581	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	007561	中融恒鑫纯债C	1.0701	1.1581	1.0704	1.1584	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	007561	中融恒鑫纯债C	1.0704	1.1584	1.0698	1.1578	0.0006	0.06%
2024-04-22	007561	中融恒鑫纯债C	1.0698	1.1578	1.0691	1.1571	0.0007	0.07%
2024-04-19	007561	中融恒鑫纯债C	1.0691	1.1571	1.0685	1.1565	0.0006	0.06%
2024-04-18	007561	中融恒鑫纯债C	1.0685	1.1565	1.0680	1.1560	0.0005	0.05%
2024-04-17	007561	中融恒鑫纯债C	1.0680	1.1560	1.0674	1.1554	0.0006	0.06%
2024-04-16	007561	中融恒鑫纯债C	1.0674	1.1554	1.0671	1.1551	0.0003	0.03%
2024-04-15	007561	中融恒鑫纯债C	1.0671	1.1551	1.0663	1.1543	0.0008	0.08%

2024-04-12	007561	中融恒鑫纯债C	1.0663	1.1543	1.0656	1.1536	0.0007	0.07%
2024-04-11	007561	中融恒鑫纯债C	1.0656	1.1536	1.0651	1.1531	0.0005	0.05%
2024-04-10	007561	中融恒鑫纯债C	1.0651	1.1531	1.0647	1.1527	0.0004	0.04%
2024-04-09	007561	中融恒鑫纯债C	1.0647	1.1527	1.0643	1.1523	0.0004	0.04%
2024-04-08	007561	中融恒鑫纯债C	1.0643	1.1523	1.0633	1.1513	0.0010	0.09%
2024-04-03	007561	中融恒鑫纯债C	1.0633	1.1513	1.0629	1.1509	0.0004	0.04%
2024-04-02	007561	中融恒鑫纯债C	1.0629	1.1509	1.0626	1.1506	0.0003	0.03%
2024-04-01	007561	中融恒鑫纯债C	1.0626	1.1506	1.0624	1.1504	0.0002	0.02%
2024-03-29	007561	中融恒鑫纯债C	1.0624	1.1504	1.0621	1.1501	0.0003	0.03%
2024-03-28	007561	中融恒鑫纯债C	1.0621	1.1501	1.0619	1.1499	0.0002	0.02%
2024-03-27	007561	中融恒鑫纯债C	1.0619	1.1499	1.0617	1.1497	0.0002	0.02%
2024-03-26	007561	中融恒鑫纯债C	1.0617	1.1497	1.0617	1.1497	0.0000	0.00%
2024-03-25	007561	中融恒鑫纯债C	1.0617	1.1497	1.0617	1.1497	0.0000	0.00%
2024-03-22	007561	中融恒鑫纯债C	1.0617	1.1497	1.0616	1.1496	0.0001	0.01%
2024-03-21	007561	中融恒鑫纯债C	1.0616	1.1496	1.0614	1.1494	0.0002	0.02%

2024-03-20	007561	中融恒鑫纯债C	1.0614	1.1494	1.0612	1.1492	0.0002	0.02%
2024-03-19	007561	中融恒鑫纯债C	1.0612	1.1492	1.0609	1.1489	0.0003	0.03%
2024-03-18	007561	中融恒鑫纯债C	1.0609	1.1489	1.0605	1.1485	0.0004	0.04%
2024-03-15	007561	中融恒鑫纯债C	1.0605	1.1485	1.0605	1.1485	0.0000	0.00%
2024-03-14	007561	中融恒鑫纯债C	1.0605	1.1485	1.0607	1.1487	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	007561	中融恒鑫纯债C	1.0607	1.1487	1.0612	1.1492	-0.0005	-0.05%
2024-03-12	007561	中融恒鑫纯债C	1.0612	1.1492	1.0615	1.1495	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	007561	中融恒鑫纯债C	1.0615	1.1495	1.0613	1.1493	0.0002	0.02%
2024-03-08	007561	中融恒鑫纯债C	1.0613	1.1493	1.0613	1.1493	0.0000	0.00%
2024-03-07	007561	中融恒鑫纯债C	1.0613	1.1493	1.0611	1.1491	0.0002	0.02%
2024-03-06	007561	中融恒鑫纯债C	1.0611	1.1491	1.0611	1.1491	0.0000	0.00%
2024-03-05	007561	中融恒鑫纯债C	1.0611	1.1491	1.0609	1.1489	0.0002	0.02%
2024-03-04	007561	中融恒鑫纯债C	1.0609	1.1489	1.0608	1.1488	0.0001	0.01%
2024-03-01	007561	中融恒鑫纯债C	1.0608	1.1488	1.0609	1.1489	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	007561	中融恒鑫纯债C	1.0609	1.1489	1.0606	1.1486	0.0003	0.03%
2024-02-28	007561	中融恒鑫纯债C	1.0606	1.1486	1.0604	1.1484	0.0002	0.02%
2024-02-27	007561	中融恒鑫纯债C	1.0604	1.1484	1.0599	1.1479	0.0005	0.05%
2024-02-26	007561	中融恒鑫纯债C	1.0599	1.1479	1.0595	1.1475	0.0004	0.04%
2024-02-23	007561	中融恒鑫纯债C	1.0595	1.1475	1.0591	1.1471	0.0004	0.04%
2024-02-22	007561	中融恒鑫纯债C	1.0591	1.1471	1.0585	1.1465	0.0006	0.06%
2024-02-21	007561	中融恒鑫纯债C	1.0585	1.1465	1.0582	1.1462	0.0003	0.03%
2024-02-20	007561	中融恒鑫纯债C	1.0582	1.1462	1.0579	1.1459	0.0003	0.03%
2024-02-19	007561	中融恒鑫纯债C	1.0579	1.1459	1.0572	1.1452	0.0007	0.07%
2024-02-08	007561	中融恒鑫纯债C	1.0572	1.1452	1.0570	1.1450	0.0002	0.02%
2024-02-07	007561	中融恒鑫纯债C	1.0570	1.1450	1.0567	1.1447	0.0003	0.03%
2024-02-06	007561	中融恒鑫纯债C	1.0567	1.1447	1.0568	1.1448	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	007561	中融恒鑫纯债C	1.0568	1.1448	1.0563	1.1443	0.0005	0.05%
2024-02-02	007561	中融恒鑫纯债C	1.0563	1.1443	1.0560	1.1440	0.0003	0.03%
2024-02-01	007561	中融恒鑫纯债C	1.0560	1.1440	1.0557	1.1437	0.0003	0.03%
2024-01-31	007561	中融恒鑫纯债C	1.0557	1.1437	1.0551	1.1431	0.0006	0.06%
2024-01-30	007561	中融恒鑫纯债C	1.0551	1.1431	1.0545	1.1425	0.0006	0.06%
2024-01-29	007561	中融恒鑫纯债C	1.0545	1.1425	1.0541	1.1421	0.0004	0.04%
2024-01-26	007561	中融恒鑫纯债C	1.0541	1.1421	1.0540	1.1420	0.0001	0.01%
2024-01-25	007561	中融恒鑫纯债C	1.0540	1.1420	1.0537	1.1417	0.0003	0.03%
2024-01-24	007561	中融恒鑫纯债C	1.0537	1.1417	1.0536	1.1416	0.0001	0.01%
2024-01-23	007561	中融恒鑫纯债C	1.0536	1.1416	1.0534	1.1414	0.0002	0.02%
2024-01-22	007561	中融恒鑫纯债C	1.0534	1.1414	1.0530	1.1410	0.0004	0.04%
2024-01-19	007561	中融恒鑫纯债C	1.0530	1.1410	1.0528	1.1408	0.0002	0.02%
2024-01-18	007561	中融恒鑫纯债C	1.0528	1.1408	1.0526	1.1406	0.0002	0.02%
2024-01-17	007561	中融恒鑫纯债C	1.0526	1.1406	1.0525	1.1405	0.0001	0.01%
2024-01-16	007561	中融恒鑫纯债C	1.0525	1.1405	1.0524	1.1404	0.0001	0.01%
2024-01-15	007561	中融恒鑫纯债C	1.0524	1.1404	1.0522	1.1402	0.0002	0.02%
2024-01-12	007561	中融恒鑫纯债C	1.0522	1.1402	1.0522	1.1402	0.0000	0.00%
2024-01-11	007561	中融恒鑫纯债C	1.0522	1.1402	1.0521	1.1401	0.0001	0.01%
2024-01-10	007561	中融恒鑫纯债C	1.0521	1.1401	1.0519	1.1399	0.0002	0.02%
2024-01-09	007561	中融恒鑫纯债C	1.0519	1.1399	1.0515	1.1395	0.0004	0.04%
2024-01-08	007561	中融恒鑫纯债C	1.0515	1.1395	1.0510	1.1390	0.0005	0.05%
2024-01-05	007561	中融恒鑫纯债C	1.0510	1.1390	1.0508	1.1388	0.0002	0.02%
2024-01-04	007561	中融恒鑫纯债C	1.0508	1.1388	1.0505	1.1385	0.0003	0.03%
2024-01-03	007561	中融恒鑫纯债C	1.0505	1.1385	1.0504	1.1384	0.0001	0.01%
2024-01-02	007561	中融恒鑫纯债C	1.0504	1.1384	1.0500	1.1380	0.0004	0.04%
2023-12-29	007561	中融恒鑫纯债C	1.0500	1.1380	1.0495	1.1375	0.0005	0.05%
2023-12-28	007561	中融恒鑫纯债C	1.0495	1.1375	1.0488	1.1368	0.0007	0.07%
2023-12-27	007561	中融恒鑫纯债C	1.0488	1.1368	1.0483	1.1363	0.0005	0.05%
2023-12-26	007561	中融恒鑫纯债C	1.0483	1.1363	1.0479	1.1359	0.0004	0.04%
2023-12-25	007561	中融恒鑫纯债C	1.0479	1.1359	1.0476	1.1356	0.0003	0.03%
2023-12-22	007561	中融恒鑫纯债C	1.0476	1.1356	1.0473	1.1353	0.0003	0.03%
2023-12-21	007561	中融恒鑫纯债C	1.0473	1.1353	1.0472	1.1352	0.0001	0.01%
2023-12-20	007561	中融恒鑫纯债C	1.0472	1.1352	1.0470	1.1350	0.0002	0.02%
2023-12-19	007561	中融恒鑫纯债C	1.0470	1.1350	1.0467	1.1347	0.0003	0.03%
2023-12-18	007561	中融恒鑫纯债C	1.0467	1.1347	1.0463	1.1343	0.0004	0.04%
2023-12-15	007561	中融恒鑫纯债C	1.0463	1.1343	1.0458	1.1338	0.0005	0.05%
2023-12-14	007561	中融恒鑫纯债C	1.0458	1.1338	1.0455	1.1335	0.0003	0.03%
2023-12-13	007561	中融恒鑫纯债C	1.0455	1.1335	1.0452	1.1332	0.0003	0.03%
2023-12-12	007561	中融恒鑫纯债C	1.0452	1.1332	1.0452	1.1332	0.0000	0.00%
2023-12-11	007561	中融恒鑫纯债C	1.0452	1.1332	1.0449	1.1329	0.0003	0.03%
2023-12-08	007561	中融恒鑫纯债C	1.0449	1.1329	1.0450	1.1330	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	007561	中融恒鑫纯债C	1.0450	1.1330	1.0451	1.1331	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	007561	中融恒鑫纯债C	1.0451	1.1331	1.0453	1.1333	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	007561	中融恒鑫纯债C	1.0453	1.1333	1.0454	1.1334	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	007561	中融恒鑫纯债C	1.0454	1.1334	1.0452	1.1332	0.0002	0.02%
2023-12-01	007561	中融恒鑫纯债C	1.0452	1.1332	1.0452	1.1332	0.0000	0.00%
2023-11-30	007561	中融恒鑫纯债C	1.0452	1.1332	1.0450	1.1330	0.0002	0.02%
2023-11-29	007561	中融恒鑫纯债C	1.0450	1.1330	1.0451	1.1331	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	007561	中融恒鑫纯债C	1.0451	1.1331	1.0451	1.1331	0.0000	0.00%
2023-11-27	007561	中融恒鑫纯债C	1.0451	1.1331	1.0450	1.1330	0.0001	0.01%
2023-11-24	007561	中融恒鑫纯债C	1.0450	1.1330	1.0452	1.1332	-0.0002	-0.02%
2023-11-23	007561	中融恒鑫纯债C	1.0452	1.1332	1.0453	1.1333	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	007561	中融恒鑫纯债C	1.0453	1.1333	1.0454	1.1334	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	007561	中融恒鑫纯债C	1.0452	1.1332	1.0449	1.1329	0.0003	0.03%
2023-11-17	007561	中融恒鑫纯债C	1.0449	1.1329	1.0446	1.1326	0.0003	0.03%
2023-11-16	007561	中融恒鑫纯债C	1.0446	1.1326	1.0443	1.1323	0.0003	0.03%
2023-11-15	007561	中融恒鑫纯债C	1.0443	1.1323	1.0441	1.1321	0.0002	0.02%
2023-11-14	007561	中融恒鑫纯债C	1.0441	1.1321	1.0438	1.1318	0.0003	0.03%
2023-11-13	007561	中融恒鑫纯债C	1.0438	1.1318	1.0434	1.1314	0.0004	0.04%
2023-11-10	007561	中融恒鑫纯债C	1.0434	1.1314	1.0432	1.1312	0.0002	0.02%
2023-11-09	007561	中融恒鑫纯债C	1.0432	1.1312	1.0430	1.1310	0.0002	0.02%
2023-11-08	007561	中融恒鑫纯债C	1.0430	1.1310	1.0429	1.1309	0.0001	0.01%
2023-11-07	007561	中融恒鑫纯债C	1.0429	1.1309	1.0428	1.1308	0.0001	0.01%
2023-11-06	007561	中融恒鑫纯债C	1.0428	1.1308	1.0425	1.1305	0.0003	0.03%
2023-11-03	007561	中融恒鑫纯债C	1.0425	1.1305	1.0423	1.1303	0.0002	0.02%
2023-11-02	007561	中融恒鑫纯债C	1.0423	1.1303	1.0420	1.1300	0.0003	0.03%
2023-11-01	007561	中融恒鑫纯债C	1.0420	1.1300	1.0418	1.1298	0.0002	0.02%
2023-10-31	007561	中融恒鑫纯债C	1.0418	1.1298	1.0416	1.1296	0.0002	0.02%
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2023-05-22	007561	中融恒鑫纯债C	1.0756	1.1156	1.0751	1.1151	0.0005	0.05%
2023-05-19	007561	中融恒鑫纯债C	1.0751	1.1151	1.0750	1.1150	0.0001	0.01%
2023-05-18	007561	中融恒鑫纯债C	1.0750	1.1150	1.0751	1.1151	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	007561	中融恒鑫纯债C	1.0751	1.1151	1.0749	1.1149	0.0002	0.02%
2023-05-16	007561	中融恒鑫纯债C	1.0749	1.1149	1.0749	1.1149	0.0000	0.00%
2023-05-15	007561	中融恒鑫纯债C	1.0749	1.1149	1.0746	1.1146	0.0003	0.03%
2023-05-12	007561	中融恒鑫纯债C	1.0746	1.1146	1.0743	1.1143	0.0003	0.03%
2023-05-11	007561	中融恒鑫纯债C	1.0743	1.1143	1.0739	1.1139	0.0004	0.04%
2023-05-10	007561	中融恒鑫纯债C	1.0739	1.1139	1.0736	1.1136	0.0003	0.03%
2023-05-09	007561	中融恒鑫纯债C	1.0736	1.1136	1.0733	1.1133	0.0003	0.03%
2023-05-08	007561	中融恒鑫纯债C	1.0733	1.1133	1.0729	1.1129	0.0004	0.04%
2023-05-05	007561	中融恒鑫纯债C	1.0729	1.1129	1.0724	1.1124	0.0005	0.05%
2023-05-04	007561	中融恒鑫纯债C	1.0724	1.1124	1.0715	1.1115	0.0009	0.08%
2023-04-28	007561	中融恒鑫纯债C	1.0715	1.1115	1.0713	1.1113	0.0002	0.02%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%