中融恒鑫纯债C基金净值查询(007561)
今天最新净值
1.0694
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1574
- 成立日期：2019-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3711亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 霍顺朝
近一月,中融恒鑫纯债C(007561)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0694 |
1.1574 |
1.0699 |
1.1579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0699 |
1.1579 |
1.0701 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0701 |
1.1581 |
1.0704 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0704 |
1.1584 |
1.0698 |
1.1578 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0698 |
1.1578 |
1.0691 |
1.1571 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0691 |
1.1571 |
1.0685 |
1.1565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0685 |
1.1565 |
1.0680 |
1.1560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0680 |
1.1560 |
1.0674 |
1.1554 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0674 |
1.1554 |
1.0671 |
1.1551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0671 |
1.1551 |
1.0663 |
1.1543 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0663 |
1.1543 |
1.0656 |
1.1536 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0656 |
1.1536 |
1.0651 |
1.1531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0651 |
1.1531 |
1.0647 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0647 |
1.1527 |
1.0643 |
1.1523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0643 |
1.1523 |
1.0633 |
1.1513 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0633 |
1.1513 |
1.0629 |
1.1509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0629 |
1.1509 |
1.0626 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0626 |
1.1506 |
1.0624 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0624 |
1.1504 |
1.0621 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007561 |
中融恒鑫纯债C |
1.0621 |
1.1501 |
1.0619 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
