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鹏扬淳明债券C基金净值查询(007565)

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今天最新净值 1.0980 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2150
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0783亿
  • 最近资产：8.42亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：王黎骁 管悦
近半年鹏扬淳明债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏扬淳明债券C(007565)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007565 鹏扬淳明债券C 1.0983 1.2153 1.0980 1.2150 0.0003 0.03%
2026-09-17 007565 鹏扬淳明债券C 1.0980 1.2150 1.0978 1.2148 0.0002 0.02%
2026-09-16 007565 鹏扬淳明债券C 1.0978 1.2148 1.0976 1.2146 0.0002 0.02%
2026-09-15 007565 鹏扬淳明债券C 1.0976 1.2146 1.0973 1.2143 0.0003 0.03%
2026-09-14 007565 鹏扬淳明债券C 1.0973 1.2143 1.0973 1.2143 0.0000 0.00%
2026-09-11 007565 鹏扬淳明债券C 1.0973 1.2143 1.0972 1.2142 0.0001 0.01%
2026-09-10 007565 鹏扬淳明债券C 1.0972 1.2142 1.0972 1.2142 0.0000 0.00%
2026-09-09 007565 鹏扬淳明债券C 1.0972 1.2142 1.0972 1.2142 0.0000 0.00%
2026-09-08 007565 鹏扬淳明债券C 1.0972 1.2142 1.0972 1.2142 0.0000 0.00%
2026-09-07 007565 鹏扬淳明债券C 1.0972 1.2142 1.0969 1.2139 0.0003 0.03%
2026-09-04 007565 鹏扬淳明债券C 1.0969 1.2139 1.0968 1.2138 0.0001 0.01%
2026-09-03 007565 鹏扬淳明债券C 1.0968 1.2138 1.0965 1.2135 0.0003 0.03%
2026-09-02 007565 鹏扬淳明债券C 1.0965 1.2135 1.0966 1.2136 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007565 鹏扬淳明债券C 1.0966 1.2136 1.0962 1.2132 0.0004 0.04%
2026-08-31 007565 鹏扬淳明债券C 1.0962 1.2132 1.0960 1.2130 0.0002 0.02%
2026-08-28 007565 鹏扬淳明债券C 1.0960 1.2130 1.0962 1.2132 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 007565 鹏扬淳明债券C 1.0962 1.2132 1.0965 1.2135 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 007565 鹏扬淳明债券C 1.0965 1.2135 1.0965 1.2135 0.0000 0.00%
2026-08-25 007565 鹏扬淳明债券C 1.0965 1.2135 1.0964 1.2134 0.0001 0.01%
2026-08-24 007565 鹏扬淳明债券C 1.0964 1.2134 1.0962 1.2132 0.0002 0.02%
2026-08-21 007565 鹏扬淳明债券C 1.0962 1.2132 1.0963 1.2133 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007565 鹏扬淳明债券C 1.0963 1.2133 1.0964 1.2134 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007565 鹏扬淳明债券C 1.0964 1.2134 1.0966 1.2136 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007565 鹏扬淳明债券C 1.0966 1.2136 1.0960 1.2130 0.0006 0.05%
2026-08-17 007565 鹏扬淳明债券C 1.0960 1.2130 1.0959 1.2129 0.0001 0.01%
2026-08-14 007565 鹏扬淳明债券C 1.0959 1.2129 1.0957 1.2127 0.0002 0.02%
2026-08-13 007565 鹏扬淳明债券C 1.0957 1.2127 1.0954 1.2124 0.0003 0.03%
2026-08-12 007565 鹏扬淳明债券C 1.0954 1.2124 1.0953 1.2123 0.0001 0.01%
2026-08-11 007565 鹏扬淳明债券C 1.0953 1.2123 1.0954 1.2124 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007565 鹏扬淳明债券C 1.0954 1.2124 1.0949 1.2119 0.0005 0.05%
2026-08-07 007565 鹏扬淳明债券C 1.0949 1.2119 1.0945 1.2115 0.0004 0.04%
2026-08-06 007565 鹏扬淳明债券C 1.0945 1.2115 1.0944 1.2114 0.0001 0.01%
2026-08-05 007565 鹏扬淳明债券C 1.0944 1.2114 1.0943 1.2113 0.0001 0.01%
2026-08-04 007565 鹏扬淳明债券C 1.0943 1.2113 1.0941 1.2111 0.0002 0.02%
2026-08-03 007565 鹏扬淳明债券C 1.0941 1.2111 1.0939 1.2109 0.0002 0.02%
2026-07-31 007565 鹏扬淳明债券C 1.0939 1.2109 1.0937 1.2107 0.0002 0.02%
2026-07-30 007565 鹏扬淳明债券C 1.0937 1.2107 1.0932 1.2102 0.0005 0.05%
2026-07-29 007565 鹏扬淳明债券C 1.0932 1.2102 1.0934 1.2104 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 007565 鹏扬淳明债券C 1.0934 1.2104 1.0934 1.2104 0.0000 0.00%
2026-07-27 007565 鹏扬淳明债券C 1.0934 1.2104 1.0932 1.2102 0.0002 0.02%
2026-07-24 007565 鹏扬淳明债券C 1.0932 1.2102 1.0929 1.2099 0.0003 0.03%
2026-07-23 007565 鹏扬淳明债券C 1.0929 1.2099 1.0927 1.2097 0.0002 0.02%
2026-07-22 007565 鹏扬淳明债券C 1.0927 1.2097 1.0922 1.2092 0.0005 0.05%
2026-07-21 007565 鹏扬淳明债券C 1.0922 1.2092 1.0921 1.2091 0.0001 0.01%
2026-07-20 007565 鹏扬淳明债券C 1.0921 1.2091 1.0921 1.2091 0.0000 0.00%
2026-07-17 007565 鹏扬淳明债券C 1.0921 1.2091 1.0920 1.2090 0.0001 0.01%
2026-07-16 007565 鹏扬淳明债券C 1.0920 1.2090 1.0921 1.2091 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007565 鹏扬淳明债券C 1.0921 1.2091 1.0919 1.2089 0.0002 0.02%
2026-07-14 007565 鹏扬淳明债券C 1.0919 1.2089 1.0918 1.2088 0.0001 0.01%
2026-07-13 007565 鹏扬淳明债券C 1.0918 1.2088 1.0918 1.2088 0.0000 0.00%
2026-07-10 007565 鹏扬淳明债券C 1.0918 1.2088 1.0916 1.2086 0.0002 0.02%
2026-07-09 007565 鹏扬淳明债券C 1.0916 1.2086 1.0915 1.2085 0.0001 0.01%
2026-07-08 007565 鹏扬淳明债券C 1.0915 1.2085 1.0913 1.2083 0.0002 0.02%
2026-07-07 007565 鹏扬淳明债券C 1.0913 1.2083 1.0912 1.2082 0.0001 0.01%
2026-07-06 007565 鹏扬淳明债券C 1.0912 1.2082 1.0909 1.2079 0.0003 0.03%
2026-07-03 007565 鹏扬淳明债券C 1.0909 1.2079 1.0909 1.2079 0.0000 0.00%
2026-07-02 007565 鹏扬淳明债券C 1.0909 1.2079 1.0909 1.2079 0.0000 0.00%
2026-07-01 007565 鹏扬淳明债券C 1.0909 1.2079 1.0913 1.2083 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 007565 鹏扬淳明债券C 1.0913 1.2083 1.0916 1.2086 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 007565 鹏扬淳明债券C 1.0916 1.2086 1.0911 1.2081 0.0005 0.05%
2026-06-26 007565 鹏扬淳明债券C 1.0911 1.2081 1.0909 1.2079 0.0002 0.02%
2026-06-25 007565 鹏扬淳明债券C 1.0909 1.2079 1.0904 1.2074 0.0005 0.05%
2026-06-24 007565 鹏扬淳明债券C 1.0904 1.2074 1.0906 1.2076 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 007565 鹏扬淳明债券C 1.0906 1.2076 1.0908 1.2078 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007565 鹏扬淳明债券C 1.0908 1.2078 1.0905 1.2075 0.0003 0.03%
2026-06-18 007565 鹏扬淳明债券C 1.0905 1.2075 1.0902 1.2072 0.0003 0.03%
2026-06-17 007565 鹏扬淳明债券C 1.0902 1.2072 1.0898 1.2068 0.0004 0.04%
2026-06-16 007565 鹏扬淳明债券C 1.0898 1.2068 1.0894 1.2064 0.0004 0.04%
2026-06-15 007565 鹏扬淳明债券C 1.0894 1.2064 1.0892 1.2062 0.0002 0.02%
2026-06-12 007565 鹏扬淳明债券C 1.0892 1.2062 1.0894 1.2064 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 007565 鹏扬淳明债券C 1.0894 1.2064 1.0901 1.2071 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 007565 鹏扬淳明债券C 1.0901 1.2071 1.0908 1.2078 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 007565 鹏扬淳明债券C 1.0908 1.2078 1.0913 1.2083 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 007565 鹏扬淳明债券C 1.0913 1.2083 1.0916 1.2086 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 007565 鹏扬淳明债券C 1.0916 1.2086 1.0916 1.2086 0.0000 0.00%
2026-06-04 007565 鹏扬淳明债券C 1.0916 1.2086 1.0912 1.2082 0.0004 0.04%
2026-06-03 007565 鹏扬淳明债券C 1.0912 1.2082 1.0910 1.2080 0.0002 0.02%
2026-06-02 007565 鹏扬淳明债券C 1.0910 1.2080 1.0907 1.2077 0.0003 0.03%
2026-06-01 007565 鹏扬淳明债券C 1.0907 1.2077 1.0902 1.2072 0.0005 0.05%
2026-05-29 007565 鹏扬淳明债券C 1.0902 1.2072 1.0899 1.2069 0.0003 0.03%
2026-05-28 007565 鹏扬淳明债券C 1.0899 1.2069 1.0894 1.2064 0.0005 0.05%
2026-05-27 007565 鹏扬淳明债券C 1.0894 1.2064 1.0891 1.2061 0.0003 0.03%
2026-05-26 007565 鹏扬淳明债券C 1.0891 1.2061 1.0888 1.2058 0.0003 0.03%
2026-05-25 007565 鹏扬淳明债券C 1.0888 1.2058 1.0886 1.2056 0.0002 0.02%
2026-05-22 007565 鹏扬淳明债券C 1.0886 1.2056 1.0885 1.2055 0.0001 0.01%
2026-05-21 007565 鹏扬淳明债券C 1.0885 1.2055 1.0885 1.2055 0.0000 0.00%
2026-05-20 007565 鹏扬淳明债券C 1.0885 1.2055 1.0883 1.2053 0.0002 0.02%
2026-05-19 007565 鹏扬淳明债券C 1.0883 1.2053 1.0879 1.2049 0.0004 0.04%
2026-05-18 007565 鹏扬淳明债券C 1.0879 1.2049 1.0876 1.2046 0.0003 0.03%
2026-05-15 007565 鹏扬淳明债券C 1.0876 1.2046 1.0874 1.2044 0.0002 0.02%
2026-05-14 007565 鹏扬淳明债券C 1.0874 1.2044 1.0872 1.2042 0.0002 0.02%
2026-05-13 007565 鹏扬淳明债券C 1.0872 1.2042 1.0869 1.2039 0.0003 0.03%
2026-05-12 007565 鹏扬淳明债券C 1.0869 1.2039 1.0866 1.2036 0.0003 0.03%
2026-05-11 007565 鹏扬淳明债券C 1.0866 1.2036 1.0860 1.2030 0.0006 0.06%
2026-05-08 007565 鹏扬淳明债券C 1.0860 1.2030 1.0859 1.2029 0.0001 0.01%
2026-04-30 007565 鹏扬淳明债券C 1.0860 1.2030 1.0860 1.2030 0.0000 0.00%
2026-04-29 007565 鹏扬淳明债券C 1.0860 1.2030 1.0857 1.2027 0.0003 0.03%
2026-04-28 007565 鹏扬淳明债券C 1.0857 1.2027 1.0856 1.2026 0.0001 0.01%
2026-04-27 007565 鹏扬淳明债券C 1.0856 1.2026 1.0858 1.2028 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 007565 鹏扬淳明债券C 1.0858 1.2028 1.0860 1.2030 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007565 鹏扬淳明债券C 1.0860 1.2030 1.0860 1.2030 0.0000 0.00%
2026-04-22 007565 鹏扬淳明债券C 1.0860 1.2030 1.0855 1.2025 0.0005 0.05%
2026-04-21 007565 鹏扬淳明债券C 1.0855 1.2025 1.0852 1.2022 0.0003 0.03%
2026-04-20 007565 鹏扬淳明债券C 1.0852 1.2022 1.0850 1.2020 0.0002 0.02%
2026-04-17 007565 鹏扬淳明债券C 1.0850 1.2020 1.0846 1.2016 0.0004 0.04%
2026-04-16 007565 鹏扬淳明债券C 1.0846 1.2016 1.0846 1.2016 0.0000 0.00%
2026-04-15 007565 鹏扬淳明债券C 1.0846 1.2016 1.0844 1.2014 0.0002 0.02%
2026-04-14 007565 鹏扬淳明债券C 1.0844 1.2014 1.0841 1.2011 0.0003 0.03%
2026-04-13 007565 鹏扬淳明债券C 1.0841 1.2011 1.0838 1.2008 0.0003 0.03%
2026-04-10 007565 鹏扬淳明债券C 1.0838 1.2008 1.0837 1.2007 0.0001 0.01%
2026-04-09 007565 鹏扬淳明债券C 1.0837 1.2007 1.0834 1.2004 0.0003 0.03%
2026-04-08 007565 鹏扬淳明债券C 1.0834 1.2004 1.0831 1.2001 0.0003 0.03%
2026-04-07 007565 鹏扬淳明债券C 1.0831 1.2001 1.0826 1.1996 0.0005 0.05%
2026-04-03 007565 鹏扬淳明债券C 1.0826 1.1996 1.0821 1.1991 0.0005 0.05%
2026-04-02 007565 鹏扬淳明债券C 1.0821 1.1991 1.0820 1.1990 0.0001 0.01%
2026-04-01 007565 鹏扬淳明债券C 1.0820 1.1990 1.0818 1.1988 0.0002 0.02%
2026-03-31 007565 鹏扬淳明债券C 1.0818 1.1988 1.0815 1.1985 0.0003 0.03%
2026-03-30 007565 鹏扬淳明债券C 1.0815 1.1985 1.0811 1.1981 0.0004 0.04%
2026-03-27 007565 鹏扬淳明债券C 1.0811 1.1981 1.0808 1.1978 0.0003 0.03%
2026-03-26 007565 鹏扬淳明债券C 1.0808 1.1978 1.0805 1.1975 0.0003 0.03%
2026-03-25 007565 鹏扬淳明债券C 1.0805 1.1975 1.0803 1.1973 0.0002 0.02%
2026-03-24 007565 鹏扬淳明债券C 1.0803 1.1973 1.0800 1.1970 0.0003 0.03%
2026-03-23 007565 鹏扬淳明债券C 1.0800 1.1970 1.0802 1.1972 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 007565 鹏扬淳明债券C 1.0802 1.1972 1.0801 1.1971 0.0001 0.01%
2026-03-19 007565 鹏扬淳明债券C 1.0801 1.1971 1.0798 1.1968 0.0003 0.03%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.1473 4.69%
鹏扬科技先锋混合C 1.1450 4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6700 2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.6038 2.89%
双创 1.6697 2.61%
数字ETF 1.1432 2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2267 2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.2016 2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7383 2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.7110 2.53%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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