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华泰保兴尊享定开基金净值查询(007767)

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今天最新净值 1.1468 0.0005 0.04% 2026-08-24

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1948
成立日期：2019-09-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.0358亿
最近资产：10.13亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张立晨

近一月华泰保兴尊享定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴尊享定开(007767)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-24	007767	华泰保兴尊享定开	1.1468	1.1948	1.1463	1.1943	0.0005	0.04%
2026-08-21	007767	华泰保兴尊享定开	1.1463	1.1943	1.1479	1.1959	-0.0016	-0.14%
2026-08-20	007767	华泰保兴尊享定开	1.1479	1.1959	1.1472	1.1952	0.0007	0.06%
2026-08-19	007767	华泰保兴尊享定开	1.1472	1.1952	1.1542	1.2022	-0.0070	-0.61%
2026-08-18	007767	华泰保兴尊享定开	1.1542	1.2022	1.1554	1.2034	-0.0012	-0.10%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%