华泰保兴尊享定开基金净值查询(007767)
今天最新净值
1.1456
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2025-12-16
- 累计净值：1.1936
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.0358亿
- 最近资产：10.27亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 王海明 陈祺伟
近一周,华泰保兴尊享定开(007767)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1456 |
1.1936 |
1.1456 |
1.1936 |
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| 2025-12-15 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1456 |
1.1936 |
1.1457 |
1.1937 |
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-0.01% |
| 2025-12-12 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1457 |
1.1937 |
1.1457 |
1.1937 |
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| 2025-12-11 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1457 |
1.1937 |
1.1454 |
1.1934 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1454 |
1.1934 |
1.1452 |
1.1932 |
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