创金合信信用红利债券C基金净值查询(007829)
今天最新净值
1.1705
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3219
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：31.4256亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创 张贺章
近一月,创金合信信用红利债券C(007829)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1707 |
1.3221 |
1.1705 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1705 |
1.3219 |
1.1703 |
1.3217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1703 |
1.3217 |
1.1701 |
1.3215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1701 |
1.3215 |
1.1699 |
1.3213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1699 |
1.3213 |
1.1699 |
1.3213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1699 |
1.3213 |
1.1698 |
1.3212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1698 |
1.3212 |
1.1696 |
1.3210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1696 |
1.3210 |
1.1696 |
1.3210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1696 |
1.3210 |
1.1691 |
1.3205 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1691 |
1.3205 |
1.1690 |
1.3204 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1690 |
1.3204 |
1.1686 |
1.3200 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1686 |
1.3200 |
1.1686 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1686 |
1.3200 |
1.1681 |
1.3195 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1681 |
1.3195 |
1.1680 |
1.3194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1680 |
1.3194 |
1.1681 |
1.3195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1681 |
1.3195 |
1.1686 |
1.3200 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1686 |
1.3200 |
1.1688 |
1.3202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1688 |
1.3202 |
1.1688 |
1.3202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1688 |
1.3202 |
1.1683 |
1.3197 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1683 |
1.3197 |
1.1685 |
1.3199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1685 |
1.3199 |
1.1687 |
1.3201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1687 |
1.3201 |
1.1690 |
1.3204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1690 |
1.3204 |
1.1685 |
1.3199 |
0.0005 |
0.04% |
