方正富邦天睿混合A基金净值查询(007850)
今天最新净值
1.3199
-0.0277 -2.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3493
0.0050 0.3725%
- 累计净值：1.6369
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0743亿
- 最近资产：7.26亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 汤戈
近一月,方正富邦天睿混合A(007850)基金累计收益率-4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3443 |
1.6613 |
1.3199 |
1.6369 |
0.0244 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3199 |
1.6369 |
1.3476 |
1.6646 |
-0.0277 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3476 |
1.6646 |
1.3652 |
1.6822 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3652 |
1.6822 |
1.3519 |
1.6689 |
0.0133 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3519 |
1.6689 |
1.3635 |
1.6805 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3635 |
1.6805 |
1.3668 |
1.6838 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3668 |
1.6838 |
1.3769 |
1.6939 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3769 |
1.6939 |
1.3643 |
1.6813 |
0.0126 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3643 |
1.6813 |
1.3588 |
1.6758 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3588 |
1.6758 |
1.3615 |
1.6785 |
-0.0027 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3615 |
1.6785 |
1.3701 |
1.6871 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3701 |
1.6871 |
1.3837 |
1.7007 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3837 |
1.7007 |
1.3766 |
1.6936 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3766 |
1.6936 |
1.3629 |
1.6799 |
0.0137 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3629 |
1.6799 |
1.3525 |
1.6695 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3525 |
1.6695 |
1.3523 |
1.6693 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3523 |
1.6693 |
1.3324 |
1.6494 |
0.0199 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3324 |
1.6494 |
1.3276 |
1.6446 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3276 |
1.6446 |
1.3856 |
1.7026 |
-0.0580 |
-4.19% |
| 2025-11-20 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3856 |
1.7026 |
1.4007 |
1.7177 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.4007 |
1.7177 |
1.3997 |
1.7167 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
007850 |
方正富邦天睿混合A |
1.3997 |
1.7167 |
1.4270 |
1.7440 |
-0.0273 |
-1.91% |
