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汇添富鑫远债(汇添富鑫远债券)基金净值查询(008081)

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今天最新净值 1.0582 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：2019-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6202亿
最近资产：25.49亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁

近一周汇添富鑫远债|汇添富鑫远债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫远债(008081)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008081	汇添富鑫远债	1.0584	1.1814	1.0582	1.1812	0.0002	0.02%
2026-09-16	008081	汇添富鑫远债	1.0582	1.1812	1.0580	1.1810	0.0002	0.02%
2026-09-15	008081	汇添富鑫远债	1.0580	1.1810	1.0578	1.1808	0.0002	0.02%
2026-09-14	008081	汇添富鑫远债	1.0578	1.1808	1.0577	1.1807	0.0001	0.01%
2026-09-11	008081	汇添富鑫远债	1.0577	1.1807	1.0579	1.1809	-0.0002	-0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%