国联安短债债券A基金净值查询(008108)

今天最新净值 1.0555 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1435
成立日期：2019-12-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.0658亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

近一年国联安短债债券A基金净值查询

近一年,国联安短债债券A(008108)基金累计收益率3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008108	国联安短债债券A	1.0555	1.1435	1.0556	1.1436	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	008108	国联安短债债券A	1.0556	1.1436	1.0557	1.1437	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	008108	国联安短债债券A	1.0557	1.1437	1.0558	1.1438	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	008108	国联安短债债券A	1.0558	1.1438	1.0556	1.1436	0.0002	0.02%
2024-04-22	008108	国联安短债债券A	1.0556	1.1436	1.0553	1.1433	0.0003	0.03%
2024-04-19	008108	国联安短债债券A	1.0553	1.1433	1.0550	1.1430	0.0003	0.03%
2024-04-18	008108	国联安短债债券A	1.0550	1.1430	1.0548	1.1428	0.0002	0.02%
2024-04-17	008108	国联安短债债券A	1.0548	1.1428	1.0547	1.1427	0.0001	0.01%
2024-04-16	008108	国联安短债债券A	1.0547	1.1427	1.0546	1.1426	0.0001	0.01%
2024-04-15	008108	国联安短债债券A	1.0546	1.1426	1.0543	1.1423	0.0003	0.03%

2024-04-12	008108	国联安短债债券A	1.0543	1.1423	1.0540	1.1420	0.0003	0.03%
2024-04-11	008108	国联安短债债券A	1.0540	1.1420	1.0538	1.1418	0.0002	0.02%
2024-04-10	008108	国联安短债债券A	1.0538	1.1418	1.0536	1.1416	0.0002	0.02%
2024-04-09	008108	国联安短债债券A	1.0536	1.1416	1.0533	1.1413	0.0003	0.03%
2024-04-08	008108	国联安短债债券A	1.0533	1.1413	1.0529	1.1409	0.0004	0.04%
2024-04-03	008108	国联安短债债券A	1.0529	1.1409	1.0527	1.1407	0.0002	0.02%
2024-04-02	008108	国联安短债债券A	1.0527	1.1407	1.0525	1.1405	0.0002	0.02%
2024-04-01	008108	国联安短债债券A	1.0525	1.1405	1.0523	1.1403	0.0002	0.02%
2024-03-29	008108	国联安短债债券A	1.0523	1.1403	1.0521	1.1401	0.0002	0.02%
2024-03-28	008108	国联安短债债券A	1.0521	1.1401	1.0521	1.1401	0.0000	0.00%
2024-03-27	008108	国联安短债债券A	1.0521	1.1401	1.0520	1.1400	0.0001	0.01%
2024-03-26	008108	国联安短债债券A	1.0520	1.1400	1.0520	1.1400	0.0000	0.00%
2024-03-25	008108	国联安短债债券A	1.0520	1.1400	1.0518	1.1398	0.0002	0.02%
2024-03-22	008108	国联安短债债券A	1.0518	1.1398	1.0518	1.1398	0.0000	0.00%
2024-03-21	008108	国联安短债债券A	1.0518	1.1398	1.0517	1.1397	0.0001	0.01%

2024-03-20	008108	国联安短债债券A	1.0517	1.1397	1.0516	1.1396	0.0001	0.01%
2024-03-19	008108	国联安短债债券A	1.0516	1.1396	1.0515	1.1395	0.0001	0.01%
2024-03-18	008108	国联安短债债券A	1.0515	1.1395	1.0513	1.1393	0.0002	0.02%
2024-03-15	008108	国联安短债债券A	1.0513	1.1393	1.0512	1.1392	0.0001	0.01%
2024-03-14	008108	国联安短债债券A	1.0512	1.1392	1.0512	1.1392	0.0000	0.00%
2024-03-13	008108	国联安短债债券A	1.0512	1.1392	1.0513	1.1393	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	008108	国联安短债债券A	1.0513	1.1393	1.0513	1.1393	0.0000	0.00%
2024-03-11	008108	国联安短债债券A	1.0513	1.1393	1.0512	1.1392	0.0001	0.01%
2024-03-08	008108	国联安短债债券A	1.0512	1.1392	1.0511	1.1391	0.0001	0.01%
2024-03-07	008108	国联安短债债券A	1.0511	1.1391	1.0510	1.1390	0.0001	0.01%
2024-03-06	008108	国联安短债债券A	1.0510	1.1390	1.0510	1.1390	0.0000	0.00%
2024-03-05	008108	国联安短债债券A	1.0510	1.1390	1.0509	1.1389	0.0001	0.01%
2024-03-04	008108	国联安短债债券A	1.0509	1.1389	1.0507	1.1387	0.0002	0.02%
2024-03-01	008108	国联安短债债券A	1.0507	1.1387	1.0507	1.1387	0.0000	0.00%
2024-02-29	008108	国联安短债债券A	1.0507	1.1387	1.0506	1.1386	0.0001	0.01%
2024-02-28	008108	国联安短债债券A	1.0506	1.1386	1.0505	1.1385	0.0001	0.01%
2024-02-27	008108	国联安短债债券A	1.0505	1.1385	1.0503	1.1383	0.0002	0.02%
2024-02-26	008108	国联安短债债券A	1.0503	1.1383	1.0501	1.1381	0.0002	0.02%
2024-02-23	008108	国联安短债债券A	1.0501	1.1381	1.0499	1.1379	0.0002	0.02%
2024-02-22	008108	国联安短债债券A	1.0499	1.1379	1.0498	1.1378	0.0001	0.01%
2024-02-21	008108	国联安短债债券A	1.0498	1.1378	1.0496	1.1376	0.0002	0.02%
2024-02-20	008108	国联安短债债券A	1.0496	1.1376	1.0494	1.1374	0.0002	0.02%
2024-02-19	008108	国联安短债债券A	1.0494	1.1374	1.0486	1.1366	0.0008	0.08%
2024-02-08	008108	国联安短债债券A	1.0486	1.1366	1.0485	1.1365	0.0001	0.01%
2024-02-07	008108	国联安短债债券A	1.0485	1.1365	1.0484	1.1364	0.0001	0.01%
2024-02-06	008108	国联安短债债券A	1.0484	1.1364	1.0484	1.1364	0.0000	0.00%
2024-02-05	008108	国联安短债债券A	1.0484	1.1364	1.0481	1.1361	0.0003	0.03%
2024-02-02	008108	国联安短债债券A	1.0481	1.1361	1.0479	1.1359	0.0002	0.02%
2024-02-01	008108	国联安短债债券A	1.0479	1.1359	1.0478	1.1358	0.0001	0.01%
2024-01-31	008108	国联安短债债券A	1.0478	1.1358	1.0475	1.1355	0.0003	0.03%
2024-01-30	008108	国联安短债债券A	1.0475	1.1355	1.0473	1.1353	0.0002	0.02%
2024-01-29	008108	国联安短债债券A	1.0473	1.1353	1.0470	1.1350	0.0003	0.03%
2024-01-26	008108	国联安短债债券A	1.0470	1.1350	1.0469	1.1349	0.0001	0.01%
2024-01-25	008108	国联安短债债券A	1.0469	1.1349	1.0468	1.1348	0.0001	0.01%
2024-01-24	008108	国联安短债债券A	1.0468	1.1348	1.0467	1.1347	0.0001	0.01%
2024-01-23	008108	国联安短债债券A	1.0467	1.1347	1.0466	1.1346	0.0001	0.01%
2024-01-22	008108	国联安短债债券A	1.0466	1.1346	1.0463	1.1343	0.0003	0.03%
2024-01-19	008108	国联安短债债券A	1.0463	1.1343	1.0461	1.1341	0.0002	0.02%
2024-01-18	008108	国联安短债债券A	1.0461	1.1341	1.0460	1.1340	0.0001	0.01%
2024-01-17	008108	国联安短债债券A	1.0460	1.1340	1.0459	1.1339	0.0001	0.01%
2024-01-16	008108	国联安短债债券A	1.0459	1.1339	1.0458	1.1338	0.0001	0.01%
2024-01-15	008108	国联安短债债券A	1.0458	1.1338	1.0456	1.1336	0.0002	0.02%
2024-01-12	008108	国联安短债债券A	1.0456	1.1336	1.0455	1.1335	0.0001	0.01%
2024-01-11	008108	国联安短债债券A	1.0455	1.1335	1.0454	1.1334	0.0001	0.01%
2024-01-10	008108	国联安短债债券A	1.0454	1.1334	1.0452	1.1332	0.0002	0.02%
2024-01-09	008108	国联安短债债券A	1.0452	1.1332	1.0449	1.1329	0.0003	0.03%
2024-01-08	008108	国联安短债债券A	1.0449	1.1329	1.0447	1.1327	0.0002	0.02%
2024-01-05	008108	国联安短债债券A	1.0447	1.1327	1.0445	1.1325	0.0002	0.02%
2024-01-04	008108	国联安短债债券A	1.0445	1.1325	1.0444	1.1324	0.0001	0.01%
2024-01-03	008108	国联安短债债券A	1.0444	1.1324	1.0443	1.1323	0.0001	0.01%
2024-01-02	008108	国联安短债债券A	1.0443	1.1323	1.0439	1.1319	0.0004	0.04%
2023-12-29	008108	国联安短债债券A	1.0439	1.1319	1.0435	1.1315	0.0004	0.04%
2023-12-28	008108	国联安短债债券A	1.0435	1.1315	1.0430	1.1310	0.0005	0.05%
2023-12-27	008108	国联安短债债券A	1.0430	1.1310	1.0427	1.1307	0.0003	0.03%
2023-12-26	008108	国联安短债债券A	1.0427	1.1307	1.0425	1.1305	0.0002	0.02%
2023-12-25	008108	国联安短债债券A	1.0425	1.1305	1.0422	1.1302	0.0003	0.03%
2023-12-22	008108	国联安短债债券A	1.0422	1.1302	1.0421	1.1301	0.0001	0.01%
2023-12-21	008108	国联安短债债券A	1.0421	1.1301	1.0420	1.1300	0.0001	0.01%
2023-12-20	008108	国联安短债债券A	1.0420	1.1300	1.0420	1.1300	0.0000	0.00%
2023-12-19	008108	国联安短债债券A	1.0420	1.1300	1.0418	1.1298	0.0002	0.02%
2023-12-18	008108	国联安短债债券A	1.0418	1.1298	1.0414	1.1294	0.0004	0.04%
2023-12-15	008108	国联安短债债券A	1.0414	1.1294	1.0412	1.1292	0.0002	0.02%
2023-12-14	008108	国联安短债债券A	1.0412	1.1292	1.0410	1.1290	0.0002	0.02%
2023-12-13	008108	国联安短债债券A	1.0410	1.1290	1.0408	1.1288	0.0002	0.02%
2023-12-12	008108	国联安短债债券A	1.0408	1.1288	1.0408	1.1288	0.0000	0.00%
2023-12-11	008108	国联安短债债券A	1.0408	1.1288	1.0406	1.1286	0.0002	0.02%
2023-12-08	008108	国联安短债债券A	1.0406	1.1286	1.0406	1.1286	0.0000	0.00%
2023-12-07	008108	国联安短债债券A	1.0406	1.1286	1.0406	1.1286	0.0000	0.00%
2023-12-06	008108	国联安短债债券A	1.0406	1.1286	1.0406	1.1286	0.0000	0.00%
2023-12-05	008108	国联安短债债券A	1.0406	1.1286	1.0407	1.1287	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	008108	国联安短债债券A	1.0407	1.1287	1.0405	1.1285	0.0002	0.02%
2023-12-01	008108	国联安短债债券A	1.0405	1.1285	1.0404	1.1284	0.0001	0.01%
2023-11-30	008108	国联安短债债券A	1.0404	1.1284	1.0403	1.1283	0.0001	0.01%
2023-11-29	008108	国联安短债债券A	1.0403	1.1283	1.0403	1.1283	0.0000	0.00%
2023-11-28	008108	国联安短债债券A	1.0403	1.1283	1.0403	1.1283	0.0000	0.00%
2023-11-27	008108	国联安短债债券A	1.0403	1.1283	1.0402	1.1282	0.0001	0.01%
2023-11-24	008108	国联安短债债券A	1.0402	1.1282	1.0402	1.1282	0.0000	0.00%
2023-11-23	008108	国联安短债债券A	1.0402	1.1282	1.0403	1.1283	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	008108	国联安短债债券A	1.0403	1.1283	1.0403	1.1283	0.0000	0.00%
2023-11-20	008108	国联安短债债券A	1.0402	1.1282	1.0399	1.1279	0.0003	0.03%
2023-11-17	008108	国联安短债债券A	1.0399	1.1279	1.0397	1.1277	0.0002	0.02%
2023-11-16	008108	国联安短债债券A	1.0397	1.1277	1.0396	1.1276	0.0001	0.01%
2023-11-15	008108	国联安短债债券A	1.0396	1.1276	1.0394	1.1274	0.0002	0.02%
2023-11-14	008108	国联安短债债券A	1.0394	1.1274	1.0393	1.1273	0.0001	0.01%
2023-11-13	008108	国联安短债债券A	1.0393	1.1273	1.0390	1.1270	0.0003	0.03%
2023-11-10	008108	国联安短债债券A	1.0390	1.1270	1.0389	1.1269	0.0001	0.01%
2023-11-09	008108	国联安短债债券A	1.0389	1.1269	1.0387	1.1267	0.0002	0.02%
2023-11-08	008108	国联安短债债券A	1.0387	1.1267	1.0386	1.1266	0.0001	0.01%
2023-11-07	008108	国联安短债债券A	1.0386	1.1266	1.0385	1.1265	0.0001	0.01%
2023-11-06	008108	国联安短债债券A	1.0385	1.1265	1.0382	1.1262	0.0003	0.03%
2023-11-03	008108	国联安短债债券A	1.0382	1.1262	1.0380	1.1260	0.0002	0.02%
2023-11-02	008108	国联安短债债券A	1.0380	1.1260	1.0377	1.1257	0.0003	0.03%
2023-11-01	008108	国联安短债债券A	1.0377	1.1257	1.0375	1.1255	0.0002	0.02%
2023-10-31	008108	国联安短债债券A	1.0375	1.1255	1.0373	1.1253	0.0002	0.02%
2023-10-30	008108	国联安短债债券A	1.0373	1.1253	1.0369	1.1249	0.0004	0.04%
2023-10-27	008108	国联安短债债券A	1.0369	1.1249	1.0367	1.1247	0.0002	0.02%
2023-10-26	008108	国联安短债债券A	1.0367	1.1247	1.0366	1.1246	0.0001	0.01%
2023-10-25	008108	国联安短债债券A	1.0366	1.1246	1.0364	1.1244	0.0002	0.02%
2023-10-24	008108	国联安短债债券A	1.0364	1.1244	1.0365	1.1245	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	008108	国联安短债债券A	1.0365	1.1245	1.0363	1.1243	0.0002	0.02%
2023-10-20	008108	国联安短债债券A	1.0363	1.1243	1.0364	1.1244	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	008108	国联安短债债券A	1.0364	1.1244	1.0366	1.1246	-0.0002	-0.02%
2023-10-18	008108	国联安短债债券A	1.0366	1.1246	1.0365	1.1245	0.0001	0.01%
2023-10-17	008108	国联安短债债券A	1.0365	1.1245	1.0365	1.1245	0.0000	0.00%
2023-10-16	008108	国联安短债债券A	1.0365	1.1245	1.0362	1.1242	0.0003	0.03%
2023-10-13	008108	国联安短债债券A	1.0362	1.1242	1.0361	1.1241	0.0001	0.01%
2023-10-12	008108	国联安短债债券A	1.0361	1.1241	1.0361	1.1241	0.0000	0.00%
2023-10-11	008108	国联安短债债券A	1.0361	1.1241	1.0361	1.1241	0.0000	0.00%
2023-10-10	008108	国联安短债债券A	1.0361	1.1241	1.0361	1.1241	0.0000	0.00%
2023-10-09	008108	国联安短债债券A	1.0361	1.1241	1.0350	1.1230	0.0011	0.11%
2023-09-28	008108	国联安短债债券A	1.0350	1.1230	1.0347	1.1227	0.0003	0.03%
2023-09-27	008108	国联安短债债券A	1.0347	1.1227	1.0347	1.1227	0.0000	0.00%
2023-09-26	008108	国联安短债债券A	1.0347	1.1227	1.0349	1.1229	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	008108	国联安短债债券A	1.0349	1.1229	1.0347	1.1227	0.0002	0.02%
2023-09-22	008108	国联安短债债券A	1.0347	1.1227	1.0345	1.1225	0.0002	0.02%
2023-09-21	008108	国联安短债债券A	1.0345	1.1225	1.0342	1.1222	0.0003	0.03%
2023-09-20	008108	国联安短债债券A	1.0342	1.1222	1.0341	1.1221	0.0001	0.01%
2023-09-19	008108	国联安短债债券A	1.0341	1.1221	1.0340	1.1220	0.0001	0.01%
2023-09-18	008108	国联安短债债券A	1.0340	1.1220	1.0338	1.1218	0.0002	0.02%
2023-09-15	008108	国联安短债债券A	1.0338	1.1218	1.0335	1.1215	0.0003	0.03%
2023-09-14	008108	国联安短债债券A	1.0335	1.1215	1.0332	1.1212	0.0003	0.03%
2023-09-13	008108	国联安短债债券A	1.0332	1.1212	1.0329	1.1209	0.0003	0.03%
2023-09-12	008108	国联安短债债券A	1.0329	1.1209	1.0330	1.1210	-0.0001	-0.01%
2023-09-11	008108	国联安短债债券A	1.0330	1.1210	1.0331	1.1211	-0.0001	-0.01%
2023-09-08	008108	国联安短债债券A	1.0331	1.1211	1.0334	1.1214	-0.0003	-0.03%
2023-09-07	008108	国联安短债债券A	1.0334	1.1214	1.0337	1.1217	-0.0003	-0.03%
2023-09-06	008108	国联安短债债券A	1.0337	1.1217	1.0338	1.1218	-0.0001	-0.01%
2023-09-05	008108	国联安短债债券A	1.0338	1.1218	1.0338	1.1218	0.0000	0.00%
2023-09-04	008108	国联安短债债券A	1.0338	1.1218	1.0338	1.1218	0.0000	0.00%
2023-09-01	008108	国联安短债债券A	1.0338	1.1218	1.0337	1.1217	0.0001	0.01%
2023-08-31	008108	国联安短债债券A	1.0337	1.1217	1.0336	1.1216	0.0001	0.01%
2023-08-30	008108	国联安短债债券A	1.0336	1.1216	1.0336	1.1216	0.0000	0.00%
2023-08-29	008108	国联安短债债券A	1.0336	1.1216	1.0337	1.1217	-0.0001	-0.01%
2023-08-28	008108	国联安短债债券A	1.0337	1.1217	1.0336	1.1216	0.0001	0.01%
2023-08-25	008108	国联安短债债券A	1.0336	1.1216	1.0336	1.1216	0.0000	0.00%
2023-08-24	008108	国联安短债债券A	1.0336	1.1216	1.0335	1.1215	0.0001	0.01%
2023-08-23	008108	国联安短债债券A	1.0335	1.1215	1.0334	1.1214	0.0001	0.01%
2023-08-22	008108	国联安短债债券A	1.0334	1.1214	1.0333	1.1213	0.0001	0.01%
2023-08-21	008108	国联安短债债券A	1.0333	1.1213	1.0330	1.1210	0.0003	0.03%
2023-08-18	008108	国联安短债债券A	1.0330	1.1210	1.0329	1.1209	0.0001	0.01%
2023-08-17	008108	国联安短债债券A	1.0329	1.1209	1.0327	1.1207	0.0002	0.02%
2023-08-16	008108	国联安短债债券A	1.0327	1.1207	1.0324	1.1204	0.0003	0.03%
2023-08-15	008108	国联安短债债券A	1.0324	1.1204	1.0322	1.1202	0.0002	0.02%
2023-08-14	008108	国联安短债债券A	1.0322	1.1202	1.0318	1.1198	0.0004	0.04%
2023-08-11	008108	国联安短债债券A	1.0318	1.1198	1.0316	1.1196	0.0002	0.02%
2023-08-10	008108	国联安短债债券A	1.0316	1.1196	1.0315	1.1195	0.0001	0.01%
2023-08-09	008108	国联安短债债券A	1.0315	1.1195	1.0313	1.1193	0.0002	0.02%
2023-08-08	008108	国联安短债债券A	1.0313	1.1193	1.0311	1.1191	0.0002	0.02%
2023-08-07	008108	国联安短债债券A	1.0311	1.1191	1.0308	1.1188	0.0003	0.03%
2023-08-04	008108	国联安短债债券A	1.0308	1.1188	1.0306	1.1186	0.0002	0.02%
2023-08-03	008108	国联安短债债券A	1.0306	1.1186	1.0304	1.1184	0.0002	0.02%
2023-08-02	008108	国联安短债债券A	1.0304	1.1184	1.0303	1.1183	0.0001	0.01%
2023-08-01	008108	国联安短债债券A	1.0303	1.1183	1.0302	1.1182	0.0001	0.01%
2023-07-31	008108	国联安短债债券A	1.0302	1.1182	1.0301	1.1181	0.0001	0.01%
2023-07-28	008108	国联安短债债券A	1.0301	1.1181	1.0299	1.1179	0.0002	0.02%
2023-07-27	008108	国联安短债债券A	1.0299	1.1179	1.0298	1.1178	0.0001	0.01%
2023-07-26	008108	国联安短债债券A	1.0298	1.1178	1.0298	1.1178	0.0000	0.00%
2023-07-25	008108	国联安短债债券A	1.0298	1.1178	1.0300	1.1180	-0.0002	-0.02%
2023-07-24	008108	国联安短债债券A	1.0300	1.1180	1.0297	1.1177	0.0003	0.03%
2023-07-21	008108	国联安短债债券A	1.0297	1.1177	1.0296	1.1176	0.0001	0.01%
2023-07-20	008108	国联安短债债券A	1.0296	1.1176	1.0294	1.1174	0.0002	0.02%
2023-07-19	008108	国联安短债债券A	1.0294	1.1174	1.0293	1.1173	0.0001	0.01%
2023-07-18	008108	国联安短债债券A	1.0293	1.1173	1.0292	1.1172	0.0001	0.01%
2023-07-17	008108	国联安短债债券A	1.0292	1.1172	1.0289	1.1169	0.0003	0.03%
2023-07-14	008108	国联安短债债券A	1.0289	1.1169	1.0288	1.1168	0.0001	0.01%
2023-07-13	008108	国联安短债债券A	1.0288	1.1168	1.0287	1.1167	0.0001	0.01%
2023-07-12	008108	国联安短债债券A	1.0287	1.1167	1.0285	1.1165	0.0002	0.02%
2023-07-11	008108	国联安短债债券A	1.0285	1.1165	1.0284	1.1164	0.0001	0.01%
2023-07-10	008108	国联安短债债券A	1.0284	1.1164	1.0281	1.1161	0.0003	0.03%
2023-07-07	008108	国联安短债债券A	1.0281	1.1161	1.0280	1.1160	0.0001	0.01%
2023-07-06	008108	国联安短债债券A	1.0280	1.1160	1.0278	1.1158	0.0002	0.02%
2023-07-05	008108	国联安短债债券A	1.0278	1.1158	1.0276	1.1156	0.0002	0.02%
2023-07-04	008108	国联安短债债券A	1.0276	1.1156	1.0274	1.1154	0.0002	0.02%
2023-07-03	008108	国联安短债债券A	1.0274	1.1154	1.0271	1.1151	0.0003	0.03%
2023-06-30	008108	国联安短债债券A	1.0271	1.1151	1.0269	1.1149	0.0002	0.02%
2023-06-29	008108	国联安短债债券A	1.0269	1.1149	1.0268	1.1148	0.0001	0.01%
2023-06-28	008108	国联安短债债券A	1.0268	1.1148	1.0268	1.1148	0.0000	0.00%
2023-06-27	008108	国联安短债债券A	1.0268	1.1148	1.0269	1.1149	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	008108	国联安短债债券A	1.0269	1.1149	1.0265	1.1145	0.0004	0.04%
2023-06-21	008108	国联安短债债券A	1.0265	1.1145	1.0265	1.1145	0.0000	0.00%
2023-06-20	008108	国联安短债债券A	1.0265	1.1145	1.0265	1.1145	0.0000	0.00%
2023-06-19	008108	国联安短债债券A	1.0265	1.1145	1.0265	1.1145	0.0000	0.00%
2023-06-16	008108	国联安短债债券A	1.0265	1.1145	1.0266	1.1146	-0.0001	-0.01%
2023-06-15	008108	国联安短债债券A	1.0266	1.1146	1.0265	1.1145	0.0001	0.01%
2023-06-14	008108	国联安短债债券A	1.0265	1.1145	1.0263	1.1143	0.0002	0.02%
2023-06-13	008108	国联安短债债券A	1.0263	1.1143	1.0262	1.1142	0.0001	0.01%
2023-06-12	008108	国联安短债债券A	1.0262	1.1142	1.0259	1.1139	0.0003	0.03%
2023-06-09	008108	国联安短债债券A	1.0259	1.1139	1.0258	1.1138	0.0001	0.01%
2023-06-08	008108	国联安短债债券A	1.0258	1.1138	1.0257	1.1137	0.0001	0.01%
2023-06-07	008108	国联安短债债券A	1.0257	1.1137	1.0256	1.1136	0.0001	0.01%
2023-06-06	008108	国联安短债债券A	1.0256	1.1136	1.0254	1.1134	0.0002	0.02%
2023-06-05	008108	国联安短债债券A	1.0254	1.1134	1.0252	1.1132	0.0002	0.02%
2023-06-02	008108	国联安短债债券A	1.0252	1.1132	1.0251	1.1131	0.0001	0.01%
2023-06-01	008108	国联安短债债券A	1.0251	1.1131	1.0249	1.1129	0.0002	0.02%
2023-05-31	008108	国联安短债债券A	1.0249	1.1129	1.0249	1.1129	0.0000	0.00%
2023-05-30	008108	国联安短债债券A	1.0249	1.1129	1.0248	1.1128	0.0001	0.01%
2023-05-29	008108	国联安短债债券A	1.0248	1.1128	1.0245	1.1125	0.0003	0.03%
2023-05-26	008108	国联安短债债券A	1.0245	1.1125	1.0244	1.1124	0.0001	0.01%
2023-05-25	008108	国联安短债债券A	1.0244	1.1124	1.0244	1.1124	0.0000	0.00%
2023-05-24	008108	国联安短债债券A	1.0244	1.1124	1.0242	1.1122	0.0002	0.02%
2023-05-23	008108	国联安短债债券A	1.0242	1.1122	1.0240	1.1120	0.0002	0.02%
2023-05-22	008108	国联安短债债券A	1.0240	1.1120	1.0238	1.1118	0.0002	0.02%
2023-05-19	008108	国联安短债债券A	1.0238	1.1118	1.0236	1.1116	0.0002	0.02%
2023-05-18	008108	国联安短债债券A	1.0236	1.1116	1.0236	1.1116	0.0000	0.00%
2023-05-17	008108	国联安短债债券A	1.0236	1.1116	1.0234	1.1114	0.0002	0.02%
2023-05-16	008108	国联安短债债券A	1.0234	1.1114	1.0233	1.1113	0.0001	0.01%
2023-05-15	008108	国联安短债债券A	1.0233	1.1113	1.0230	1.1110	0.0003	0.03%
2023-05-12	008108	国联安短债债券A	1.0230	1.1110	1.0229	1.1109	0.0001	0.01%
2023-05-11	008108	国联安短债债券A	1.0229	1.1109	1.0226	1.1106	0.0003	0.03%
2023-05-10	008108	国联安短债债券A	1.0226	1.1106	1.0225	1.1105	0.0001	0.01%
2023-05-09	008108	国联安短债债券A	1.0225	1.1105	1.0223	1.1103	0.0002	0.02%
2023-05-08	008108	国联安短债债券A	1.0223	1.1103	1.0219	1.1099	0.0004	0.04%
2023-05-05	008108	国联安短债债券A	1.0219	1.1099	1.0217	1.1097	0.0002	0.02%
2023-05-04	008108	国联安短债债券A	1.0217	1.1097	1.0211	1.1091	0.0006	0.06%
2023-04-28	008108	国联安短债债券A	1.0211	1.1091	1.0210	1.1090	0.0001	0.01%

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF基金	0.7066	5.84%
科创国联	0.6604	5.09%
国联安优选	2.1033	5.01%
国联安科技	1.3101	4.97%
创科技ETF	0.6091	3.20%
半导体	0.6887	2.81%
国联安半导体联接A	1.4129	2.65%
国联安半导体联接C	1.3926	2.65%
国联安新科技混合	1.3780	2.60%
科创50基	0.4862	2.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%