国联安短债债券A基金净值查询(008108)
今天最新净值
1.0555
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：2019-12-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.0658亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 洪阳玚
近一月,国联安短债债券A(008108)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0555 |
1.1435 |
1.0556 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0556 |
1.1436 |
1.0557 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0557 |
1.1437 |
1.0558 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0558 |
1.1438 |
1.0556 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0556 |
1.1436 |
1.0553 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0553 |
1.1433 |
1.0550 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0550 |
1.1430 |
1.0548 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0548 |
1.1428 |
1.0547 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0547 |
1.1427 |
1.0546 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0546 |
1.1426 |
1.0543 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0543 |
1.1423 |
1.0540 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0540 |
1.1420 |
1.0538 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0538 |
1.1418 |
1.0536 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0536 |
1.1416 |
1.0533 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0533 |
1.1413 |
1.0529 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0529 |
1.1409 |
1.0527 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0527 |
1.1407 |
1.0525 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0525 |
1.1405 |
1.0523 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0523 |
1.1403 |
1.0521 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
008108 |
国联安短债债券A |
1.0521 |
1.1401 |
1.0521 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
