朱雀企业优胜A基金净值查询(008294)
今天最新净值
1.4171
-0.0188 -1.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4299
0.0128 0.9049%
- 累计净值：1.4171
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.2807亿
- 最近资产：8.49亿
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：张延鹏 梁跃军 陈飞
近一季,朱雀企业优胜A(008294)基金累计收益率-10.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0245 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0188 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0331 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0063 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-03 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0152 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4951 |
1.4951 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0116 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4835 |
1.4835 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0125 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4722 |
1.4722 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0156 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0489 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4975 |
1.4975 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0155 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0304 |
-1.93% |
| 2025-11-13 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0341 |
2.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0162 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0210 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0186 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0247 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0109 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0149 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5558 |
1.5558 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0237 |
-1.50% |
| 2025-10-27 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5795 |
1.5795 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0246 |
1.58% |
| 2025-10-24 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0244 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0109 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5429 |
1.5429 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0132 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5297 |
1.5297 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0496 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5793 |
1.5793 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0332 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0456 |
-2.87% |
| 2025-10-13 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5879 |
1.5879 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0138 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.6017 |
1.6017 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0424 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.6441 |
1.6441 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.6386 |
1.6386 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0296 |
1.84% |
| 2025-09-29 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.6090 |
1.6090 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0178 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5912 |
1.5912 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0373 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.6285 |
1.6285 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0120 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.6165 |
1.6165 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0293 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5872 |
1.5872 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0196 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.6068 |
1.6068 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0091 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5977 |
1.5977 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.6016 |
1.6016 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0059 |
-0.37% |
