朱雀企业优胜A基金净值查询(008294)
今天最新净值
1.4632
0.0038 0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5169
0.0090 0.5984%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4632
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.2807亿
- 最近资产：4.90亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：陈飞
近一月,朱雀企业优胜A(008294)基金累计收益率-7.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0248 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0189 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4988 |
1.4988 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4944 |
1.4944 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0233 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5177 |
1.5177 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0224 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4953 |
1.4953 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0182 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5135 |
1.5135 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5145 |
1.5145 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0178 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0338 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0147 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0151 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5665 |
1.5665 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0265 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0152 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5248 |
1.5248 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0489 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5714 |
1.5714 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0138 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5566 |
1.5566 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0774 |
-4.74% |
| 2026-08-18 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.6340 |
1.6340 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.6437 |
1.6437 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0572 |
3.61% |
