朱雀企业优胜A基金净值查询(008294)
今天最新净值
1.4359
-0.0331 -2.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4299
0.0128 0.9049%
- 累计净值：1.4359
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.2807亿
- 最近资产：6.67亿元
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：张延鹏 梁跃军 陈飞
近一月,朱雀企业优胜A(008294)基金累计收益率-8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0188 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0331 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0177 |
-1.20% |
|
|
| 2025-12-02 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0152 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4951 |
1.4951 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0116 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4835 |
1.4835 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0125 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4722 |
1.4722 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0156 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0489 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.4975 |
1.4975 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0155 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
008294 |
朱雀企业优胜A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0170 |
-1.10% |
