朱雀企业优胜C基金净值查询(008295)
今天最新净值
1.4160
0.0236 1.69%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4493
0.0086 0.5984%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4160
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.5319亿
- 最近资产：8.49亿
- 基金公司：朱雀基金
- 基金经理：陈飞
近一月,朱雀企业优胜C(008295)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0236 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-14 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.3889 |
1.3889 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4011 |
1.4011 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0181 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0222 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0213 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0175 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0322 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4909 |
1.4909 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0139 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0144 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0252 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0144 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0467 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0131 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.4823 |
1.4823 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0737 |
-4.74% |
| 2026-08-18 |
008295 |
朱雀企业优胜C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0092 |
-0.59% |
