诺安新兴产业混合基金净值查询(008328)
今天最新净值
1.8071
-0.0275 -1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8445
-0.0052 -0.2822%
- 累计净值：1.8071
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5764亿
- 最近资产：3.29亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨琨
近半年,诺安新兴产业混合(008328)基金累计收益率22.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8497 |
1.8497 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0426 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8071 |
1.8071 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0275 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8346 |
1.8346 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8404 |
1.8404 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0134 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0146 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8416 |
1.8416 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0087 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8329 |
1.8329 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8538 |
1.8538 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0078 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0247 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8213 |
1.8213 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8193 |
1.8193 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8212 |
1.8212 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0191 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8403 |
1.8403 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0172 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8231 |
1.8231 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0130 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8101 |
1.8101 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8094 |
1.8094 |
1.7917 |
1.7917 |
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0.99% |
| 2025-11-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7917 |
1.7917 |
1.7861 |
1.7861 |
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0.31% |
| 2025-11-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7861 |
1.7861 |
1.8421 |
1.8421 |
-0.0560 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8421 |
1.8421 |
1.8566 |
1.8566 |
-0.0145 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8566 |
1.8566 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0103 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0283 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8746 |
1.8746 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8820 |
1.8820 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0269 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9089 |
1.9089 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0361 |
1.93% |
|
|
| 2025-11-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8728 |
1.8728 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8752 |
1.8752 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8815 |
1.8815 |
1.8699 |
1.8699 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8699 |
1.8699 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0267 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8368 |
1.8368 |
1.8266 |
1.8266 |
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0.56% |
| 2025-11-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8266 |
1.8266 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0312 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8578 |
1.8578 |
1.8601 |
1.8601 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8601 |
1.8601 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8578 |
1.8578 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8641 |
1.8641 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0314 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8327 |
1.8327 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8442 |
1.8442 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0227 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8215 |
1.8215 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0162 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8053 |
1.8053 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8117 |
1.8117 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0242 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7875 |
1.7875 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0084 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7791 |
1.7791 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0390 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8181 |
1.8181 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0213 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8394 |
1.8394 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0226 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8168 |
1.8168 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0478 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8646 |
1.8646 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8629 |
1.8629 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0473 |
-2.48% |
| 2025-10-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.9102 |
1.9102 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0456 |
2.45% |
| 2025-09-30 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8646 |
1.8646 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0230 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8416 |
1.8416 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0304 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8112 |
1.8112 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0310 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8422 |
1.8422 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0198 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8224 |
1.8224 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0337 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7887 |
1.7887 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0139 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8026 |
1.8026 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7918 |
1.7918 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7942 |
1.7942 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0083 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8046 |
1.8046 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8038 |
1.8038 |
1.8084 |
1.8084 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8084 |
1.8084 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0089 |
0.49% |
| 2025-09-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7995 |
1.7995 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0331 |
1.87% |
| 2025-09-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7664 |
1.7664 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2025-09-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7739 |
1.7739 |
1.7872 |
1.7872 |
-0.0133 |
-0.74% |
| 2025-09-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7872 |
1.7872 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7838 |
1.7838 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0490 |
2.82% |
| 2025-09-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7348 |
1.7348 |
1.7834 |
1.7834 |
-0.0486 |
-2.73% |
| 2025-09-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7834 |
1.7834 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2025-09-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7891 |
1.7891 |
1.8225 |
1.8225 |
-0.0334 |
-1.83% |
| 2025-09-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.8225 |
1.8225 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0238 |
1.32% |
| 2025-08-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7987 |
1.7987 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0193 |
1.08% |
| 2025-08-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7794 |
1.7794 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0187 |
1.06% |
| 2025-08-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7607 |
1.7607 |
1.7821 |
1.7821 |
-0.0214 |
-1.20% |
| 2025-08-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7821 |
1.7821 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7835 |
1.7835 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0301 |
1.72% |
| 2025-08-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7534 |
1.7534 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0172 |
0.99% |
| 2025-08-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7362 |
1.7362 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7334 |
1.7334 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0149 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7185 |
1.7185 |
1.7224 |
1.7224 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7224 |
1.7224 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0136 |
0.80% |
| 2025-08-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.7088 |
1.7088 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0249 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6839 |
1.6839 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6999 |
1.6999 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0217 |
1.29% |
| 2025-08-12 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6782 |
1.6782 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6745 |
1.6745 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0140 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-08-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-08-06 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6611 |
1.6611 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0159 |
0.97% |
| 2025-08-05 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6452 |
1.6452 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6417 |
1.6417 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6327 |
1.6327 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6378 |
1.6378 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0255 |
-1.53% |
| 2025-07-30 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6633 |
1.6633 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6619 |
1.6619 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-07-28 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6517 |
1.6517 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0095 |
0.58% |
| 2025-07-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6422 |
1.6422 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6416 |
1.6416 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0255 |
1.58% |
| 2025-07-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6161 |
1.6161 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-07-22 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6231 |
1.6231 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0142 |
0.88% |
| 2025-07-21 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.6089 |
1.6089 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0272 |
1.72% |
| 2025-07-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5817 |
1.5817 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0196 |
1.25% |
| 2025-07-17 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5621 |
1.5621 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0142 |
0.92% |
| 2025-07-16 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5479 |
1.5479 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0153 |
-0.98% |
| 2025-07-14 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5656 |
1.5656 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-07-11 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0180 |
1.17% |
| 2025-07-09 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2025-07-08 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0201 |
1.31% |
| 2025-07-07 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5306 |
1.5306 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5367 |
1.5367 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-07-03 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0118 |
0.77% |
| 2025-07-02 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5353 |
1.5353 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-06-30 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5298 |
1.5298 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-06-27 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0157 |
1.04% |
| 2025-06-26 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5062 |
1.5062 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2025-06-25 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-06-24 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0164 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0071 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.4936 |
1.4936 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2025-06-18 |
008328 |
诺安新兴产业混合 |
1.5072 |
1.5072 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0010 |
0.07% |
