嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询(008338)

今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1903
成立日期：2019-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：165.0089亿
最近资产：166.89亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李卓锴

近一季嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实安元39个月定期纯债A(008338)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0081	1.1904	1.0080	1.1903	0.0001	0.01%
2026-09-15	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0080	1.1903	1.0080	1.1903	0.0000	0.00%
2026-09-14	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0080	1.1903	1.0079	1.1902	0.0001	0.01%
2026-09-11	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0079	1.1902	1.0079	1.1902	0.0000	0.00%
2026-09-10	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0079	1.1902	1.0079	1.1902	0.0000	0.00%
2026-09-09	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0079	1.1902	1.0078	1.1901	0.0001	0.01%
2026-09-08	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0078	1.1901	1.0078	1.1901	0.0000	0.00%
2026-09-07	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0078	1.1901	1.0077	1.1900	0.0001	0.01%
2026-09-04	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0077	1.1900	1.0077	1.1900	0.0000	0.00%
2026-09-03	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0077	1.1900	1.0077	1.1900	0.0000	0.00%

2026-09-02	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0077	1.1900	1.0076	1.1899	0.0001	0.01%
2026-09-01	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0076	1.1899	1.0076	1.1899	0.0000	0.00%
2026-08-31	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0076	1.1899	1.0075	1.1898	0.0001	0.01%
2026-08-28	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0075	1.1898	1.0075	1.1898	0.0000	0.00%
2026-08-27	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0075	1.1898	1.0074	1.1897	0.0001	0.01%
2026-08-26	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0074	1.1897	1.0074	1.1897	0.0000	0.00%
2026-08-25	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0074	1.1897	1.0074	1.1897	0.0000	0.00%
2026-08-24	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0074	1.1897	1.0073	1.1896	0.0001	0.01%
2026-08-21	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0073	1.1896	1.0073	1.1896	0.0000	0.00%
2026-08-20	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0073	1.1896	1.0072	1.1895	0.0001	0.01%
2026-08-19	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0072	1.1895	1.0072	1.1895	0.0000	0.00%
2026-08-18	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0072	1.1895	1.0072	1.1895	0.0000	0.00%
2026-08-17	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0072	1.1895	1.0071	1.1894	0.0001	0.01%
2026-08-14	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0071	1.1894	1.0071	1.1894	0.0000	0.00%
2026-08-13	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0071	1.1894	1.0070	1.1893	0.0001	0.01%

2026-08-12	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0070	1.1893	1.0070	1.1893	0.0000	0.00%
2026-08-11	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0070	1.1893	1.0070	1.1893	0.0000	0.00%
2026-08-10	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0070	1.1893	1.0069	1.1892	0.0001	0.01%
2026-08-07	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0069	1.1892	1.0069	1.1892	0.0000	0.00%
2026-08-06	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0069	1.1892	1.0069	1.1892	0.0000	0.00%
2026-08-05	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0069	1.1892	1.0068	1.1891	0.0001	0.01%
2026-08-04	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0068	1.1891	1.0068	1.1891	0.0000	0.00%
2026-08-03	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0068	1.1891	1.0067	1.1890	0.0001	0.01%
2026-07-31	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0067	1.1890	1.0067	1.1890	0.0000	0.00%
2026-07-30	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0067	1.1890	1.0067	1.1890	0.0000	0.00%
2026-07-29	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0067	1.1890	1.0067	1.1890	0.0000	0.00%
2026-07-28	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0067	1.1890	1.0067	1.1890	0.0000	0.00%
2026-07-27	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0067	1.1890	1.0066	1.1889	0.0001	0.01%
2026-07-24	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0066	1.1889	1.0065	1.1888	0.0001	0.01%
2026-07-23	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0065	1.1888	1.0065	1.1888	0.0000	0.00%
2026-07-22	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0065	1.1888	1.0065	1.1888	0.0000	0.00%
2026-07-21	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0065	1.1888	1.0064	1.1887	0.0001	0.01%
2026-07-20	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0064	1.1887	1.0064	1.1887	0.0000	0.00%
2026-07-17	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0064	1.1887	1.0063	1.1886	0.0001	0.01%
2026-07-16	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0063	1.1886	1.0063	1.1886	0.0000	0.00%
2026-07-15	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0063	1.1886	1.0063	1.1886	0.0000	0.00%
2026-07-14	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0063	1.1886	1.0063	1.1886	0.0000	0.00%
2026-07-13	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0063	1.1886	1.0062	1.1885	0.0001	0.01%
2026-07-10	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0062	1.1885	1.0061	1.1884	0.0001	0.01%
2026-07-09	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0061	1.1884	1.0061	1.1884	0.0000	0.00%
2026-07-08	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0061	1.1884	1.0061	1.1884	0.0000	0.00%
2026-07-07	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0061	1.1884	1.0060	1.1883	0.0001	0.01%
2026-07-06	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0060	1.1883	1.0060	1.1883	0.0000	0.00%
2026-07-03	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0060	1.1883	1.0059	1.1882	0.0001	0.01%
2026-07-02	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0059	1.1882	1.0059	1.1882	0.0000	0.00%
2026-07-01	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0059	1.1882	1.0059	1.1882	0.0000	0.00%
2026-06-30	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0059	1.1882	1.0058	1.1881	0.0001	0.01%
2026-06-29	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0058	1.1881	1.0058	1.1881	0.0000	0.00%
2026-06-26	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0058	1.1881	1.0057	1.1880	0.0001	0.01%
2026-06-25	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0057	1.1880	1.0057	1.1880	0.0000	0.00%
2026-06-24	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0057	1.1880	1.0057	1.1880	0.0000	0.00%
2026-06-23	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0057	1.1880	1.0057	1.1880	0.0000	0.00%
2026-06-22	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0057	1.1880	1.0056	1.1879	0.0001	0.01%
2026-06-18	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0056	1.1879	1.0056	1.1879	0.0000	0.00%
2026-06-17	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0056	1.1879	1.0057	1.1880	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%