| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.3260 | 5.30% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.2980 | 5.27% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1004 | 4.82% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.81% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7670 | 3.89% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.89% |
| 中海长三角 | 3.5520 | 3.62% |
| 长城新兴产业混合A | 2.5622 | 3.23% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.22% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.1709 | 3.16% |