| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6592 | 0.29% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6593 | 0.27% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0030 | 0.08% |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.0237 | 0.07% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.0560 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债C | 1.0599 | 0.07% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0401 | 0.06% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0667 | 0.06% |
| 恒生前海恒利纯债A | 1.0288 | 0.06% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 1.0429 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
