中邮淳悦39个月定开债A基金净值查询(008560)
今天最新净值
1.0067
0.0006 0.06%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1865
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6462亿
- 最近资产：80.02亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 郭志红
近半年,中邮淳悦39个月定开债A(008560)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0067 |
1.1865 |
1.0061 |
1.1859 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0061 |
1.1859 |
1.0055 |
1.1853 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0055 |
1.1853 |
1.0049 |
1.1847 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0049 |
1.1847 |
1.0043 |
1.1841 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0043 |
1.1841 |
1.0037 |
1.1835 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0037 |
1.1835 |
1.0031 |
1.1829 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0031 |
1.1829 |
1.0025 |
1.1823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0025 |
1.1823 |
1.0019 |
1.1817 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0019 |
1.1817 |
1.0110 |
1.1811 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0110 |
1.1811 |
1.0104 |
1.1805 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-07-03 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0104 |
1.1805 |
1.0102 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0102 |
1.1803 |
1.0098 |
1.1799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0098 |
1.1799 |
1.0092 |
1.1793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0092 |
1.1793 |
1.0087 |
1.1788 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0087 |
1.1788 |
1.0081 |
1.1782 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-05 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0081 |
1.1782 |
1.0075 |
1.1776 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0075 |
1.1776 |
1.0069 |
1.1770 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0069 |
1.1770 |
1.0063 |
1.1764 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0063 |
1.1764 |
1.0057 |
1.1758 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0057 |
1.1758 |
1.0050 |
1.1751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0050 |
1.1751 |
1.0045 |
1.1746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0045 |
1.1746 |
1.0038 |
1.1739 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0038 |
1.1739 |
1.0032 |
1.1733 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0032 |
1.1733 |
1.0026 |
1.1727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0026 |
1.1727 |
1.0020 |
1.1721 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-03-27 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0020 |
1.1721 |
1.0111 |
1.1715 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2026-03-20 |
008560 |
中邮淳悦39个月定开债A |
1.0111 |
1.1715 |
1.0105 |
1.1709 |
0.0006 |
0.06% |
