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方正富邦禾利39个月定开债C(方正富邦禾利39个月定开C)基金净值查询(008670)

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今天最新净值 1.0467 -0.0331 -3.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1724
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.5443亿
最近资产：81.29亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

近一季方正富邦禾利39个月定开债C|方正富邦禾利39个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦禾利39个月定开债C(008670)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0467	1.1724	1.0798	1.1718	-0.0331	-3.16%
2026-09-04	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0798	1.1718	1.0793	1.1713	0.0005	0.05%
2026-08-28	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0793	1.1713	1.0788	1.1708	0.0005	0.05%
2026-08-21	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0788	1.1708	1.0783	1.1703	0.0005	0.05%
2026-08-14	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0783	1.1703	1.0777	1.1697	0.0006	0.06%
2026-08-07	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0777	1.1697	1.0772	1.1692	0.0005	0.05%
2026-07-31	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0772	1.1692	1.0767	1.1687	0.0005	0.05%
2026-07-24	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0767	1.1687	1.0762	1.1682	0.0005	0.05%
2026-07-17	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0762	1.1682	1.0756	1.1676	0.0006	0.06%
2026-07-10	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0756	1.1676	1.0751	1.1671	0.0005	0.05%

2026-07-03	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0751	1.1671	1.0749	1.1669	0.0002	0.02%
2026-06-30	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0749	1.1669	1.0746	1.1666	0.0003	0.03%
2026-06-26	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0746	1.1666	1.0740	1.1660	0.0006	0.06%
2026-06-18	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0740	1.1660	1.0736	1.1656	0.0004	0.04%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%