泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询(008754)

今天最新净值 1.2025 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2025
成立日期：2020-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4018亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一季泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2025	1.2025	-0.0025	-0.21%
2026-09-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2041	1.2041	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2129	1.2129	-0.0088	-0.73%
2026-09-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2185	1.2185	-0.0056	-0.46%
2026-09-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2180	1.2180	0.0005	0.04%
2026-09-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2202	1.2202	-0.0022	-0.18%
2026-09-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2113	1.2113	0.0089	0.73%
2026-09-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2190	1.2190	-0.0077	-0.63%
2026-09-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2162	1.2162	0.0028	0.23%
2026-09-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2262	1.2262	-0.0100	-0.82%

2026-09-01	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2336	1.2336	-0.0074	-0.60%
2026-08-31	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2295	1.2295	0.0041	0.33%
2026-08-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2295	1.2295	1.2334	1.2334	-0.0039	-0.32%
2026-08-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2192	1.2192	0.0142	1.16%
2026-08-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2145	1.2145	0.0047	0.39%
2026-08-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2142	1.2142	0.0003	0.02%
2026-08-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2270	1.2270	-0.0128	-1.05%
2026-08-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2227	1.2227	0.0043	0.35%
2026-08-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2227	1.2227	1.2165	1.2165	0.0062	0.51%
2026-08-19	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2543	1.2543	-0.0378	-3.11%
2026-08-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2569	1.2569	-0.0026	-0.21%
2026-08-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2339	1.2339	0.0230	1.83%
2026-08-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2283	1.2283	0.0056	0.46%
2026-08-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2335	1.2335	-0.0052	-0.42%
2026-08-12	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2247	1.2247	0.0088	0.72%

2026-08-11	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2287	1.2287	-0.0040	-0.33%
2026-08-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2287	1.2287	1.2293	1.2293	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2141	1.2141	0.0152	1.24%
2026-08-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2094	1.2094	0.0047	0.39%
2026-08-05	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.1913	1.1913	0.0181	1.50%
2026-08-04	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1670	1.1670	0.0243	2.04%
2026-08-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1779	1.1779	-0.0109	-0.93%
2026-07-31	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1647	1.1647	0.0132	1.13%
2026-07-30	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1873	1.1873	-0.0226	-1.94%
2026-07-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1833	1.1833	0.0040	0.34%
2026-07-28	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.2130	1.2130	-0.0297	-2.51%
2026-07-27	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2130	1.2130	1.1988	1.1988	0.0142	1.18%
2026-07-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2123	1.2123	-0.0135	-1.13%
2026-07-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2138	1.2138	-0.0015	-0.12%
2026-07-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2190	1.2190	-0.0052	-0.43%
2026-07-21	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.1893	1.1893	0.0297	2.44%
2026-07-20	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1905	1.1905	-0.0012	-0.10%
2026-07-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1905	1.1905	1.2259	1.2259	-0.0354	-2.97%
2026-07-16	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2427	1.2427	-0.0168	-1.37%
2026-07-15	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2504	1.2504	-0.0077	-0.62%
2026-07-14	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2334	1.2334	0.0170	1.36%
2026-07-13	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2588	1.2588	-0.0254	-2.06%
2026-07-10	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2787	1.2787	-0.0199	-1.58%
2026-07-09	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2787	1.2787	1.2597	1.2597	0.0190	1.49%
2026-07-08	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2597	1.2597	1.2651	1.2651	-0.0054	-0.43%
2026-07-07	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2763	1.2763	-0.0112	-0.88%
2026-07-06	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2787	1.2787	-0.0024	-0.19%
2026-07-03	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2787	1.2787	1.2759	1.2759	0.0028	0.22%
2026-07-02	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2759	1.2759	1.3044	1.3044	-0.0285	-2.23%
2026-07-01	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.3044	1.3044	1.3087	1.3087	-0.0043	-0.33%
2026-06-30	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.3087	1.3087	1.2958	1.2958	0.0129	0.99%
2026-06-29	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2958	1.2958	1.2892	1.2892	0.0066	0.51%
2026-06-26	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2892	1.2892	1.3115	1.3115	-0.0223	-1.73%
2026-06-25	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.3115	1.3115	1.3009	1.3009	0.0106	0.81%
2026-06-24	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.3009	1.3009	1.2850	1.2850	0.0159	1.22%
2026-06-23	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2850	1.2850	1.3048	1.3048	-0.0198	-1.54%
2026-06-22	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.3048	1.3048	1.2897	1.2897	0.0151	1.16%
2026-06-18	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2897	1.2897	1.2840	1.2840	0.0057	0.44%
2026-06-17	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2726	1.2726	0.0114	0.89%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%