净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信鑫利混合A | 1.4180 | 0.18% |
创金合信鑫利混合C | 1.4019 | 0.17% |
创金合信尊享纯债债券A | 1.0383 | 0.13% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0406 | 0.10% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0383 | 0.10% |
创金合信利辉利率债债券A | 1.0085 | 0.10% |
创金合信利辉利率债债券C | 1.0142 | 0.10% |
创金尊盛纯债 | 1.0250 | 0.10% |
创金合信中债1-3年政金债A | 1.0622 | 0.09% |
创金合信中债1-3年政金债C | 1.0660 | 0.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | -1.06% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | -1.06% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |