净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信鑫利混合A | 1.4289 | 0.11% |
创金合信鑫利混合C | 1.4127 | 0.11% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0484 | 0.11% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0508 | 0.10% |
创金合信尊睿债券A | 1.0272 | 0.06% |
创金合信尊睿债券C | 1.0613 | 0.06% |
创金合信稳健添利债券A | 1.0361 | -0.13% |
创金合信稳健添利债券C | 1.0379 | -0.13% |
创金合信鑫祺混合A | 1.1487 | -0.35% |
创金合信鑫祺混合C | 1.1307 | -0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |