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招商鑫福中短债C基金净值查询(008775)

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今天最新净值 1.1811 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1811
成立日期：2020-05-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：67.3176亿
最近资产：76.87亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉羊睿佳

近一月招商鑫福中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商鑫福中短债C(008775)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008775	招商鑫福中短债C	1.1812	1.1812	1.1811	1.1811	0.0001	0.01%
2026-09-16	008775	招商鑫福中短债C	1.1811	1.1811	1.1810	1.1810	0.0001	0.01%
2026-09-15	008775	招商鑫福中短债C	1.1810	1.1810	1.1810	1.1810	0.0000	0.00%
2026-09-14	008775	招商鑫福中短债C	1.1810	1.1810	1.1809	1.1809	0.0001	0.01%
2026-09-11	008775	招商鑫福中短债C	1.1809	1.1809	1.1809	1.1809	0.0000	0.00%
2026-09-10	008775	招商鑫福中短债C	1.1809	1.1809	1.1809	1.1809	0.0000	0.00%
2026-09-09	008775	招商鑫福中短债C	1.1809	1.1809	1.1808	1.1808	0.0001	0.01%
2026-09-08	008775	招商鑫福中短债C	1.1808	1.1808	1.1808	1.1808	0.0000	0.00%
2026-09-07	008775	招商鑫福中短债C	1.1808	1.1808	1.1807	1.1807	0.0001	0.01%
2026-09-04	008775	招商鑫福中短债C	1.1807	1.1807	1.1806	1.1806	0.0001	0.01%

2026-09-03	008775	招商鑫福中短债C	1.1806	1.1806	1.1805	1.1805	0.0001	0.01%
2026-09-02	008775	招商鑫福中短债C	1.1805	1.1805	1.1805	1.1805	0.0000	0.00%
2026-09-01	008775	招商鑫福中短债C	1.1805	1.1805	1.1803	1.1803	0.0002	0.02%
2026-08-31	008775	招商鑫福中短债C	1.1803	1.1803	1.1801	1.1801	0.0002	0.02%
2026-08-28	008775	招商鑫福中短债C	1.1801	1.1801	1.1801	1.1801	0.0000	0.00%
2026-08-27	008775	招商鑫福中短债C	1.1801	1.1801	1.1802	1.1802	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008775	招商鑫福中短债C	1.1802	1.1802	1.1802	1.1802	0.0000	0.00%
2026-08-25	008775	招商鑫福中短债C	1.1802	1.1802	1.1802	1.1802	0.0000	0.00%
2026-08-24	008775	招商鑫福中短债C	1.1802	1.1802	1.1800	1.1800	0.0002	0.02%
2026-08-21	008775	招商鑫福中短债C	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	0.0000	0.00%
2026-08-20	008775	招商鑫福中短债C	1.1800	1.1800	1.1801	1.1801	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008775	招商鑫福中短债C	1.1801	1.1801	1.1801	1.1801	0.0000	0.00%
2026-08-18	008775	招商鑫福中短债C	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%