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招商安华债券C基金净值查询(008792)

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今天最新净值 1.2524 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2537 0.0010 0.0788% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2844
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：141.1478亿
  • 最近资产：165.03亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王刚 王娟娟
近半年招商安华债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商安华债券C(008792)基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008792 招商安华债券C 1.2520 1.2840 1.2524 1.2844 -0.0004 -0.03%
2026-09-16 008792 招商安华债券C 1.2524 1.2844 1.2521 1.2841 0.0003 0.02%
2026-09-15 008792 招商安华债券C 1.2521 1.2841 1.2532 1.2852 -0.0011 -0.09%
2026-09-14 008792 招商安华债券C 1.2532 1.2852 1.2616 1.2936 -0.0084 -0.67%
2026-09-11 008792 招商安华债券C 1.2616 1.2936 1.2619 1.2939 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 008792 招商安华债券C 1.2619 1.2939 1.2643 1.2963 -0.0024 -0.19%
2026-09-09 008792 招商安华债券C 1.2643 1.2963 1.2577 1.2897 0.0066 0.52%
2026-09-08 008792 招商安华债券C 1.2577 1.2897 1.2526 1.2846 0.0051 0.41%
2026-09-07 008792 招商安华债券C 1.2526 1.2846 1.2577 1.2897 -0.0051 -0.41%
2026-09-04 008792 招商安华债券C 1.2577 1.2897 1.2552 1.2872 0.0025 0.20%
2026-09-03 008792 招商安华债券C 1.2552 1.2872 1.2544 1.2864 0.0008 0.06%
2026-09-02 008792 招商安华债券C 1.2544 1.2864 1.2513 1.2833 0.0031 0.25%
2026-09-01 008792 招商安华债券C 1.2513 1.2833 1.2494 1.2814 0.0019 0.15%
2026-08-31 008792 招商安华债券C 1.2494 1.2814 1.2437 1.2757 0.0057 0.46%
2026-08-28 008792 招商安华债券C 1.2437 1.2757 1.2389 1.2709 0.0048 0.39%
2026-08-27 008792 招商安华债券C 1.2389 1.2709 1.2359 1.2679 0.0030 0.24%
2026-08-26 008792 招商安华债券C 1.2359 1.2679 1.2341 1.2661 0.0018 0.15%
2026-08-25 008792 招商安华债券C 1.2341 1.2661 1.2344 1.2664 -0.0003 -0.02%
2026-08-24 008792 招商安华债券C 1.2344 1.2664 1.2336 1.2656 0.0008 0.06%
2026-08-21 008792 招商安华债券C 1.2336 1.2656 1.2324 1.2644 0.0012 0.10%
2026-08-20 008792 招商安华债券C 1.2324 1.2644 1.2335 1.2655 -0.0011 -0.09%
2026-08-19 008792 招商安华债券C 1.2335 1.2655 1.2424 1.2744 -0.0089 -0.72%
2026-08-18 008792 招商安华债券C 1.2424 1.2744 1.2441 1.2761 -0.0017 -0.14%
2026-08-17 008792 招商安华债券C 1.2441 1.2761 1.2374 1.2694 0.0067 0.54%
2026-08-14 008792 招商安华债券C 1.2374 1.2694 1.2351 1.2671 0.0023 0.19%
2026-08-13 008792 招商安华债券C 1.2351 1.2671 1.2369 1.2689 -0.0018 -0.15%
2026-08-12 008792 招商安华债券C 1.2369 1.2689 1.2354 1.2674 0.0015 0.12%
2026-08-11 008792 招商安华债券C 1.2354 1.2674 1.2397 1.2717 -0.0043 -0.35%
2026-08-10 008792 招商安华债券C 1.2397 1.2717 1.2295 1.2615 0.0102 0.83%
2026-08-07 008792 招商安华债券C 1.2295 1.2615 1.2268 1.2588 0.0027 0.22%
2026-08-06 008792 招商安华债券C 1.2268 1.2588 1.2255 1.2575 0.0013 0.11%
2026-08-05 008792 招商安华债券C 1.2255 1.2575 1.2239 1.2559 0.0016 0.13%
2026-08-04 008792 招商安华债券C 1.2239 1.2559 1.2243 1.2563 -0.0004 -0.03%
2026-08-03 008792 招商安华债券C 1.2243 1.2563 1.2218 1.2538 0.0025 0.20%
2026-07-31 008792 招商安华债券C 1.2218 1.2538 1.2209 1.2529 0.0009 0.07%
2026-07-30 008792 招商安华债券C 1.2209 1.2529 1.2211 1.2531 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 008792 招商安华债券C 1.2211 1.2531 1.2153 1.2473 0.0058 0.48%
2026-07-28 008792 招商安华债券C 1.2153 1.2473 1.2213 1.2533 -0.0060 -0.49%
2026-07-27 008792 招商安华债券C 1.2213 1.2533 1.2164 1.2484 0.0049 0.40%
2026-07-24 008792 招商安华债券C 1.2164 1.2484 1.2230 1.2550 -0.0066 -0.54%
2026-07-23 008792 招商安华债券C 1.2230 1.2550 1.2153 1.2473 0.0077 0.63%
2026-07-22 008792 招商安华债券C 1.2153 1.2473 1.2151 1.2471 0.0002 0.02%
2026-07-21 008792 招商安华债券C 1.2151 1.2471 1.2106 1.2426 0.0045 0.37%
2026-07-20 008792 招商安华债券C 1.2106 1.2426 1.2065 1.2385 0.0041 0.34%
2026-07-17 008792 招商安华债券C 1.2065 1.2385 1.2160 1.2480 -0.0095 -0.78%
2026-07-16 008792 招商安华债券C 1.2160 1.2480 1.2177 1.2497 -0.0017 -0.14%
2026-07-15 008792 招商安华债券C 1.2177 1.2497 1.2148 1.2468 0.0029 0.24%
2026-07-14 008792 招商安华债券C 1.2148 1.2468 1.2153 1.2473 -0.0005 -0.04%
2026-07-13 008792 招商安华债券C 1.2153 1.2473 1.2291 1.2611 -0.0138 -1.12%
2026-07-10 008792 招商安华债券C 1.2291 1.2611 1.2274 1.2594 0.0017 0.14%
2026-07-09 008792 招商安华债券C 1.2274 1.2594 1.2260 1.2580 0.0014 0.11%
2026-07-08 008792 招商安华债券C 1.2260 1.2580 1.2310 1.2630 -0.0050 -0.41%
2026-07-07 008792 招商安华债券C 1.2310 1.2630 1.2364 1.2684 -0.0054 -0.44%
2026-07-06 008792 招商安华债券C 1.2364 1.2684 1.2350 1.2670 0.0014 0.11%
2026-07-03 008792 招商安华债券C 1.2350 1.2670 1.2258 1.2578 0.0092 0.75%
2026-07-02 008792 招商安华债券C 1.2258 1.2578 1.2272 1.2592 -0.0014 -0.11%
2026-07-01 008792 招商安华债券C 1.2272 1.2592 1.2268 1.2588 0.0004 0.03%
2026-06-30 008792 招商安华债券C 1.2268 1.2588 1.2203 1.2523 0.0065 0.53%
2026-06-29 008792 招商安华债券C 1.2203 1.2523 1.2177 1.2497 0.0026 0.21%
2026-06-26 008792 招商安华债券C 1.2177 1.2497 1.2229 1.2549 -0.0052 -0.43%
2026-06-25 008792 招商安华债券C 1.2229 1.2549 1.2238 1.2558 -0.0009 -0.07%
2026-06-24 008792 招商安华债券C 1.2238 1.2558 1.2271 1.2591 -0.0033 -0.27%
2026-06-23 008792 招商安华债券C 1.2271 1.2591 1.2353 1.2673 -0.0082 -0.66%
2026-06-22 008792 招商安华债券C 1.2353 1.2673 1.2292 1.2612 0.0061 0.50%
2026-06-18 008792 招商安华债券C 1.2292 1.2612 1.2298 1.2618 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 008792 招商安华债券C 1.2298 1.2618 1.2274 1.2594 0.0024 0.20%
2026-06-16 008792 招商安华债券C 1.2274 1.2594 1.2272 1.2592 0.0002 0.02%
2026-06-15 008792 招商安华债券C 1.2272 1.2592 1.2258 1.2578 0.0014 0.11%
2026-06-12 008792 招商安华债券C 1.2258 1.2578 1.2187 1.2507 0.0071 0.58%
2026-06-11 008792 招商安华债券C 1.2187 1.2507 1.2205 1.2525 -0.0018 -0.15%
2026-06-10 008792 招商安华债券C 1.2205 1.2525 1.2241 1.2561 -0.0036 -0.29%
2026-06-09 008792 招商安华债券C 1.2241 1.2561 1.2242 1.2562 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 008792 招商安华债券C 1.2242 1.2562 1.2337 1.2657 -0.0095 -0.77%
2026-06-05 008792 招商安华债券C 1.2337 1.2657 1.2371 1.2691 -0.0034 -0.27%
2026-06-04 008792 招商安华债券C 1.2371 1.2691 1.2352 1.2672 0.0019 0.15%
2026-06-03 008792 招商安华债券C 1.2352 1.2672 1.2372 1.2692 -0.0020 -0.16%
2026-06-02 008792 招商安华债券C 1.2372 1.2692 1.2390 1.2710 -0.0018 -0.15%
2026-06-01 008792 招商安华债券C 1.2390 1.2710 1.2394 1.2714 -0.0004 -0.03%
2026-05-29 008792 招商安华债券C 1.2394 1.2714 1.2467 1.2787 -0.0073 -0.59%
2026-05-28 008792 招商安华债券C 1.2467 1.2787 1.2456 1.2776 0.0011 0.09%
2026-05-27 008792 招商安华债券C 1.2456 1.2776 1.2494 1.2814 -0.0038 -0.30%
2026-05-26 008792 招商安华债券C 1.2494 1.2814 1.2490 1.2810 0.0004 0.03%
2026-05-25 008792 招商安华债券C 1.2490 1.2810 1.2498 1.2818 -0.0008 -0.06%
2026-05-22 008792 招商安华债券C 1.2498 1.2818 1.2483 1.2803 0.0015 0.12%
2026-05-21 008792 招商安华债券C 1.2483 1.2803 1.2534 1.2854 -0.0051 -0.41%
2026-05-20 008792 招商安华债券C 1.2534 1.2854 1.2546 1.2866 -0.0012 -0.10%
2026-05-19 008792 招商安华债券C 1.2546 1.2866 1.2520 1.2840 0.0026 0.21%
2026-05-18 008792 招商安华债券C 1.2520 1.2840 1.2585 1.2905 -0.0065 -0.52%
2026-05-15 008792 招商安华债券C 1.2585 1.2905 1.2627 1.2947 -0.0042 -0.33%
2026-05-14 008792 招商安华债券C 1.2627 1.2947 1.2671 1.2991 -0.0044 -0.35%
2026-05-13 008792 招商安华债券C 1.2671 1.2991 1.2615 1.2935 0.0056 0.44%
2026-05-12 008792 招商安华债券C 1.2615 1.2935 1.2662 1.2982 -0.0047 -0.37%
2026-05-11 008792 招商安华债券C 1.2662 1.2982 1.2670 1.2990 -0.0008 -0.06%
2026-05-08 008792 招商安华债券C 1.2670 1.2990 1.2620 1.2940 0.0050 0.40%
2026-04-30 008792 招商安华债券C 1.2588 1.2908 1.2591 1.2911 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 008792 招商安华债券C 1.2591 1.2911 1.2596 1.2916 -0.0005 -0.04%
2026-04-28 008792 招商安华债券C 1.2596 1.2916 1.2580 1.2900 0.0016 0.13%
2026-04-27 008792 招商安华债券C 1.2580 1.2900 1.2602 1.2922 -0.0022 -0.17%
2026-04-24 008792 招商安华债券C 1.2602 1.2922 1.2632 1.2952 -0.0030 -0.24%
2026-04-23 008792 招商安华债券C 1.2632 1.2952 1.2602 1.2922 0.0030 0.24%
2026-04-22 008792 招商安华债券C 1.2602 1.2922 1.2595 1.2915 0.0007 0.06%
2026-04-21 008792 招商安华债券C 1.2595 1.2915 1.2596 1.2916 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 008792 招商安华债券C 1.2596 1.2916 1.2551 1.2871 0.0045 0.36%
2026-04-17 008792 招商安华债券C 1.2551 1.2871 1.2559 1.2879 -0.0008 -0.06%
2026-04-16 008792 招商安华债券C 1.2559 1.2879 1.2547 1.2867 0.0012 0.10%
2026-04-15 008792 招商安华债券C 1.2547 1.2867 1.2540 1.2860 0.0007 0.06%
2026-04-14 008792 招商安华债券C 1.2540 1.2860 1.2525 1.2845 0.0015 0.12%
2026-04-13 008792 招商安华债券C 1.2525 1.2845 1.2517 1.2837 0.0008 0.06%
2026-04-10 008792 招商安华债券C 1.2517 1.2837 1.2469 1.2789 0.0048 0.38%
2026-04-09 008792 招商安华债券C 1.2469 1.2789 1.2498 1.2818 -0.0029 -0.23%
2026-04-08 008792 招商安华债券C 1.2498 1.2818 1.2378 1.2698 0.0120 0.97%
2026-04-07 008792 招商安华债券C 1.2378 1.2698 1.2379 1.2699 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 008792 招商安华债券C 1.2379 1.2699 1.2398 1.2718 -0.0019 -0.15%
2026-04-02 008792 招商安华债券C 1.2398 1.2718 1.2424 1.2744 -0.0026 -0.21%
2026-04-01 008792 招商安华债券C 1.2424 1.2744 1.2368 1.2688 0.0056 0.45%
2026-03-31 008792 招商安华债券C 1.2368 1.2688 1.2375 1.2695 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 008792 招商安华债券C 1.2375 1.2695 1.2365 1.2685 0.0010 0.08%
2026-03-27 008792 招商安华债券C 1.2365 1.2685 1.2347 1.2667 0.0018 0.15%
2026-03-26 008792 招商安华债券C 1.2347 1.2667 1.2397 1.2717 -0.0050 -0.40%
2026-03-25 008792 招商安华债券C 1.2397 1.2717 1.2336 1.2656 0.0061 0.49%
2026-03-24 008792 招商安华债券C 1.2336 1.2656 1.2281 1.2601 0.0055 0.45%
2026-03-23 008792 招商安华债券C 1.2281 1.2601 1.2404 1.2724 -0.0123 -0.99%
2026-03-20 008792 招商安华债券C 1.2404 1.2724 1.2469 1.2789 -0.0065 -0.52%
2026-03-19 008792 招商安华债券C 1.2469 1.2789 1.2552 1.2872 -0.0083 -0.66%
2026-03-18 008792 招商安华债券C 1.2552 1.2872 1.2527 1.2847 0.0025 0.20%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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