平安元丰中短债债券A基金净值查询(008911)
今天最新净值
1.1243
0.0006 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值:1.1243
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.3943亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:苏宁 韩克 张恒 唐煜
近一月,平安元丰中短债债券A(008911)基金累计收益率0.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-23 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-22 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-17 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-12 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0011 |
0.10% |
|
2024-04-11 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-10 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-08 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-03 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-02 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-01 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-28 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-26 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |