平安元丰中短债债券A基金净值查询(008911)
今天最新净值
1.1350
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：45.7081亿
- 最近资产：50.32亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁
近一月,平安元丰中短债债券A(008911)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1350 |
1.1870 |
1.1350 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1350 |
1.1870 |
1.1349 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1349 |
1.1869 |
1.1348 |
1.1868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1348 |
1.1868 |
1.1347 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1347 |
1.1867 |
1.1347 |
1.1867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1347 |
1.1867 |
1.1348 |
1.1868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1348 |
1.1868 |
1.1347 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1347 |
1.1867 |
1.1347 |
1.1867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1347 |
1.1867 |
1.1346 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1346 |
1.1866 |
1.1345 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1345 |
1.1865 |
1.1344 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1344 |
1.1864 |
1.1343 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1343 |
1.1863 |
1.1341 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1341 |
1.1861 |
1.1340 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1340 |
1.1860 |
1.1340 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1340 |
1.1860 |
1.1341 |
1.1861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1341 |
1.1861 |
1.1341 |
1.1861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1341 |
1.1861 |
1.1341 |
1.1861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1341 |
1.1861 |
1.1339 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1339 |
1.1859 |
1.1339 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1339 |
1.1859 |
1.1339 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1339 |
1.1859 |
1.1340 |
1.1860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
1.1340 |
1.1860 |
1.1339 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
