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平安元丰中短债债券A基金净值查询(008911)

今天最新净值 1.1243 0.0006 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1243
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.3943亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:苏宁 韩克 张恒 唐煜
近一年平安元丰中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,平安元丰中短债债券A(008911)基金累计收益率4.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008911 平安元丰中短债债券A 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2024-03-27 008911 平安元丰中短债债券A 1.1262 1.1262 1.1256 1.1256 0.0006 0.05%
2024-03-26 008911 平安元丰中短债债券A 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2024-03-25 008911 平安元丰中短债债券A 1.1256 1.1256 1.1258 1.1258 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 008911 平安元丰中短债债券A 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2024-03-21 008911 平安元丰中短债债券A 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2024-03-20 008911 平安元丰中短债债券A 1.1256 1.1256 1.1258 1.1258 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 008911 平安元丰中短债债券A 1.1258 1.1258 1.1252 1.1252 0.0006 0.05%
2024-03-18 008911 平安元丰中短债债券A 1.1252 1.1252 1.1243 1.1243 0.0009 0.08%
2024-03-15 008911 平安元丰中短债债券A 1.1243 1.1243 1.1237 1.1237 0.0006 0.05%
2024-03-14 008911 平安元丰中短债债券A 1.1237 1.1237 1.1240 1.1240 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 008911 平安元丰中短债债券A 1.1240 1.1240 1.1242 1.1242 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 008911 平安元丰中短债债券A 1.1242 1.1242 1.1251 1.1251 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 008911 平安元丰中短债债券A 1.1251 1.1251 1.1256 1.1256 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 008911 平安元丰中短债债券A 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 008911 平安元丰中短债债券A 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 008911 平安元丰中短债债券A 1.1260 1.1260 1.1247 1.1247 0.0013 0.12%
2024-03-05 008911 平安元丰中短债债券A 1.1247 1.1247 1.1243 1.1243 0.0004 0.04%
2024-03-04 008911 平安元丰中短债债券A 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2024-03-01 008911 平安元丰中短债债券A 1.1238 1.1238 1.1251 1.1251 -0.0013 -0.12%
2024-02-29 008911 平安元丰中短债债券A 1.1251 1.1251 1.1246 1.1246 0.0005 0.04%
2024-02-28 008911 平安元丰中短债债券A 1.1246 1.1246 1.1242 1.1242 0.0004 0.04%
2024-02-27 008911 平安元丰中短债债券A 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 008911 平安元丰中短债债券A 1.1243 1.1243 1.1237 1.1237 0.0006 0.05%
2024-02-23 008911 平安元丰中短债债券A 1.1237 1.1237 1.1230 1.1230 0.0007 0.06%
2024-02-22 008911 平安元丰中短债债券A 1.1230 1.1230 1.1221 1.1221 0.0009 0.08%
2024-02-21 008911 平安元丰中短债债券A 1.1221 1.1221 1.1216 1.1216 0.0005 0.04%
2024-02-20 008911 平安元丰中短债债券A 1.1216 1.1216 1.1206 1.1206 0.0010 0.09%
2024-02-19 008911 平安元丰中短债债券A 1.1206 1.1206 1.1194 1.1194 0.0012 0.11%
2024-02-08 008911 平安元丰中短债债券A 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2024-02-07 008911 平安元丰中短债债券A 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2024-02-06 008911 平安元丰中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1197 1.1197 -0.0011 -0.10%
2024-02-05 008911 平安元丰中短债债券A 1.1197 1.1197 1.1190 1.1190 0.0007 0.06%
2024-02-02 008911 平安元丰中短债债券A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2024-02-01 008911 平安元丰中短债债券A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2024-01-31 008911 平安元丰中短债债券A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2024-01-30 008911 平安元丰中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1173 1.1173 0.0013 0.12%
2024-01-29 008911 平安元丰中短债债券A 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05%
2024-01-26 008911 平安元丰中短债债券A 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2024-01-25 008911 平安元丰中短债债券A 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2024-01-24 008911 平安元丰中短债债券A 1.1159 1.1159 1.1156 1.1156 0.0003 0.03%
2024-01-23 008911 平安元丰中短债债券A 1.1156 1.1156 1.1157 1.1157 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 008911 平安元丰中短债债券A 1.1157 1.1157 1.1151 1.1151 0.0006 0.05%
2024-01-19 008911 平安元丰中短债债券A 1.1151 1.1151 1.1144 1.1144 0.0007 0.06%
2024-01-18 008911 平安元丰中短债债券A 1.1144 1.1144 1.1140 1.1140 0.0004 0.04%
2024-01-17 008911 平安元丰中短债债券A 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2024-01-16 008911 平安元丰中短债债券A 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 008911 平安元丰中短债债券A 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2024-01-12 008911 平安元丰中短债债券A 1.1136 1.1136 1.1140 1.1140 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 008911 平安元丰中短债债券A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2024-01-10 008911 平安元丰中短债债券A 1.1140 1.1140 1.1144 1.1144 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 008911 平安元丰中短债债券A 1.1144 1.1144 1.1136 1.1136 0.0008 0.07%
2024-01-08 008911 平安元丰中短债债券A 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2024-01-05 008911 平安元丰中短债债券A 1.1134 1.1134 1.1126 1.1126 0.0008 0.07%
2024-01-04 008911 平安元丰中短债债券A 1.1126 1.1126 1.1121 1.1121 0.0005 0.04%
2024-01-03 008911 平安元丰中短债债券A 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2024-01-02 008911 平安元丰中短债债券A 1.1121 1.1121 1.1126 1.1126 -0.0005 -0.04%
2023-12-29 008911 平安元丰中短债债券A 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2023-12-28 008911 平安元丰中短债债券A 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2023-12-27 008911 平安元丰中短债债券A 1.1116 1.1116 1.1103 1.1103 0.0013 0.12%
2023-12-26 008911 平安元丰中短债债券A 1.1103 1.1103 1.1096 1.1096 0.0007 0.06%
2023-12-25 008911 平安元丰中短债债券A 1.1096 1.1096 1.1086 1.1086 0.0010 0.09%
2023-12-22 008911 平安元丰中短债债券A 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2023-12-21 008911 平安元丰中短债债券A 1.1080 1.1080 1.1073 1.1073 0.0007 0.06%
2023-12-20 008911 平安元丰中短债债券A 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2023-12-19 008911 平安元丰中短债债券A 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2023-12-18 008911 平安元丰中短债债券A 1.1076 1.1076 1.1069 1.1069 0.0007 0.06%
2023-12-15 008911 平安元丰中短债债券A 1.1069 1.1069 1.1061 1.1061 0.0008 0.07%
2023-12-14 008911 平安元丰中短债债券A 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2023-12-13 008911 平安元丰中短债债券A 1.1058 1.1058 1.1053 1.1053 0.0005 0.05%
2023-12-12 008911 平安元丰中短债债券A 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2023-12-11 008911 平安元丰中短债债券A 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2023-12-08 008911 平安元丰中短债债券A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2023-12-07 008911 平安元丰中短债债券A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2023-12-06 008911 平安元丰中短债债券A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2023-12-05 008911 平安元丰中短债债券A 1.1051 1.1051 1.1053 1.1053 -0.0002 -0.02%
2023-12-04 008911 平安元丰中短债债券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2023-12-01 008911 平安元丰中短债债券A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2023-11-30 008911 平安元丰中短债债券A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2023-11-29 008911 平安元丰中短债债券A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2023-11-28 008911 平安元丰中短债债券A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2023-11-27 008911 平安元丰中短债债券A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2023-11-24 008911 平安元丰中短债债券A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2023-11-23 008911 平安元丰中短债债券A 1.1048 1.1048 1.1053 1.1053 -0.0005 -0.05%
2023-11-22 008911 平安元丰中短债债券A 1.1053 1.1053 1.1057 1.1057 -0.0004 -0.04%
2023-11-20 008911 平安元丰中短债债券A 1.1059 1.1059 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01%
2023-11-17 008911 平安元丰中短债债券A 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2023-11-16 008911 平安元丰中短债债券A 1.1057 1.1057 1.1052 1.1052 0.0005 0.05%
2023-11-15 008911 平安元丰中短债债券A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2023-11-14 008911 平安元丰中短债债券A 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2023-11-13 008911 平安元丰中短债债券A 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2023-11-10 008911 平安元丰中短债债券A 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2023-11-09 008911 平安元丰中短债债券A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2023-11-08 008911 平安元丰中短债债券A 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2023-11-07 008911 平安元丰中短债债券A 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2023-11-06 008911 平安元丰中短债债券A 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2023-11-03 008911 平安元丰中短债债券A 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2023-11-02 008911 平安元丰中短债债券A 1.1037 1.1037 1.1030 1.1030 0.0007 0.06%
2023-11-01 008911 平安元丰中短债债券A 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2023-10-31 008911 平安元丰中短债债券A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2023-10-30 008911 平安元丰中短债债券A 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2023-10-27 008911 平安元丰中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2023-10-26 008911 平安元丰中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2023-10-25 008911 平安元丰中短债债券A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2023-10-24 008911 平安元丰中短债债券A 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2023-10-23 008911 平安元丰中短债债券A 1.1023 1.1023 1.1020 1.1020 0.0003 0.03%
2023-10-20 008911 平安元丰中短债债券A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2023-10-19 008911 平安元丰中短债债券A 1.1020 1.1020 1.1024 1.1024 -0.0004 -0.04%
2023-10-18 008911 平安元丰中短债债券A 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2023-10-17 008911 平安元丰中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2023-10-16 008911 平安元丰中短债债券A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2023-10-13 008911 平安元丰中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2023-10-12 008911 平安元丰中短债债券A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2023-10-11 008911 平安元丰中短债债券A 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2023-10-10 008911 平安元丰中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2023-10-09 008911 平安元丰中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1015 1.1015 0.0010 0.09%
2023-09-28 008911 平安元丰中短债债券A 1.1015 1.1015 1.1010 1.1010 0.0005 0.05%
2023-09-27 008911 平安元丰中短债债券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2023-09-26 008911 平安元丰中短债债券A 1.1010 1.1010 1.1012 1.1012 -0.0002 -0.02%
2023-09-25 008911 平安元丰中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2023-09-22 008911 平安元丰中短债债券A 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2023-09-21 008911 平安元丰中短债债券A 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2023-09-20 008911 平安元丰中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2023-09-19 008911 平安元丰中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2023-09-18 008911 平安元丰中短债债券A 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2023-09-15 008911 平安元丰中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2023-09-14 008911 平安元丰中短债债券A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2023-09-13 008911 平安元丰中短债债券A 1.1005 1.1005 1.1000 1.1000 0.0005 0.05%
2023-09-12 008911 平安元丰中短债债券A 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2023-09-11 008911 平安元丰中短债债券A 1.0997 1.0997 1.0999 1.0999 -0.0002 -0.02%
2023-09-08 008911 平安元丰中短债债券A 1.0999 1.0999 1.1001 1.1001 -0.0002 -0.02%
2023-09-07 008911 平安元丰中短债债券A 1.1001 1.1001 1.1008 1.1008 -0.0007 -0.06%
2023-09-06 008911 平安元丰中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1012 1.1012 -0.0004 -0.04%
2023-09-05 008911 平安元丰中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2023-09-04 008911 平安元丰中短债债券A 1.1011 1.1011 1.1021 1.1021 -0.0010 -0.09%
2023-09-01 008911 平安元丰中短债债券A 1.1021 1.1021 1.1029 1.1029 -0.0008 -0.07%
2023-08-31 008911 平安元丰中短债债券A 1.1029 1.1029 1.1025 1.1025 0.0004 0.04%
2023-08-30 008911 平安元丰中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2023-08-29 008911 平安元丰中短债债券A 1.1023 1.1023 1.1029 1.1029 -0.0006 -0.05%
2023-08-28 008911 平安元丰中短债债券A 1.1029 1.1029 1.1034 1.1034 -0.0005 -0.05%
2023-08-25 008911 平安元丰中短债债券A 1.1034 1.1034 1.1040 1.1040 -0.0006 -0.05%
2023-08-24 008911 平安元丰中短债债券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2023-08-23 008911 平安元丰中短债债券A 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2023-08-22 008911 平安元丰中短债债券A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2023-08-21 008911 平安元丰中短债债券A 1.1042 1.1042 1.1035 1.1035 0.0007 0.06%
2023-08-18 008911 平安元丰中短债债券A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2023-08-17 008911 平安元丰中短债债券A 1.1033 1.1033 1.1035 1.1035 -0.0002 -0.02%
2023-08-16 008911 平安元丰中短债债券A 1.1035 1.1035 1.1031 1.1031 0.0004 0.04%
2023-08-15 008911 平安元丰中短债债券A 1.1031 1.1031 1.1024 1.1024 0.0007 0.06%
2023-08-14 008911 平安元丰中短债债券A 1.1024 1.1024 1.1017 1.1017 0.0007 0.06%
2023-08-11 008911 平安元丰中短债债券A 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2023-08-10 008911 平安元丰中短债债券A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2023-08-09 008911 平安元丰中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2023-08-08 008911 平安元丰中短债债券A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2023-08-07 008911 平安元丰中短债债券A 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2023-08-04 008911 平安元丰中短债债券A 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2023-08-03 008911 平安元丰中短债债券A 1.1002 1.1002 1.0997 1.0997 0.0005 0.05%
2023-08-02 008911 平安元丰中短债债券A 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2023-08-01 008911 平安元丰中短债债券A 1.0993 1.0993 1.0989 1.0989 0.0004 0.04%
2023-07-31 008911 平安元丰中短债债券A 1.0989 1.0989 1.0992 1.0992 -0.0003 -0.03%
2023-07-28 008911 平安元丰中短债债券A 1.0992 1.0992 1.0996 1.0996 -0.0004 -0.04%
2023-07-27 008911 平安元丰中短债债券A 1.0996 1.0996 1.0991 1.0991 0.0005 0.05%
2023-07-26 008911 平安元丰中短债债券A 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2023-07-25 008911 平安元丰中短债债券A 1.0989 1.0989 1.1003 1.1003 -0.0014 -0.13%
2023-07-24 008911 平安元丰中短债债券A 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2023-07-21 008911 平安元丰中短债债券A 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2023-07-20 008911 平安元丰中短债债券A 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2023-07-19 008911 平安元丰中短债债券A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2023-07-18 008911 平安元丰中短债债券A 1.0996 1.0996 1.0992 1.0992 0.0004 0.04%
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2023-07-14 008911 平安元丰中短债债券A 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2023-07-13 008911 平安元丰中短债债券A 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2023-07-12 008911 平安元丰中短债债券A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2023-07-11 008911 平安元丰中短债债券A 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2023-07-10 008911 平安元丰中短债债券A 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
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2023-07-04 008911 平安元丰中短债债券A 1.0969 1.0969 1.0965 1.0965 0.0004 0.04%
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2023-06-30 008911 平安元丰中短债债券A 1.0964 1.0964 1.0952 1.0952 0.0012 0.11%
2023-06-29 008911 平安元丰中短债债券A 1.0952 1.0952 1.0947 1.0947 0.0005 0.05%
2023-06-28 008911 平安元丰中短债债券A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2023-06-27 008911 平安元丰中短债债券A 1.0946 1.0946 1.0947 1.0947 -0.0001 -0.01%
2023-06-26 008911 平安元丰中短债债券A 1.0947 1.0947 1.0943 1.0943 0.0004 0.04%
2023-06-21 008911 平安元丰中短债债券A 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2023-06-20 008911 平安元丰中短债债券A 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2023-06-19 008911 平安元丰中短债债券A 1.0936 1.0936 1.0947 1.0947 -0.0011 -0.10%
2023-06-16 008911 平安元丰中短债债券A 1.0947 1.0947 1.0958 1.0958 -0.0011 -0.10%
2023-06-15 008911 平安元丰中短债债券A 1.0958 1.0958 1.0968 1.0968 -0.0010 -0.09%
2023-06-14 008911 平安元丰中短债债券A 1.0968 1.0968 1.0964 1.0964 0.0004 0.04%
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2023-06-12 008911 平安元丰中短债债券A 1.0953 1.0953 1.0948 1.0948 0.0005 0.05%
2023-06-09 008911 平安元丰中短债债券A 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2023-06-08 008911 平安元丰中短债债券A 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
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2023-05-29 008911 平安元丰中短债债券A 1.0916 1.0916 1.0911 1.0911 0.0005 0.05%
2023-05-26 008911 平安元丰中短债债券A 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2023-05-25 008911 平安元丰中短债债券A 1.0912 1.0912 1.0915 1.0915 -0.0003 -0.03%
2023-05-24 008911 平安元丰中短债债券A 1.0915 1.0915 1.0917 1.0917 -0.0002 -0.02%
2023-05-23 008911 平安元丰中短债债券A 1.0917 1.0917 1.0907 1.0907 0.0010 0.09%
2023-05-22 008911 平安元丰中短债债券A 1.0907 1.0907 1.0898 1.0898 0.0009 0.08%
2023-05-19 008911 平安元丰中短债债券A 1.0898 1.0898 1.0893 1.0893 0.0005 0.05%
2023-05-18 008911 平安元丰中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0895 1.0895 -0.0002 -0.02%
2023-05-17 008911 平安元丰中短债债券A 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2023-05-16 008911 平安元丰中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2023-05-15 008911 平安元丰中短债债券A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2023-05-12 008911 平安元丰中短债债券A 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02%
2023-05-11 008911 平安元丰中短债债券A 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2023-05-10 008911 平安元丰中短债债券A 1.0893 1.0893 1.0888 1.0888 0.0005 0.05%
2023-05-09 008911 平安元丰中短债债券A 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2023-05-08 008911 平安元丰中短债债券A 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2023-05-05 008911 平安元丰中短债债券A 1.0885 1.0885 1.0875 1.0875 0.0010 0.09%
2023-05-04 008911 平安元丰中短债债券A 1.0875 1.0875 1.0865 1.0865 0.0010 0.09%
2023-04-28 008911 平安元丰中短债债券A 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2023-04-27 008911 平安元丰中短债债券A 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2023-04-26 008911 平安元丰中短债债券A 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2023-04-25 008911 平安元丰中短债债券A 1.0854 1.0854 1.0850 1.0850 0.0004 0.04%
2023-04-24 008911 平安元丰中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0847 1.0847 0.0003 0.03%
2023-04-21 008911 平安元丰中短债债券A 1.0847 1.0847 1.0848 1.0848 -0.0001 -0.01%
2023-04-20 008911 平安元丰中短债债券A 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2023-04-19 008911 平安元丰中短债债券A 1.0846 1.0846 1.0842 1.0842 0.0004 0.04%
2023-04-18 008911 平安元丰中短债债券A 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
2023-04-17 008911 平安元丰中短债债券A 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2023-04-14 008911 平安元丰中短债债券A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2023-04-13 008911 平安元丰中短债债券A 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2023-04-12 008911 平安元丰中短债债券A 1.0837 1.0837 1.0832 1.0832 0.0005 0.05%
2023-04-11 008911 平安元丰中短债债券A 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2023-04-10 008911 平安元丰中短债债券A 1.0829 1.0829 1.0825 1.0825 0.0004 0.04%
2023-04-07 008911 平安元丰中短债债券A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2023-04-06 008911 平安元丰中短债债券A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2023-04-04 008911 平安元丰中短债债券A 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2023-04-03 008911 平安元丰中短债债券A 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2023-03-31 008911 平安元丰中短债债券A 1.0821 1.0821 1.0812 1.0812 0.0009 0.08%
2023-03-30 008911 平安元丰中短债债券A 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2023-03-29 008911 平安元丰中短债债券A 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%