平安匠心优选混合C基金净值查询(008950)
今天最新净值
0.8455
0.0138 1.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8445
0.0128 1.5379%
- 累计净值：1.0805
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0827亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松 张淼 黄维
近一月,平安匠心优选混合C(008950)基金累计收益率6.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8455 |
1.0805 |
0.8317 |
1.0667 |
0.0138 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8317 |
1.0667 |
0.8353 |
1.0703 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8353 |
1.0703 |
0.8229 |
1.0579 |
0.0124 |
1.51% |
| 2024-04-23 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8229 |
1.0579 |
0.8255 |
1.0605 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8255 |
1.0605 |
0.8183 |
1.0533 |
0.0072 |
0.88% |
| 2024-04-19 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8183 |
1.0533 |
0.8250 |
1.0600 |
-0.0067 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8250 |
1.0600 |
0.8246 |
1.0596 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8246 |
1.0596 |
0.8117 |
1.0467 |
0.0129 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8117 |
1.0467 |
0.8309 |
1.0659 |
-0.0192 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8309 |
1.0659 |
0.8214 |
1.0564 |
0.0095 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8214 |
1.0564 |
0.8197 |
1.0547 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8197 |
1.0547 |
0.8105 |
1.0455 |
0.0092 |
1.14% |
| 2024-04-10 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8105 |
1.0455 |
0.8153 |
1.0503 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8153 |
1.0503 |
0.8134 |
1.0484 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8134 |
1.0484 |
0.8218 |
1.0568 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8218 |
1.0568 |
0.8273 |
1.0623 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8273 |
1.0623 |
0.8320 |
1.0670 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8320 |
1.0670 |
0.8232 |
1.0582 |
0.0088 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
008950 |
平安匠心优选混合C |
0.8232 |
1.0582 |
0.8193 |
1.0543 |
0.0039 |
0.48% |
