安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)
今天最新净值
1.2774
-0.0171 -1.32%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2888
0.0114 0.8914%
- 累计净值：1.3774
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7670亿
- 最近资产：11.89亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近半年安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
近半年,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率20.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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008954 |
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008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2774 |
1.3774 |
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1.3945 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2945 |
1.3945 |
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| 2025-12-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2672 |
1.3672 |
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| 2025-12-15 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-12-12 |
008954 |
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|
|
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-11-27 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-11-26 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-11-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2604 |
1.3604 |
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| 2025-11-24 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-11-21 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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安信价值回报三年持有混合A |
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|
|
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| 2025-11-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3228 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-11-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2792 |
1.3792 |
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| 2025-11-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2906 |
1.3906 |
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| 2025-10-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2928 |
1.3928 |
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| 2025-10-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3213 |
1.4213 |
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| 2025-10-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3454 |
1.4454 |
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| 2025-10-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2025-10-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3479 |
1.4479 |
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| 2025-10-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3148 |
1.4148 |
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| 2025-10-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2862 |
1.3862 |
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| 2025-10-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2931 |
1.3931 |
1.3062 |
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-1.00% |
| 2025-10-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3062 |
1.4062 |
1.2807 |
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| 2025-10-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2807 |
1.3807 |
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| 2025-10-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2580 |
1.3580 |
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| 2025-10-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2920 |
1.3920 |
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| 2025-10-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2888 |
1.3888 |
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| 2025-10-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.3637 |
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| 2025-10-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3161 |
1.4161 |
1.3374 |
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| 2025-10-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3374 |
1.4374 |
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| 2025-10-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.4860 |
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| 2025-09-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3703 |
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| 2025-09-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3630 |
1.4630 |
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| 2025-09-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3283 |
1.4283 |
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1.4499 |
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-1.60% |
| 2025-09-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.4499 |
1.3350 |
1.4350 |
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| 2025-09-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.4350 |
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1.4176 |
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1.32% |
| 2025-09-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3176 |
1.4176 |
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1.4179 |
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-0.02% |
| 2025-09-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3179 |
1.4179 |
1.3094 |
1.4094 |
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| 2025-09-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3094 |
1.4094 |
1.3107 |
1.4107 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3107 |
1.4107 |
1.3123 |
1.4123 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3123 |
1.4123 |
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1.3824 |
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| 2025-09-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2824 |
1.3824 |
1.2849 |
1.3849 |
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-0.19% |
| 2025-09-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2849 |
1.3849 |
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1.3650 |
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1.57% |
| 2025-09-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2650 |
1.3650 |
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| 2025-09-11 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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1.3638 |
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| 2025-09-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2573 |
1.3573 |
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| 2025-09-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2499 |
1.3499 |
1.2602 |
1.3602 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-09-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2602 |
1.3602 |
1.2394 |
1.3394 |
0.0208 |
1.68% |
| 2025-09-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2394 |
1.3394 |
1.1933 |
1.2933 |
0.0461 |
3.86% |
| 2025-09-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1933 |
1.2933 |
1.2309 |
1.3309 |
-0.0376 |
-3.05% |
| 2025-09-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2309 |
1.3309 |
1.2277 |
1.3277 |
0.0032 |
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| 2025-09-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2277 |
1.3277 |
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1.3531 |
-0.0254 |
-2.03% |
| 2025-09-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2531 |
1.3531 |
1.2369 |
1.3369 |
0.0162 |
1.31% |
| 2025-08-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2369 |
1.3369 |
1.2125 |
1.3125 |
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2.01% |
| 2025-08-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2125 |
1.3125 |
1.2014 |
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0.0111 |
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| 2025-08-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2014 |
1.3014 |
1.2291 |
1.3291 |
-0.0277 |
-2.25% |
| 2025-08-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2291 |
1.3291 |
1.2239 |
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| 2025-08-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2239 |
1.3239 |
1.2158 |
1.3158 |
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| 2025-08-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2158 |
1.3158 |
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2.32% |
| 2025-08-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1882 |
1.2882 |
1.1800 |
1.2800 |
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| 2025-08-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1800 |
1.2800 |
1.1801 |
1.2801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1801 |
1.2801 |
1.1931 |
1.2931 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-08-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1931 |
1.2931 |
1.1839 |
1.2839 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1839 |
1.2839 |
1.1622 |
1.2622 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-08-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1622 |
1.2622 |
1.1622 |
1.2622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1622 |
1.2622 |
1.1359 |
1.2359 |
0.0263 |
2.32% |
| 2025-08-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1359 |
1.2359 |
1.1338 |
1.2338 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1338 |
1.2338 |
1.1293 |
1.2293 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1293 |
1.2293 |
1.1310 |
1.2310 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1310 |
1.2310 |
1.1381 |
1.2381 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-08-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1381 |
1.2381 |
1.1393 |
1.2393 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1393 |
1.2393 |
1.1320 |
1.2320 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1320 |
1.2320 |
1.1238 |
1.2238 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-08-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1238 |
1.2238 |
1.1366 |
1.2366 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2025-07-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1366 |
1.2366 |
1.1648 |
1.2648 |
-0.0282 |
-2.42% |
| 2025-07-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1648 |
1.2648 |
1.1841 |
1.2841 |
-0.0193 |
-1.63% |
| 2025-07-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1841 |
1.2841 |
1.1638 |
1.2638 |
0.0203 |
1.74% |
| 2025-07-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1638 |
1.2638 |
1.1537 |
1.2537 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-07-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1537 |
1.2537 |
1.1584 |
1.2584 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1584 |
1.2584 |
1.1527 |
1.2527 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-07-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1527 |
1.2527 |
1.1409 |
1.2409 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-07-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1409 |
1.2409 |
1.1345 |
1.2345 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1345 |
1.2345 |
1.1271 |
1.2271 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1271 |
1.2271 |
1.1139 |
1.2139 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-07-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1139 |
1.2139 |
1.0965 |
1.1965 |
0.0174 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0965 |
1.1965 |
1.1012 |
1.2012 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.1012 |
1.2012 |
1.0888 |
1.1888 |
0.0124 |
1.14% |
| 2025-07-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0888 |
1.1888 |
1.0834 |
1.1834 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0834 |
1.1834 |
1.0774 |
1.1774 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-07-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0774 |
1.1774 |
1.0777 |
1.1777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0777 |
1.1777 |
1.0796 |
1.1796 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0796 |
1.1796 |
1.0710 |
1.1710 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0710 |
1.1710 |
1.0773 |
1.1773 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0773 |
1.1773 |
1.0744 |
1.1744 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0744 |
1.1744 |
1.0694 |
1.1694 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0694 |
1.1694 |
1.0729 |
1.1729 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-07-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0729 |
1.1729 |
1.0727 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0727 |
1.1727 |
1.0710 |
1.1710 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-06-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0710 |
1.1710 |
1.0737 |
1.1737 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-06-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0737 |
1.1737 |
1.0797 |
1.1797 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0797 |
1.1797 |
1.0676 |
1.1676 |
0.0121 |
1.13% |
| 2025-06-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0676 |
1.1676 |
1.0553 |
1.1553 |
0.0123 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0553 |
1.1553 |
1.0495 |
1.1495 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-06-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.0495 |
1.1495 |
1.0489 |
1.1489 |
0.0006 |
0.06% |
