| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰改革A | 1.5490 | 3.74% |
| 九泰泰富LOF | 2.3055 | 3.69% |
| 九泰量化新兴产业 | 1.0135 | 3.52% |
| 九泰久福量化股票A | 0.9191 | 2.26% |
| 九泰久福量化股票C | 0.8934 | 2.26% |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 1.1840 | 1.86% |
| 九泰久睿量化A | 0.6404 | 0.30% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 1.3936 | -0.01% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 1.3770 | -0.02% |
| 九泰聚鑫混合A | 1.0014 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9202 | 0.41% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8304 | 0.41% |
| 华宝品质生活 | 1.1790 | 0.00% |
| 汇添富民营新动力 | 2.2660 | -0.13% |
| 招商中国机遇股票A | 2.7330 | -0.18% |
| 汇添富环保 | 1.5570 | -0.19% |
| 招商中国机遇股票C | 2.7200 | -0.22% |
| 招商核心优选A | 0.7380 | -0.26% |