易方达高端制造混合发起式A(易方达高端制造混合)基金净值查询(009049)
今天最新净值
2.7337
-0.0596 -2.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7610
-0.0627 -2.2221%
- 累计净值：2.7337
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.8385亿
- 最近资产：39.40亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询
近一月,易方达高端制造混合发起式A(009049)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8237 |
2.8237 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0900 |
3.29% |
| 2025-12-16 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7337 |
2.7337 |
2.7933 |
2.7933 |
-0.0596 |
-2.13% |
| 2025-12-15 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7933 |
2.7933 |
2.8356 |
2.8356 |
-0.0423 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8356 |
2.8356 |
2.8021 |
2.8021 |
0.0335 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8021 |
2.8021 |
2.8561 |
2.8561 |
-0.0540 |
-1.89% |
| 2025-12-10 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8561 |
2.8561 |
2.8702 |
2.8702 |
-0.0141 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8702 |
2.8702 |
2.8472 |
2.8472 |
0.0230 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8472 |
2.8472 |
2.7651 |
2.7651 |
0.0821 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7651 |
2.7651 |
2.7253 |
2.7253 |
0.0398 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7253 |
2.7253 |
2.7147 |
2.7147 |
0.0106 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7147 |
2.7147 |
2.7225 |
2.7225 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7225 |
2.7225 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7220 |
2.7220 |
2.6699 |
2.6699 |
0.0521 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6699 |
2.6699 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0209 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6490 |
2.6490 |
2.6468 |
2.6468 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6468 |
2.6468 |
2.5739 |
2.5739 |
0.0729 |
2.83% |
| 2025-11-25 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5739 |
2.5739 |
2.5192 |
2.5192 |
0.0547 |
2.17% |
| 2025-11-24 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5192 |
2.5192 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0108 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5300 |
2.5300 |
2.6563 |
2.6563 |
-0.1263 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6563 |
2.6563 |
2.6698 |
2.6698 |
-0.0135 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6698 |
2.6698 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0333 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
009049 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6365 |
2.6365 |
2.6695 |
2.6695 |
-0.0330 |
-1.24% |
