易方达高端制造混合基金净值查询(009049)
今天最新净值
1.5744
-0.0042 -0.2700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6168
0.0181 1.1325%
- 累计净值：1.5744
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：31.0202亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月,易方达高端制造混合(009049)基金累计收益率8.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5987 |
1.5987 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5935 |
1.5935 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5911 |
1.5911 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0168 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6079 |
1.6079 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0165 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0321 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6161 |
1.6161 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0284 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6445 |
1.6445 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0338 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6107 |
1.6107 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0052 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-11 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.6159 |
1.6159 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0242 |
1.52% |
| 2024-04-10 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5917 |
1.5917 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5946 |
1.5946 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5977 |
1.5977 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5971 |
1.5971 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5912 |
1.5912 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5898 |
1.5898 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0177 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0151 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0138 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0201 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
009049 |
易方达高端制造混合 |
1.5633 |
1.5633 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0050 |
0.32% |
